| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.2 (-6.56%) 566張 (+162.04%) 季線下 347張 1119張 2831張 566張 0.51倍 |
-6.38% -5.84% 36.72% 23.47% -21.94% |
0.54 (-97.77%) 24.2 |
N/A 1.24 |
1432 N/A |
微型股 12.72億 |
26.85% 14.17% |
電子產品銷售管道 |
2025-07-04 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.2 | 25.25↘ | 25.29↘ | 25.63↘ | 25.66↘ | 26.89↘ | 26.09↗ | 23.79↗ | 24.75↘ |
| 乖離率 | -4.16% | -4.31% | -5.58% | -5.69% | -10.0% | -7.24% | 1.72% | -2.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.85 | 25.1 | 25.7 | 26.4 | 30.3 | 17.7 | 19.6 | 31.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 605.0,N/A (6.93,14.33,21.74) 2.32,11.16 (1.0,1.33,1.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.84%) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.04←48.26(0.78%) 26.04←25.98(0.06%), -1.64% 49.04←51.98(-2.94%) 26.04←22.09(3.95%), 55.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.07%[113] (N/A) 0 (2.07%) | 相對高點 相對低點 | 47.5 (-49.05%) 24-02-27 13.3 (81.95%) 23-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.19 -8.81 -3.08 0.57億(5月) | 27.63 5.66 -1.1 0.63億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-21 29.2 (25-06-19) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.22% 1.08% 8 6 0 21.18%←23.48%(-2.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 7.41,27.16 look 39.4 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -23%,1%,5%,0% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 47.26,53.08 48.26 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1432 N/A | 月KD RSI MACD | 40.57,44.52 50.62 -0.52 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.58% -7.24% 1.72% -2.22% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.62%←1.53%(0.09%) | -199 (連3買轉賣) 35.16% | 2年趨勢圖 | 1.62%←1.4%(0.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.08% 3.01% 44.13% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.94%←1.93%(0.01%) | 1 0.18% | 2年趨勢圖 | 1.94%←0.39%(1.55%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.63←1.59 (+2.52%) Q1←Q4 第1升 1.63←1.79 (-8.94%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←-0.06 (+2.52%) Q1←Q4 連2升 0.03←-0.16 (-8.94%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.9←1.36 (-33.82%) Q1←Q4 第1降 0.9←2.06 (-56.31%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.91←69.18 (-13.4%) Q1←Q4 第1降 59.91←91.67 (-34.65%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.16←92.01 (-13.4%) Q1←Q4 第1降 79.16←129.38 (-38.82%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.12←0.05 (+140.0%) Q1←Q4 連2升 0.12←-0.06 (-300.0%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←-0.11 (+136.36%) Q1←Q4 連2升 0.04←-0.3 (-113.33%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.45←15.97 Q1←Q4 連2升 20.45←11.02 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.59←-3.51 Q1←Q4 連2升 1.59←-9.1 Q1←Q1 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.95←1.76 Q1←Q4 連2升 3.95←-1.71 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.11←0.49 Q1←Q4 連2升 1.11←-0.51 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.77←0.44 Q1←Q4 連2升 0.77←-0.08 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/01 高第投資(股) 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/07/04 櫃買市場7/4暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 114/07/04 櫃買市場7/4暫停先賣後買當日沖銷標借及議借標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/23 《電通股》注意股：亞矽 近5日跌3.28% 114/06/19 【公告】亞矽除息基準日 114/06/19 【公告】亞矽董事會決議以資本公積發放現金股利 114/06/19 【公告】亞矽114年股東常會重要決議事項 114/06/10 《業績-電通》亞矽5月營收為0.57億元，年減10.19% 114/06/10 【公告】亞矽 2025年5月合併營收5729.1萬元 年增-10.19% 114/06/06 聯亞矽光需求旺，5月營收年增翻倍，Q2營收季增兩成有望達陣 114/05/09 【公告】亞矽 2025年4月合併營收6282.7萬元 年增27.64% 114/05/09 《業績-電通》亞矽4月營收為0.63億元，年增27.64% 114/05/09 《電通股》注意股：亞矽 近5日跌3.47% 114/05/07 【公告】亞矽董事會決議不分派股利 114/05/07 【公告】亞矽董事會決議通過114年第1季合併財務報告 114/05/02 【公告】亞矽有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 114/05/02 《電通股》注意股：亞矽 近5日漲30.04% 114/04/30 《電通股》注意股：亞矽 近5日漲34.21% 114/04/29 【公告】亞矽114年第一季合併財務報告董事會召開日期董事會預計召開日期為114年5月07日 114/04/28 《電通股》注意股：亞矽 近5日漲24.56% 114/04/21 《電通股》注意股：亞矽 近5日漲21.34% 114/04/13 《電通股》注意股：亞矽 近5日跌26.86% 114/04/10 《業績-電通》亞矽3月營收為0.59億元，年減11.38% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞矽 | -6.38% 347(62.88%) | -3.59% 586(-3.49%) | -5.84% 1119(-49.46%) | 36.72% 2831(-80.01%) | 23.47% 2062(-72.56%) | -21.94% 1154(-50.99%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.04 | -1.24 | 2.19 | 0.88 | -1.61 |
| ROE | -1.18 | 2.05 | 14.16 | 8.91 | -2.91 |
| 本業收入比 | 600.00 | -133.33 | 63.64 | 44.44 | 200.00 |
| 自由現金流量 | 2.05 | 1.9 | 2.46 | -2.19 | -2.03 |
| 利息保障倍數 | 0.35 | 2.40 | 8.41 | 6.78 | -2.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
