| 收盤價 成交量 08-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.65 (-2.57%) 2123張 (+5.94%) 季線下 3620張 2863張 3966張 2123張 0.74倍 |
3.48% -2.34% -14.21% -46.88% -24.0% |
79.08 (89.88%) 41.65 |
N/A 1.32 |
416 N/A |
微型股 62.20億 |
20.25% 0.0% |
CIS 電子產品銷售管道 |
2025-02-25 2025-08-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.65 | 42.36↗ | 41.95↘ | 42.35↘ | 42.46↘ | 43.38↘ | 44.3↘ | 51.91↘ | 48.53↘ |
| 乖離率 | -1.68% | -0.72% | -1.65% | -1.91% | -3.99% | -5.98% | -19.76% | -14.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.25 | 42.7 | 42.65 | 41.95 | 49.35 | 48.55 | 78.4 | 54.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.97, 預估本益比 17.02, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 58.86, 殖利率 2.67% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.94, 預估本益比: 26.29 ; QQQ: 本益比 85.74, 預估本益比 36.17 ; SOXQ: 本益比 74.69, 預估本益比 26.39 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.85,N/A (10.66,18.7,26.75) 2.54,16.83 (0.59,0.76,0.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.62%) 月線斜率-0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 32.62←31.02(1.6%) 34.79←35.96(-1.17%), -1.44% 32.62←28.78(3.84%) 34.79←20.92(13.87%), 34.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續6月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.2%[113] (N/A) 0 (1.2%) | 相對高點 相對低點 | 81.8 (-49.08%) 25-02-24 10.25 (306.34%) 23-08-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -31.77 -0.85 35.34 16.68億(7月) | -11.34 7.58 46.6 16.83億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-11 46.0 (25-07-22) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.44% 1.42% 152 -5 0 38.34%←36.89%(1.45%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 32.61,49.64 44.26 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -20%,3%,-1%,-1% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 12.24,10.41 up 41.35 -0.84 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 416 N/A | 月KD RSI MACD | 15.65,20.25 look 53.68 -1.29 | 投信(張) 08-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.65% -5.98% -19.76% -14.18% | 外資(張) 08-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.29%←22.15%(-0.86%) | -196 (連3賣) 9.23% | 2年趨勢圖 | 21.29%←21.16%(0.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.42% 13.21% 39.4% | 自營商(張) 08-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.93%←3.09%(-0.16%) | -6 (連2賣) 0.28% | 2年趨勢圖 | 2.93%←0.08%(2.85%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.92←3.94 (+24.87%) Q1←Q4 連2升 4.92←0.83 (+492.77%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 145.27←68.29 (+112.73%) Q1←Q4 第1升 145.27←73.4 (+97.92%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.09←1.37 (+112.73%) Q1←Q4 第1升 3.09←0.9 (+97.92%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 41.36←36.31 (+13.91%) Q1←Q4 連2升 41.36←20.78 (+99.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 19.3←42.42 (-54.5%) Q1←Q4 連5降 19.3←48.99 (-60.6%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 25.58←34.53 (-54.5%) Q1←Q4 第1降 25.58←27.98 (-8.58%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.08←0.34 (+217.65%) Q1←Q4 第1升 1.08←0.13 (+730.77%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.57←0.9 (+74.44%) Q1←Q4 第1升 1.57←0.58 (+170.69%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.9←4.15 Q1←Q4 連2升 4.9←2.86 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.13←2.01 Q1←Q4 第1升 2.13←1.23 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.11←0.73 Q1←Q4 第1升 1.11←0.27 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.96←1.92 Q1←Q4 第1升 5.96←0.92 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.57←1.33 Q1←Q4 第1升 2.57←1.08 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/07/30 李熙俊 董事 洽特定人 9,825張 |
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| 公告 | 114/08/12 艾恩特等6檔股票8/20起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】擎亞 2025年7月合併營收16.68億元 年增-31.77% 114/08/05 【公告】擎亞董事會通過114年度第2季合併財務報告 114/08/05 【公告】擎亞董事會決議現金股利除息基準日 114/07/28 【公告】擎亞114年第2季合併財務報告預計提報董事會日期 114/07/09 【公告】擎亞 2025年6月合併營收16.83億元 年增-11.34% 114/06/16 《電通股》注意股：擎亞 近5日漲9.58% 114/06/12 焦點股：擎亞HBM代理成長動能強勁，惟NV認證延遲成下半年變數 114/06/09 《業績-電通》擎亞5月營收為15.64億元，年減39.20% 114/06/09 【公告】擎亞 2025年5月合併營收15.64億元 年增-39.2% 114/05/23 【公告】擎亞114年股東常會重要決議事項 114/05/13 《電通股》注意股：擎亞 近5日漲0.38% 114/05/08 營收速報 - 擎亞(8096)4月營收35.90億元年增率高達30.05％ 114/05/08 【公告】擎亞 2025年4月合併營收35.9億元 年增30.05% 114/05/08 《業績-電通》擎亞4月營收為35.90億元，年增30.05% 114/05/07 《電通股》擎亞Q1每股盈餘1.08元 114/05/07 【公告】擎亞董事會通過114年度第1季合併財務報告 114/05/06 《電通股》注意股：擎亞 近5日漲3.31% 114/05/05 《電通股》擎亞3月每股虧損0.41元 114/05/05 【公告】擎亞有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。 114/05/04 《電通股》注意股：擎亞 近5日漲7.43% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 擎亞 | 3.48% 3620(-41.36%) | -2.46% 2863(-25.87%) | -2.34% 2863(-25.86%) | -14.21% 3966(-46.48%) | -46.88% 13423(-84.18%) | -24.0% 10918(-80.56%) |
| 加權指數 | 1.34% | 3.47% | 6.5% | 13.68% | 5.14% | 10.54% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.73 | -1.4 | 0.15 | 0.96 | 1.01 |
| ROE | 20.48 | -19.72 | 0.05 | 6.74 | 4.04 |
| 本業收入比 | 155.24 | 69.25 | 720.00 | 129.77 | 210.08 |
| 自由現金流量 | -7.08 | -12.67 | 13.85 | -9.91 | -1.49 |
| 利息保障倍數 | 2.50 | -1.26 | 1.03 | 4.11 | 2.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標