| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.65 (0.0%) 65張 (+31.12%) 季線下 79張 198張 166張 65張 0.33倍 |
-3.68% 13.26% -18.46% -34.5% -37.32% |
N/A N/A 19.65 |
N/A 0.96 |
N/A |
N/A |
18.77% 0.0% |
外圍產品 |
2024-11-05 2024-07-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.65 | 19.37↘ | 19.69↗ | 19.0↗ | 18.87↘ | 20.99↘ | 21.95↘ | 24.14↘ | 29.07↘ |
| 乖離率 | 1.45% | -0.2% | 3.42% | 4.13% | -6.38% | -10.48% | -18.6% | -32.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.4 | 18.55 | 17.35 | 21.5 | 24.15 | 24.1 | 30.0 | 31.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.09, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.46, 預估本益比: 27.95 ; QQQ: 本益比 15.99, 預估本益比 12.93 ; SOXQ: 本益比 49.38, 預估本益比 25.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.22,16.11 (0.91,1.16,1.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.93% 帶寬大) 月線斜率0.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.57←40.5(-0.93%) 31.56←31.88(-0.32%), 15.16% 39.57←43.23(-3.66%) 31.56←31.92(-0.36%), 52.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續17周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.1%[113] (N/A) 0 (3.1%) | 相對高點 相對低點 | 79.8 (-75.38%) 23-06-20 15.7 (25.16%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.01 4.88 -16.4 0.47億(4月) | -14.94 27.09 -19.52 0.45億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-29 24.15 (25-03-26) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 0.08% 1 0 1 10.19%←10.79%(-0.6%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 44.0,41.33 48.26 0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 8%,-4%,1%,4% 平,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.54,38.86 36.06 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 12.7,9.35 up 37.67 -2.06 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.09%(-0.09%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.42% -10.48% -18.6% -32.4% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.46%←1.6%(-0.14%) | 13 (連3買) 20.0% | 2年趨勢圖 | 1.46%←1.8%(-0.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.51% 4.93% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.55%←2.55%(0.0%) | 1 (連2買) 1.54% | 2年趨勢圖 | 2.55%←2.63%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.21 (+4.76%) Q1←Q4 第1升 0.22←0.18 (+22.22%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.11←1.37 (-18.98%) Q1←Q4 連2降 1.11←1.38 (-19.57%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.31←-0.31 (-18.98%) Q1←Q4 -0.31←0.1 (-19.57%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.31←2.64 (-12.5%) Q1←Q4 連4降 2.31←4.26 (-45.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.89←25.7 (+35.76%) Q1←Q4 連2升 34.89←43.13 (-19.11%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 332.08←270.32 (+35.76%) Q1←Q4 第1升 332.08←777.22 (-57.27%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.22←0.15 (-246.67%) Q1←Q4 第1降 -0.22←0.71 (-130.99%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.33←-0.08 (-312.5%) Q1←Q4 連2降 -0.33←-0.01 (+3200.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.96←27.06 Q1←Q4 第1升 38.96←65.76 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -27.76←-22.8 Q1←Q4 連2降 -27.76←6.98 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -15.33←8.75 Q1←Q4 第1降 -15.33←40.22 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.35←0.93 Q1←Q4 第1降 -1.35←4.1 Q1←Q1 15季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.14←0.8 Q1←Q4 第1降 -1.14←3.26 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/12/06 蔡賢 董事 3,092張 |
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| 公告 | 114/05/07 連宇 114年4月營收4718萬、年減8.01% 114/05/07 連宇內部稽核主管改由孫鶴珊擔任 |
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| 新聞 | 113/11/21 【公告】連宇股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 連宇 | -3.68% 79(-17.61%) | 5.93% 212(-69.29%) | 13.26% 198(-67.05%) | -18.46% 166(-60.71%) | -34.5% 181(-64.06%) | -37.32% 1063(-93.85%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.18 | 15.57 | 16.01 | -0.03 | -3.19 |
| ROE | 4.84 | 15.01 | 22.07 | 0.83 | -4.12 |
| 本業收入比 | -42.37 | 91.43 | 69.55 | 0.00 | 83.87 |
| 自由現金流量 | 0.99 | 2.78 | 1.81 | 1.04 | -0.04 |
| 利息保障倍數 | 60.64 | 176.85 | 119.20 | 3.18 | -7.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
