北基 8927 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 10-22 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權值][皮]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
66.0 (0.46%) 1020張 (+34.79%) 1316張 2310張 3139張季線上 ↗65.56 ↗64.68 ↗65.08 ↗64.72 ↗63.1 ↘63.26 1020張 0.44倍	1.69% 7.67% -0.75% 8.02% 15.18%		73.45 (11.28%) 66.0	N/A 0.64	N/A N/A	36.91億 243.64億	35.62% 17.13%	其他公用事業	2024-09-06	0	三地集團

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

可轉債	發行日	低檔發債	提前賣回日	到期日	到期賣回價	CB委買價, 成交價	CB成交量	5, 10日均量	近10日成交量	最新轉換價	轉換溢價率	轉換價值	發行張數	已轉換	近5日劵增	近5日劵償	近2月轉換張數	提前賣回年化報酬率	提前賣回剩餘天數	到期賣回年化報酬率	到期賣回剩餘天數	CBAS槓桿	擔保情形	股東人數	成交量創高日
89278/北基八	2024-08-21		2026-08-21	2027-08-21	無	125.0 127.8 (+1.43%)	17 (10-22)	14.4,9.9	99	63.73	23.41	103.56	5000	0.0%	2	0	0	-11.03%	668	N/A	1033	N/A	無	61	2024-08-28
89277/北基七	2024-08-16		N/A	2027-08-16	無	131.0 134.2 (-0.3%)	21 (10-22)	15,15.7	157	68.27	38.82	96.67	5900	0.0%	2	0	0	N/A	N/A	N/A	1028	N/A	有	38	2024-08-23

台股市場估值	0050: 本益比 26.72, 預估本益比 18.6, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.52% ; 006201: 本益比 43.01, 殖利率 2.41%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.8, 預估本益比: 28.0 ; QQQ: 本益比 49.59, 預估本益比 31.9 ; SOXQ: 本益比 70.99, 預估本益比 31.08
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	三率創新高, 三率成長, EPS成長一倍
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	44.9,N/A (32.39,50.09,67.79) 4.4,15.0 (1.43,1.53,1.64)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(8.53%) 月線斜率0.42	大股東(%) 10-18 散戶(%) 近2年趨勢圖	79.85←86.06(-7.22%) 3.85←1.87(105.88%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K	季線上		股東人數連續5周減少
			均線支撐壓力	布林軌道中軌上(1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	1.06%[112] (N/A) 1.3 (12.44%)		相對高點相對低點	78.3 (-15.71%) 24-07-17 29.05 (127.19%) 21-12-16	厲害分點成交比重	N/A
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	10.46 -18.68 83.32 7.98億(9月) 短跌破長	37.94 -15.0 93.97 9.82億(8月)	最近漲停日近期最高股價	22-02-07 66.7 (24-10-17) 6日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 10-22 20日融資使用率趨勢圖	1.24% 0.28% 79 0 0 13.99%←15.81%(-11.51%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	59.13 75.0,65.1 66.3,64.5 0.14	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-22 近6日買賣	買 ,買 ,買 ,買 14%,2%,1%,8% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	55.57 72.92,55.74 66.3,60.1 -0.02	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	69.23 56.77,57.9 N/A,65.3 0.22	投信(張) 10-22 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.01%←0.0%(0%)	0 0.0%
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高)	4.4,15.0 (1.43,1.53,1.64)		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	1.98% 4.33% 4.56% 12.0%	外資(張) 10-22 2年持股趨勢圖當天成交比重	4.38%←0.23%(1804.35%)	380 (連2賣轉買) 37.25%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		周轉率(%) 單日 5日 20日	0.28% 1.78% 12.52%	自營商(張) 10-22 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.04%←0.0%(0%)	0 0.0%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		5.59←16.91 (-66.94%) Q2←Q1 第1降 5.59←3.96 (+41.16%) Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		54.49←20.31 (+168.29%) Q2←Q1 第1升 54.49←18.2 (+199.4%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		10.33←1.01 (+168.29%) Q2←Q1 連2升 10.33←0.47 (+199.4%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		34.01←50.32 (-32.41%) Q2←Q1 第1降 34.01←9.76 (+248.46%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		1.77←3.76 (-52.93%) Q2←Q1 連2降 1.77←3.46 (-48.84%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		95.82←258.64 (-52.93%) Q2←Q1 第1降 95.82←54.52 (+75.75%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		1.22←0.06 (+1933.33%) Q2←Q1 連2升 1.22←0.11 (+1009.09%) Q2←Q2 多季新高
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		1.42←0.24 (+491.67%) Q2←Q1 連2升 1.42←0.09 (+1477.78%) Q2←Q2 6季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		26.52←17.81 Q2←Q1 連2升 26.52←14.88 Q2←Q2 多季新高
營益率 QoQ 營益率 YoY		18.95←5.0 Q2←Q1 連2升 18.95←2.29 Q2←Q2 多季新高
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		14.57←1.77 Q2←Q1 連2升 14.57←1.48 Q2←Q2 多季新高
ROE QoQ ROE YoY		9.44←0.44 Q2←Q1 連2升 9.44←0.36 Q2←Q2 多季新高
ROA QoQ ROA YoY		2.77←0.31 Q2←Q1 連2升 2.77←0.25 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	112/09/05 廖順慶代表(董事) 一般交易 70張
公告	113/10/21 北基：112年度盈餘及資本公積轉增資新股擬洽櫃買中心同意後，10/31起發放並上櫃買賣
新聞	113/10/20 雙題材發酵油電燃氣族群火熱 113/10/14 三引擎發力北基前三季營收破百億 113/10/14 多元布局發酵北基前三季營收破百億、年增83.32％ 113/10/10 《業績-油電》北基9月營收為7.98億元，年增10.47% 113/10/09 【公告】北基 2024年9月合併營收7.98億元年增10.47% 113/10/04 《油電股》颱風攪局北基股息延至10月7日發放 113/10/04 擴大搶進能源轉型商機台汽電、北基擴大綠能布署 113/10/01 《油電股》如受颱風影響北基原訂4日發放現金股利將順延 113/09/11 綠能順風車北基Q3收益進補 113/09/11 綠能推展發揮北基Q3吞補丸 113/09/10 《業績-油電》北基8月營收為9.82億元，年增37.94% 113/08/30 炎洲、北基特化資產、綠能佈署發酵 113/08/27 三地能源送件申請登錄興櫃，最快9月中上旬興櫃交易 113/08/23 北基35億元儲能案場計畫終止台達電設備訂單恐泡湯 113/08/23 【公告】代子公司綠悠能源股份有限公司投資及購置儲能設備終止案(變更112年7月14日及112年7月21日) 113/08/23 【公告】代子公司三陸儲能股份有限公司購置儲能設備終止案(變更111年12月2日) 113/08/12 油電燃氣族群第二季獲利報喜 113/08/12 多角化策略報喜北基Q2獲利翻倍賺贏去年全年上半年EPS 1.27元 113/08/09 【公告】北基 2024年7月合併營收11.55億元年增72.3% 113/08/09 《業績-油電》北基7月營收為11.55億元，年增72.30%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
北基	1.69% 1316(-22.44%)	3.45% 1989(-48.69%)	7.67% 2310(-55.82%)	-0.75% 3139(-67.48%)	8.02% 1957(-47.86%)	15.18% 1290(-20.87%)
加權指數	2.28%	4.09%	6.21%	2.9%	16.97%	46.42%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
66.0	65.77↗	65.56↗	64.68↗	65.08↗	64.72↗	63.1↗	63.1↗	63.26↘	63.2↗	63.15↗	63.12↗	59.71↗	58.93↗	58.89↗
乖離率	0.35%	0.67%	2.04%	1.41%	1.98%	4.6%	4.6%	4.33%	4.43%	4.51%	4.56%	10.53%	12.0%	12.07%
均線開始轉折價位	65.6	64.0	65.5	63.5	60.6	54.7	62.4	66.9	61.8	62.5	61.3	52.7	57.7	59.9

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
北基	207.65%	27.0%	48.0%	10.0%	72.0%	13.0%	-2.0%
0050	79.4%	46.81%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	25.9%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 7/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	3.36	-0.59	1.5	2.5	1.89
ROE	1.93	2.8	4.89	5.01	2.18
本業收入比	147.43	-28.99	45.36	76.39	134.72
自由現金流量	-74.52	-39.66	-6.79	-6.42	-0.32
利息保障倍數	1.96	2.53	3.69	4.73	3.13