| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.0 (3.36%) 13159張 (+45.28%) 6854張 3275張 1466張 季線上 短漲多 ↗111.0 ↗103.6 ↗97.41 ↗95.62 ↗86.56 ↗83.91 13159張 4.02倍 |
18.27% 44.03% 59.12% 69.66% 55.3% |
74.2%~86.9% 10.4~12.2 |
121.8 (-0.98%) 123.0 |
169.47 (37.78%) 74.12 (-39.74%) |
N/A 0.37 |
114.27(-7.1%) 、Y! |
29.03億 345.49億 |
10.04% 22.28% |
地產 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.83,10.77 (6.49,10.66,14.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(57.12% 帶寬大) 月線斜率2.1 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.47%[112] (6.61%[113]) 0 (4.47%) | 相對高點 相對低點 | 123.5 (-0.4%) 24-04-19 69.2 (77.75%) 22-05-10 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.2% 0% 864 3 0 4.86%←1.56%(211.54%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -60.3 85.63 -15.81 1.69億(3月) | 12.95 -67.95 70.06 0.91億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 123.5 (24-04-19) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,8%,7%,7% 主力投信買 買,買,買,買,買,買 (連7買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 122.39(-0.5%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 90.49 98.61,97.41 N/A,91.8 2.74 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 94.72 98.97,96.2 N/A,91.8 3.89 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.05%←0.08%(3712.5%) | 1636 (連8買) 12.43% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 114.27(-7.1%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 82.67 99.04,86.35 N/A,91.8 3.68 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.94%←11.26%(6.04%) | -974 (連2買轉賣) 7.4% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.73,68.79 (1.15,1.42,1.69) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 28.63% 46.59% 54.14% 56.07% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.07%←1.11%(-3.6%) | 145 (連2賣轉買) 1.1% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.23 4.53 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 69.13←68.58(0.8%) 11.72←12.4(-5.48%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 42.28←79.9 (-47.08%) Q4←Q3 第1降 42.28←45.86 (-7.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 68.36←18.01 (+279.57%) Q4←Q3 連2升 68.36←26.32 (+159.73%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 16.63←3.98 (+279.57%) Q4←Q3 連2升 16.63←9.19 (+159.73%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 413.64←448.49 (-7.77%) Q4←Q3 第1降 413.64←423.88 (-2.42%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 4.23←13.15 (-67.83%) Q4←Q3 連2降 4.23←8.53 (-50.41%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 821.35←3147.72 (-67.83%) Q4←Q3 連2降 821.35←2556.83 (-67.88%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.67←1.14 (+309.65%) Q4←Q3 連2升 4.67←3.03 (+54.13%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.53←1.16 (+290.52%) Q4←Q3 連2升 4.53←2.47 (+83.4%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.14←28.49 Q4←Q3 連2升 30.14←43.83 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.33←22.09 Q4←Q3 連2升 24.33←34.91 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.83←18.38 Q4←Q3 連2升 19.83←33.41 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.97←1.78 Q4←Q3 連2升 6.97←4.52 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.82←0.68 Q4←Q3 連2升 2.82←1.94 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 亞泥等104檔股票4/19起暫停融券賣出四個營業日 113/04/19 4/19起「特選Smart多因子指數」納華友聯、名軒等/刪環泥、泰山等 |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】長虹 2024年3月合併營收1.69億元 年增-60.31% 113/03/18 《熱門族群》高息房產類股 存股族青睞 113/03/17 高息房產類股 存股族青睞 113/03/17 《營建股》長虹認養造林有成 總座李耀中：致力實踐ESG 113/03/15 長虹去年營收近98億 EPS 6.32元 配息5.5元 113/03/12 長虹去年EPS 6.32元 擬配息5.5元 近3年最高 113/03/12 《營建股》長虹全年EPS 6.32元 113/03/12 【公告】長虹董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】長虹召開民國113年股東常會事宜 113/03/11 【公告】長虹 2024年2月合併營收9103.4萬元 年增12.96% 113/02/15 【公告】長虹 2024年1月合併營收2.84億元 年增102.94% 113/02/06 《營建股》長虹4案排隊入帳 今年營運喊衝 113/02/05 長虹與臺灣大學跨域共作 首創環繞投影的兒童公益茶會展演 113/01/18 【公告】長虹捐贈予「財團法人長虹教育基金會」。 113/01/10 【公告】長虹 2023年12月合併營收9.07億元 年增-39.57% 112/12/17 升息見頂＋業績爆發 法人喊買這檔營建股 112/12/11 華固、長虹 商辦收成 112/12/11 長虹Q4交屋入帳金額走高 前11月營收已超越去年全年 112/12/11 【公告】長虹 2023年11月合併營收18.59億元 年增74.6% 112/12/09 《營建股》長虹Q4獲利噴出 明年5案交屋 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 14.84 | 169.47 | 37.78 | 152.53 | 24.01 | 最低殖利率 | 6.8% | 119.627 | -2.74 | 107.665 | -12.47 | 最高淨值比 | 1.69 | 116.25 | -5.49 |
| 平均 本益比 | 10.66 | 121.8 | -0.98 | 110.02 | -10.56 | 平均殖利率 | 7.75% | 106.56 | -13.36 | 95.91 | -22.03 | 平均淨值比 | 1.42 | 97.67 | -20.59 |
| 最低價 本益比 | 6.49 | 74.12 | -39.74 | 67.5 | -45.12 | 最高殖利率 | 8.7% | 93.502 | -23.98 | 84.152 | -31.58 | 最低淨值比 | 1.15 | 79.1 | -35.69 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 82.7 | 71.2 | 13.06 | 11.25 | 5.5 | 6.65% | 7.72% | 1.27 | 1.1 |
| 111 | 79.0 | 69.2 | 8.03 | 7.04 | 5.5 | 6.96% | 7.95% | 1.76 | 1.07 |
| 110 | 85.8 | 71.0 | 19.44 | 16.09 | 4.41 | 5.14% | 6.21% | 1.45 | 1.13 |
| 109 | 91.8 | 61.6 | 10.16 | 6.82 | 5.0 | 5.45% | 8.12% | 1.58 | 1.08 |
| 108 | 95.6 | 77.1 | 8.74 | 7.05 | 6.3 | 6.59% | 8.17% | 1.65 | 1.41 |
| 107 | 99.5 | 67.3 | 6.93 | 4.69 | 7.0 | 7.04% | 10.4% | 2.1 | 1.31 |
| 106 | 79.9 | 62.6 | 7.62 | 5.97 | 6.2 | 7.76% | 9.9% | 1.92 | 1.49 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長虹 | 18.27% 6854(91.98%) | 32.83% 5146(155.68%) | 44.03% 3275(301.7%) | 59.12% 1466(797.39%) | 69.66% 927(1319.2%) | 55.3% 670(1863.01%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.0 | 116.83↗ | 111.0↗ | 103.6↗ | 97.41↗ | 95.62↗ | 93.26↗ | 86.56↗ | 83.91↗ | 81.12↗ | 80.83↗ | 79.8↗ | 78.52↗ | 78.81↗ | 78.74↗ |
| 乖離率 | 5.28% | 10.81% | 18.73% | 26.27% | 28.63% | 31.89% | 42.1% | 46.59% | 51.63% | 52.17% | 54.14% | 56.65% | 56.07% | 56.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 104.0 | 98.8 | 90.2 | 85.1 | 84.0 | 80.2 | 76.1 | 77.8 | 73.9 | 73.7 | 72.8 | 80.5 | 79.3 | 76.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長虹 | 0.38% | 52.0% | 7.0% | 2.0% | -9.0% | 6.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.37 | 37.85 | 31.3 | 27.23 | 32.89 |
| ROE | 9.18 | 14.95 | 6.98 | 14.51 | 18.54 |
| 本業收入比 | 97.32 | 94.98 | 93.99 | 89.88 | 92.46 |
| 自由現金流量 | 27.78 | -8.2 | -45.04 | -15.8 | 0.38 |
| 利息保障倍數 | 126.49 | 302.28 | 72.03 | 525.74 | 669.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
