| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.7 (-2.05%) 298張 (+109.86%) 季線下 289張 209張 874張 298張 1.43倍 |
-3.04% -7.12% -11.96% -11.01% -28.61% |
22.58 (-21.34%) 28.7 |
N/A 0.91 |
273 N/A |
N/A |
8.98% 0.0% |
軟件 |
2025-06-04 2024-08-01 |
大眾集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.7 | 29.27↘ | 29.41↘ | 29.69↘ | 29.87↘ | 29.54↗ | 30.23↘ | 30.73↘ | 32.66↘ |
| 乖離率 | -1.95% | -2.41% | -3.33% | -3.92% | -2.84% | -5.06% | -6.61% | -12.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.6 | 29.5 | 30.9 | 29.8 | 24.5 | 32.6 | 32.25 | 40.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.43,N/A (9.17,12.16,15.14) 1.77,16.55 (1.43,1.71,1.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.25%) 月線斜率-0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.59←35.44(-1.85%) 29.51←29.84(-0.33%), 6.84% 33.59←40.06(-6.47%) 29.51←26.46(3.05%), 42.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.23%[113] (N/A) 0 (5.23%) | 相對高點 相對低點 | 41.8 (-31.34%) 24-06-14 23.75 (20.84%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -29.79 -4.97 32.19 2.56億(5月) 短跌破長 | 6.93 -29.67 53.82 2.7億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 31.75 (25-05-16) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 1.59% 0.33% 1 0 0 11.27%←11.16%(0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 9.09,22.39 look 40.38 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -50%,-29%,-20%,-16% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.5,31.04 41.08 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 273 N/A | 月KD RSI MACD | 25.14,30.86 40.54 -0.88 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.33% -5.06% -6.61% -12.12% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.83%←6.91%(-0.08%) | -25 8.39% | 2年趨勢圖 | 6.83%←2.34%(4.49%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 1.58% 4.45% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.11%(-0.03%) | -19 6.38% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.01%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.44←2.18 (+103.67%) Q1←Q4 連2升 4.44←1.89 (+134.92%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.38←11.91 (+12.34%) Q1←Q4 連4升 13.38←7.94 (+68.51%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.69←0.38 (+12.34%) Q1←Q4 連3升 0.69←0.38 (+68.51%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.45←7.29 (-66.39%) Q1←Q4 第1降 2.45←1.92 (+27.6%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.84←86.2 (+6.54%) Q1←Q4 第1升 91.84←116.89 (-21.43%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 38.73←42.64 (+6.54%) Q1←Q4 第1降 38.73←32.45 (+19.35%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.65←0.51 (+27.45%) Q1←Q4 連2升 0.65←0.41 (+58.54%) Q1←Q1 4季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.63←0.38 (+65.79%) Q1←Q4 連3升 0.63←0.32 (+96.88%) Q1←Q1 8季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.47←13.94 Q1←Q4 第1升 14.47←19.7 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.14←3.17 Q1←Q4 第1升 5.14←4.83 Q1←Q1 5季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.44←3.86 Q1←Q4 連2升 4.44←4.59 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.01←3.23 Q1←Q4 連2升 4.01←2.5 Q1←Q1 4季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.72←1.38 Q1←Q4 連2升 1.72←1.29 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/03/28 湯惠剛 經理人 一般交易 90張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/10 國眾 114年5月營收2.56億、年減29.79% |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/10 【公告】國眾 2025年5月合併營收2.56億元 年增-29.79% 114/06/10 《業績-資服》國眾5月營收為2.56億元，年減29.79% 114/06/02 【公告】國眾受邀參加 台新綜合證券舉辦之法人說明會 114/05/27 【公告】國眾111年股東常會重要決議事項 114/05/27 【公告】(僅更正主旨)國眾114年股東常會重要決議事項 114/05/12 【公告】國眾114年第1季合併財報業經提報董事會 114/05/12 【公告】國眾員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 114/05/09 《業績-資服》國眾4月營收為2.70億元，年增6.94% 114/05/09 【公告】國眾 2025年4月合併營收2.7億元 年增6.94% 114/05/02 【公告】國眾114年第一季財務報告董事會召開日期為114年05月12日 114/04/10 【公告】國眾 2025年3月合併營收3.83億元 年增-1.51% 114/04/10 《業績-資服》國眾3月營收為3.83億元，年減1.51% 114/03/10 【公告】國眾 2025年2月合併營收6.48億元 年增399.02% 114/03/10 《業績-資服》國眾2月營收為6.48億元，年增399.02% 114/03/05 【公告】國眾董事會決議113年度股利分派 114/03/05 【公告】國眾召開114年股東常會相關事宜 114/03/05 【公告】國眾董事會決議通過113年度員工酬勞及董事酬勞分派案 114/02/25 【公告】國眾113年第四季財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】國眾 2025年1月合併營收3.09億元 年增12.27% 114/02/10 《業績-資服》國眾1月營收為3.09億元，年增12.27% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國眾 | -3.04% 289(3.11%) | -2.71% 225(32.23%) | -7.12% 209(42.52%) | -11.96% 874(-65.94%) | -11.01% 545(-45.39%) | -28.61% 390(-23.7%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.51 | 5.35 | 4.54 | 5.01 | 4.03 |
| ROE | 10.06 | 13.11 | 20.76 | 14.84 | 14.66 |
| 本業收入比 | 79.65 | 80.79 | 85.75 | 80.00 | 68.10 |
| 自由現金流量 | 4.52 | 9.99 | -2.88 | 0.67 | 0.68 |
| 利息保障倍數 | 381.72 | 50.30 | 108.80 | 211.18 | 125.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
