| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.4 (-3.48%) 270張 (-13.12%) 季線上 856張 340張 218張 270張 0.79倍 |
-4.2% 6.89% 22.78% -28.15% -55.25% |
N/A N/A 19.4 |
N/A 0.95 |
1311 |
微型股 15.11億 |
18.77% 0.0% |
外圍產品 |
2024-11-05 2025-07-08 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.4 | 20.16↘ | 19.34↗ | 18.69↗ | 18.56↗ | 18.99↘ | 18.91↗ | 21.33↘ | 25.98↘ |
| 乖離率 | -3.77% | 0.31% | 3.8% | 4.53% | 2.16% | 2.59% | -9.05% | -25.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.25 | 17.7 | 18.15 | 18.35 | 20.35 | 15.8 | 27.0 | 43.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.24,16.21 (0.91,1.16,1.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.3% 帶寬大) 月線斜率0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.5←40.05(0.45%) 31.6←31.49(0.11%), 0.48% 40.5←40.41(0.09%) 31.6←32.72(-1.12%), 54.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.14%[113] (N/A) 0 (3.14%) | 相對高點 相對低點 | 79.8 (-75.69%) 23-06-20 15.7 (23.57%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.85 -7.32 -15.22 0.46億(6月) | -9.45 4.14 -14.86 0.49億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-26 21.2 (25-06-27) 39日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.35% 21 0 0 9.52%←9.88%(-0.36%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 58.62,72.03 54.37 0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -10%,3%,-1%,1% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 52.11,40.4 41.31 0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1311 | 月KD RSI MACD | 11.9,11.84 up 38.57 -1.64 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.8% 2.59% -9.05% -25.33% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←1.55%(-0.99%) | -33 12.22% | 2年趨勢圖 | 0.56%←5.1%(-4.54%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 3.14% 9.04% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.5%←2.56%(-0.06%) | -2 0.74% | 2年趨勢圖 | 2.5%←2.63%(-0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.21 (+4.76%) Q1←Q4 第1升 0.22←0.18 (+22.22%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.11←1.37 (-18.98%) Q1←Q4 連2降 1.11←1.38 (-19.57%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.31←-0.31 (-18.98%) Q1←Q4 -0.31←0.1 (-19.57%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.31←2.64 (-12.5%) Q1←Q4 連4降 2.31←4.26 (-45.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.89←25.7 (+35.76%) Q1←Q4 連2升 34.89←43.13 (-19.11%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 332.08←270.32 (+35.76%) Q1←Q4 第1升 332.08←777.22 (-57.27%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.22←0.15 (-246.67%) Q1←Q4 第1降 -0.22←0.71 (-130.99%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.33←-0.08 (-312.5%) Q1←Q4 連2降 -0.33←-0.01 (+3200.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.96←27.06 Q1←Q4 第1升 38.96←65.76 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -27.76←-22.8 Q1←Q4 連2降 -27.76←6.98 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -15.33←8.75 Q1←Q4 第1降 -15.33←40.22 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.35←0.93 Q1←Q4 第1降 -1.35←4.1 Q1←Q1 15季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.14←0.8 Q1←Q4 第1降 -1.14←3.26 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/12/06 蔡賢 董事 3,092張 |
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| 公告 | 114/07/04 連宇 114年6月營收4555萬、年減16.86% 114/07/04 證交所7/4暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/07/04 【公告】連宇 2025年6月合併營收4554.8萬元 年增-16.86% 113/11/21 【公告】連宇股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 連宇 | -4.2% 856(-68.45%) | 9.6% 576(-53.15%) | 6.89% 340(-20.7%) | 22.78% 218(23.57%) | -28.15% 183(47.22%) | -55.25% 384(-29.67%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.18 | 15.57 | 16.01 | -0.03 | -3.19 |
| ROE | 4.84 | 15.01 | 22.07 | 0.83 | -4.12 |
| 本業收入比 | -42.37 | 91.43 | 69.55 | 0.00 | 83.87 |
| 自由現金流量 | 0.99 | 2.78 | 1.81 | 1.04 | -0.04 |
| 利息保障倍數 | 60.64 | 176.85 | 119.20 | 3.18 | -7.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
