| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.6 (-1.45%) 274張 (-11.04%) 季線上 668張 327張 221張 274張 0.84倍 |
2.34% 6.25% 2.51% -2.7% -8.52% |
26.84 (-12.27%) 30.6 |
N/A 0.9 |
260 N/A |
微型股 27.98億 |
8.98% 0.0% |
軟件 |
2025-06-04 2025-07-30 |
大眾集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.6 | 31.22↗ | 29.93↗ | 29.01↗ | 28.97↗ | 28.7↗ | 28.83↗ | 29.77→ | 30.91↘ |
| 乖離率 | -1.99% | 2.24% | 5.48% | 5.63% | 6.62% | 6.14% | 2.79% | -1.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.5 | 27.95 | 28.5 | 28.6 | 28.3 | 29.85 | 31.4 | 33.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.85,N/A (9.17,12.16,15.14) 1.98,15.68 (1.43,1.71,1.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.08% 帶寬大) 月線斜率0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.4←33.59(0.81%) 29.82←30.15(-0.33%), -0.21% 34.4←33.6(0.8%) 29.82←30.42(-0.6%), 36.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.9%[113] (N/A) 0 (4.9%) | 相對高點 相對低點 | 41.8 (-26.79%) 24-06-14 24.3 (25.93%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.07 3.87 21.94 3.08億(7月) | -3.27 15.75 25.86 2.97億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 32.4 (25-08-14) 73日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0.3% 1 0 0 11.53%←11.2%(0.33%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 70.25,75.76 61.68 0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -3%,33%,19%,6% 平,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 70.25,61.08 52.8 0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 260 N/A | 月KD RSI MACD | 38.65,24.98 up 47.95 -0.77 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.48% 6.14% 2.79% -1.0% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.99%←7.11%(-0.12%) | -44 (連3賣) 16.06% | 2年趨勢圖 | 6.99%←2.88%(4.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 3.33% 7.66% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.11%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.01%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←4.44 (-100.0%) Q2←Q1 第1降 0.0←1.87 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.25←13.38 (-38.34%) Q2←Q1 第1降 8.25←9.24 (-10.71%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.77←0.69 (-38.34%) Q2←Q1 連4升 0.77←0.29 (-10.71%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.07←2.45 (-15.51%) Q2←Q1 連2降 2.07←1.83 (+13.11%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 170.82←91.84 (+86.0%) Q2←Q1 連2升 170.82←107.8 (+58.46%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 32.85←38.73 (+86.0%) Q2←Q1 連2降 32.85←22.11 (+48.58%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.7←0.65 (+7.69%) Q2←Q1 連3升 0.7←0.36 (+94.44%) Q2←Q2 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.69←0.63 (+9.52%) Q2←Q1 連4升 0.69←0.24 (+187.5%) Q2←Q2 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.03←14.47 Q2←Q1 連2升 24.03←16.64 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.29←5.14 Q2←Q1 連2升 9.29←3.17 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.74←4.44 Q2←Q1 連3升 7.74←3.47 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.33←4.01 Q2←Q1 連3升 4.33←2.27 Q2←Q2 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.1←1.72 Q2←Q1 連3升 2.1←1.12 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/03/28 湯惠剛 經理人 一般交易 90張 |
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| 公告 | 114/08/13 國眾 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.70元 |
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| 新聞 | 114/08/11 【公告】國眾114年第2季合併財報業經提報董事會 114/08/11 【公告】國眾員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 114/08/11 【公告】國眾 2025年7月合併營收3.08億元 年增0.08% 114/08/01 【公告】國眾114年第二季財務報告董事會召開日期為114年08月11日 114/07/10 【公告】國眾 2025年6月合併營收2.97億元 年增-3.28% 114/07/02 【公告】國眾現金股利除息基準日及發放日暨調整現金股利配息率 114/06/10 【公告】國眾 2025年5月合併營收2.56億元 年增-29.79% 114/06/10 《業績-資服》國眾5月營收為2.56億元，年減29.79% 114/06/02 【公告】國眾受邀參加 台新綜合證券舉辦之法人說明會 114/05/27 【公告】國眾111年股東常會重要決議事項 114/05/27 【公告】(僅更正主旨)國眾114年股東常會重要決議事項 114/05/12 【公告】國眾114年第1季合併財報業經提報董事會 114/05/09 《業績-資服》國眾4月營收為2.70億元，年增6.94% 114/05/09 【公告】國眾 2025年4月合併營收2.7億元 年增6.94% 114/05/02 【公告】國眾114年第一季財務報告董事會召開日期為114年05月12日 114/04/10 【公告】國眾 2025年3月合併營收3.83億元 年增-1.51% 114/04/10 《業績-資服》國眾3月營收為3.83億元，年減1.51% 114/03/10 【公告】國眾 2025年2月合併營收6.48億元 年增399.02% 114/03/10 《業績-資服》國眾2月營收為6.48億元，年增399.02% 114/03/05 【公告】國眾董事會決議113年度股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國眾 | 2.34% 668(-59.03%) | 8.7% 445(-38.48%) | 6.25% 327(-16.38%) | 2.51% 221(23.58%) | -2.7% 594(-53.91%) | -8.52% 360(-24.03%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.51 | 5.35 | 4.54 | 5.01 | 4.03 |
| ROE | 10.06 | 13.11 | 20.76 | 14.84 | 14.66 |
| 本業收入比 | 79.65 | 80.79 | 85.75 | 80.00 | 68.10 |
| 自由現金流量 | 4.52 | 9.99 | -2.88 | 0.67 | 0.68 |
| 利息保障倍數 | 381.72 | 50.30 | 108.80 | 211.18 | 125.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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