| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.5 (-5.77%) 509張 (+51.04%) 季線上 435張 254張 164張 509張 2.0倍 |
5.71% 4.13% -3.65% -25.7% -41.52% |
37.19 (-32.99%) 55.5 |
N/A 1.02 |
1031 N/A |
微型股 24.97億 |
12.29% 0.0% |
比特幣 電子產品銷售管道 |
2025-06-26 2025-07-24 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.5 | 56.66↗ | 54.29↗ | 53.04↗ | 52.99↗ | 52.72→ | 53.54↘ | 57.49↘ | 70.1↘ |
| 乖離率 | -2.05% | 2.23% | 4.64% | 4.74% | 5.27% | 3.66% | -3.46% | -20.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.2 | 52.8 | 51.7 | 53.1 | 55.4 | 57.6 | 78.7 | 91.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.06,N/A (11.62,17.45,23.29) 2.66,22.14 (1.6,2.54,3.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.12% 帶寬大) 月線斜率0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.77←54.13(-1.36%) 15.03←14.51(0.52%), 1.64% 52.77←60.87(-8.1%) 15.03←9.73(5.3%), 52.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.6%[113] (N/A) 0 (3.6%) | 相對高點 相對低點 | 137.5 (-59.64%) 24-04-19 46.2 (20.13%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.74 0.63 12.27 1.01億(7月) | -3.41 -6.35 15.61 1.0億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 59.4 (25-08-19) 60日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.13% 18 0 0 6.36%←4.96%(1.4%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 59.16,82.53 down 56.54 0.69 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 6%,-3%,-5%,-4% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 48.72,37.54 41.83 1.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1031 N/A | 月KD RSI MACD | 11.95,8.23 up 38.38 -5.43 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.64% 3.66% -3.46% -20.83% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.98%←11.84%(0.14%) | -21 (連3賣) 4.13% | 2年趨勢圖 | 11.98%←11.51%(0.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.13% 5.74% 10.87% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.26%(0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.29%←0.25%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.23←3.01 (+7.31%) Q2←Q1 第1升 3.23←3.01 (+7.31%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.27←0.22 (+7.31%) Q2←Q1 連2升 0.27←0.22 (+7.31%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.5←0.54 (-7.41%) Q2←Q1 連2降 0.5←0.49 (+2.04%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 153.6←173.52 (-11.48%) Q2←Q1 第1降 153.6←149.64 (+2.65%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 18.92←22.86 (-11.48%) Q2←Q1 第1降 18.92←21.91 (-13.65%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.41←0.79 (-48.1%) Q2←Q1 連2降 0.41←0.73 (-43.84%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.67←0.35 (+91.43%) Q2←Q1 連2升 0.67←0.41 (+63.41%) Q2←Q2 13季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.0←24.11 Q2←Q1 第1降 22.0←24.52 Q2←Q2 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.45←7.46 Q2←Q1 連2升 8.45←7.29 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.78←11.84 Q2←Q1 第1降 5.78←10.95 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.85←3.4 Q2←Q1 第1降 1.85←3.24 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.27←2.38 Q2←Q1 連2降 1.27←2.28 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/12/05 黃道景 經理人 贈與 20張 |
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| 公告 | 114/08/07 利機 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.41元 |
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| 新聞 | 114/08/06 【公告】利機 2025年7月合併營收1.01億元 年增-4.74% 114/07/10 【公告】利機 2025年6月合併營收1億元 年增-3.41% 114/06/22 利機 樂看Q2營運成長 114/06/11 利機6月營收可維持高檔，法人圈估，第二季營運挑戰雙位數成長 114/06/10 《電通股》利機5月營收創13年同期高 Q2拚增雙位數 114/06/10 【公告】利機 2025年5月合併營收1.07億元 年增2.45% 114/06/10 《業績-電通》利機5月營收為1.07億元，年增2.45% 114/06/06 【公告】利機受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 114/05/18 利機 首季EPS達0.79元 114/05/08 《電通股》利機Q1淡季不淡每股賺0.79元 Q2估需求延續 114/05/07 【公告】利機 2025年4月合併營收1.15億元 年增23.88% 114/05/07 《業績-電通》利機4月營收為1.15億元，年增23.88% 114/04/09 《電通股》均熱片需求強勁！利機Q1營收達12年新高 114/04/09 《業績-電通》利機3月營收為1.06億元，年增10.98% 114/04/08 【公告】利機 2025年3月合併營收1.06億元 年增10.98% 114/03/28 【公告】利機獨立董事任期達三屆繼續提名之說明 114/03/19 利機均熱片 叩關CoWoS先進封裝 114/03/19 利機均熱片有機會打入CoWoS先進封裝 114/03/19 利機均熱片業績看佳 鎖定CoWoS先進封裝 114/03/14 《電通股》利機去年盈餘增15% 擬配息2元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利機 | 5.71% 435(16.82%) | 5.31% 339(49.74%) | 4.13% 254(100.25%) | -3.65% 164(208.97%) | -25.7% 231(119.85%) | -41.52% 258(97.26%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.79 | 7.71 | 11.7 | 12.35 | 12.31 |
| ROE | 9.95 | 9.32 | 22.69 | 17.41 | 14.86 |
| 本業收入比 | 54.55 | 66.96 | 52.99 | 90.96 | 95.20 |
| 自由現金流量 | 0.38 | 1.45 | 1.14 | 2.81 | 0.11 |
| 利息保障倍數 | 275.34 | 105.92 | 115.54 | 60.77 | 47.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標