- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.18 | -21.74 | 350.0 | 16.24 | -25.23 | 4.37 | 5.94 | -38.83 | 38.14 | 3.33 | 35.92 | 187.07 | 2.40 | 321.05 | 471.43 | 0.93 | 342.86 | 675.0 | 0.47 | 56.67 | 74.07 | 0.10 | 11.11 | 25.0 | 12.49 | 0.32 | -2.5 | 293.11 | -2.17 | 1.33 | 178.57 | -54.92 | -51.74 | -78.57 | 73.47 | 70.9 | 5.79 | -3.5 | -13.71 |
| 25Q4 (7) | 0.23 | 283.33 | 264.29 | 21.72 | 17.22 | 51.99 | 9.71 | 64.3 | 495.71 | 2.45 | 48.48 | 183.9 | 0.57 | -27.85 | 119.13 | 0.21 | -4.55 | 128.77 | 0.30 | 0.0 | 328.57 | 0.09 | 28.57 | 28.57 | 12.45 | -13.0 | 12.57 | 299.60 | 0.75 | 5.32 | 396.15 | 10.49 | 801.76 | -296.15 | -14.55 | -289.29 | 6.00 | -16.08 | -15.13 |
| 25Q3 (6) | 0.06 | 100.0 | -80.0 | 18.53 | 7.23 | -24.03 | 5.91 | 6.49 | -56.42 | 1.65 | -11.29 | -84.86 | 0.79 | -21.0 | -90.46 | 0.22 | -21.43 | -92.09 | 0.30 | -3.23 | -69.7 | 0.07 | 0.0 | -22.22 | 14.31 | -0.69 | -29.16 | 297.37 | 1.63 | 12.96 | 358.54 | 20.38 | 188.27 | -258.54 | -30.69 | -960.66 | 7.15 | 11.2 | 34.91 |
| 25Q2 (5) | 0.03 | -25.0 | -97.54 | 17.28 | 11.05 | -34.84 | 5.55 | 29.07 | -70.71 | 1.86 | 60.34 | -89.53 | 1.00 | 138.1 | -93.14 | 0.28 | 133.33 | -97.03 | 0.31 | 14.81 | -88.81 | 0.07 | -12.5 | -61.11 | 14.41 | 12.49 | -35.44 | 292.59 | 1.15 | 13.53 | 297.83 | -19.51 | 179.37 | -197.83 | 26.73 | -2895.21 | 6.43 | -4.17 | 91.94 |
| 25Q1 (4) | 0.04 | 128.57 | 0.0 | 15.56 | 8.89 | 0.0 | 4.30 | 163.8 | 0.0 | 1.16 | 139.73 | 0.0 | 0.42 | 114.09 | 0.0 | 0.12 | 116.44 | 0.0 | 0.27 | 285.71 | 0.0 | 0.08 | 14.29 | 0.0 | 12.81 | 15.82 | 0.0 | 289.25 | 1.68 | 0.0 | 370.00 | 755.43 | 0.0 | -270.00 | -272.58 | 0.0 | 6.71 | -5.09 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | -0.14 | -146.67 | 0.0 | 14.29 | -41.41 | 0.0 | 1.63 | -87.98 | 0.0 | -2.92 | -126.79 | 0.0 | -2.98 | -135.99 | 0.0 | -0.73 | -126.26 | 0.0 | 0.07 | -92.93 | 0.0 | 0.07 | -22.22 | 0.0 | 11.06 | -45.25 | 0.0 | 284.47 | 8.06 | 0.0 | -56.45 | -145.39 | 0.0 | 156.45 | 741.85 | 0.0 | 7.07 | 33.4 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.30 | -75.41 | 0.0 | 24.39 | -8.03 | 0.0 | 13.56 | -28.44 | 0.0 | 10.90 | -38.66 | 0.0 | 8.28 | -43.17 | 0.0 | 2.78 | -70.55 | 0.0 | 0.99 | -64.26 | 0.0 | 0.09 | -50.0 | 0.0 | 20.20 | -9.5 | 0.0 | 263.26 | 2.15 | 0.0 | 124.37 | 16.67 | 0.0 | -24.38 | -269.05 | 0.0 | 5.30 | 58.21 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.22 | 0.0 | 0.0 | 26.52 | 0.0 | 0.0 | 18.95 | 0.0 | 0.0 | 17.77 | 0.0 | 0.0 | 14.57 | 0.0 | 0.0 | 9.44 | 0.0 | 0.0 | 2.77 | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 22.32 | 0.0 | 0.0 | 257.72 | 0.0 | 0.0 | 106.60 | 0.0 | 0.0 | -6.60 | 0.0 | 0.0 | 3.35 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 0.35 | -72.87 | 18.47 | -18.06 | 6.57 | -47.44 | 7.48 | 38.55 | 1.82 | -82.02 | 0.68 | -91.55 | 0.85 | -92.97 | 1.21 | -70.91 | 0.32 | -20.0 | 13.41 | -27.44 | 299.60 | 5.32 | 361.03 | 192.37 | -261.03 | 0 | 0.82 | -2.69 | 6.54 | 26.01 |
| 2024 (4) | 1.29 | 268.57 | 22.54 | 41.23 | 12.50 | 272.02 | 5.40 | -5.55 | 10.12 | 345.81 | 8.05 | 403.12 | 12.09 | 526.42 | 4.16 | 255.56 | 0.40 | 17.65 | 18.48 | 76.34 | 284.47 | 9.89 | 123.48 | -16.24 | -23.56 | 0 | 0.85 | -15.72 | 5.19 | -27.0 |
| 2023 (3) | 0.35 | -27.08 | 15.96 | 28.5 | 3.36 | 0 | 5.72 | 54.42 | 2.27 | 11.27 | 1.60 | -8.05 | 1.93 | -31.07 | 1.17 | -19.86 | 0.34 | -34.62 | 10.48 | 47.4 | 258.86 | -1.67 | 147.43 | 0 | -47.43 | 0 | 1.00 | -40.47 | 7.11 | 0.71 |
| 2022 (2) | 0.48 | -37.66 | 12.42 | -16.59 | -0.59 | 0 | 3.70 | -13.25 | 2.04 | -38.37 | 1.74 | -36.26 | 2.80 | -42.74 | 1.46 | -43.19 | 0.52 | -24.64 | 7.11 | -19.75 | 263.26 | 82.41 | -28.99 | 0 | 128.99 | 136.04 | 1.69 | -15.0 | 7.06 | 1.88 |
| 2021 (1) | 0.77 | 22.22 | 14.89 | 0 | 1.50 | 0 | 4.27 | 5.76 | 3.31 | 0 | 2.73 | 0 | 4.89 | 0 | 2.57 | 0 | 0.69 | -8.0 | 8.86 | 8.05 | 144.32 | -20.32 | 45.36 | -40.63 | 54.64 | 131.44 | 1.98 | 209.0 | 6.93 | -11.72 |
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