| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 (-0.25%) 5張 (-14.2%) 季線旁 2張 6張 7張 5張 0.83倍 |
-1.72% -0.87% 0.88% -4.53% |
35.84 (-10.39%) 40.0 |
N/A 0.25 |
903 N/A |
微型股 72.21億 |
40.07% 4.04% |
天然氣 |
2025-08-29 2025-07-23 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 | 40.25↘ | 40.37↘ | 40.25↘ | 40.38↘ | 40.31→ | 40.14↗ | 39.82↗ | 40.16→ |
| 乖離率 | -0.62% | -0.92% | -0.62% | -0.94% | -0.77% | -0.35% | 0.45% | -0.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.5 | 41.4 | 40.4 | 40.2 | 39.6 | 39.8 | 41.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.85,N/A (22.0,24.93,27.85) 2.26,17.74 (2.0,2.21,2.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.31% 帶寬窄) 月線斜率-0.13 築底86日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.68←83.67(0.01%) 2.24←2.25(-0.01%), -0.33% 83.68←83.86(-0.18%) 2.24←2.31(-0.07%), 71.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 築底86日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.0%[113] (N/A) 0 (4.0%) | 相對高點 相對低點 | 44.0 (-9.09%) 23-06-16 36.0 (11.11%) 25-04-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.87 -8.82 3.97 1.31億(7月) | 5.74 -17.38 5.03 1.43億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-09-28 42.2 (25-07-18) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% 0 0 0 0.01%←0.01%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 17.65,28.74 look 45.38 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 平 ,平 ,平 ,買 0%,0%,0%,5% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.16,37.98 48.99 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 903 N/A | 月KD RSI MACD | 64.52,56.46 48.24 -0.05 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.62% -0.35% 0.45% -0.4% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.61%←2.62%(-0.01%) | -2 40.0% | 2年趨勢圖 | 2.61%←2.5%(0.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.01% 0.07% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.05%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.66←6.12 (+8.82%) Q2←Q1 第1升 6.66←7.04 (-5.4%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.1←6.95 (-26.62%) Q2←Q1 第1降 5.1←4.73 (+7.82%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.86←1.63 (-26.62%) Q2←Q1 第1降 0.86←0.81 (+7.82%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.9←0.89 (+1.12%) Q2←Q1 連5升 0.9←0.38 (+136.84%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.25←29.57 (+42.88%) Q2←Q1 第1升 42.25←45.54 (-7.22%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 23.29←15.37 (+42.88%) Q2←Q1 連5升 23.29←9.24 (+152.06%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.28←0.54 (-48.15%) Q2←Q1 第1降 0.28←0.61 (-54.1%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.39←0.72 (-45.83%) Q2←Q1 第1降 0.39←0.35 (+11.43%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.55←33.26 Q2←Q1 第1降 31.55←31.2 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.85←23.43 Q2←Q1 第1降 16.85←17.13 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.77←13.84 Q2←Q1 連2降 現金快速增加 9.77←22.87 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.59←3.0 Q2←Q1 第1降 1.59←3.46 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.83←1.61 Q2←Q1 第1降 0.83←1.82 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/12/11 通產企業(股) 監察人 洽特定人 30張 |
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| 公告 | 114/08/12 欣天然 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.28元 |
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| 新聞 | 114/08/11 【公告】欣天然董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/07 【公告】欣天然 2025年7月合併營收1.31億元 年增-4.87% 114/07/28 【公告】欣天然114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年8月11日 114/07/08 【公告】欣天然 2025年6月合併營收1.43億元 年增5.75% 114/06/25 【公告】欣天然113年度盈餘分配案，現金股利發放事宜。 114/06/25 【公告】欣天然114年股東常會重要決議事項 114/06/25 【公告】欣天然獨立董事異動 114/06/06 【公告】欣天然 2025年5月合併營收1.74億元 年增13.84% 114/06/06 《業績-油電》欣天然5月營收為1.74億元，年增13.84% 114/05/12 【公告】欣天然董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/12 【公告】欣天然 2025年4月合併營收1.93億元 年增4.3% 114/05/12 《業績-油電》欣天然4月營收為1.93億元，年增4.30% 114/04/28 【公告】欣天然114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月12日 114/04/14 【公告】欣天然臨時董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案)。 114/04/09 【公告】欣天然 2025年3月合併營收2.15億元 年增6.65% 114/04/09 《業績-油電》欣天然3月營收為2.15億元，年增6.65% 114/03/27 【公告】欣天然114年03月31日召開法人說明會 114/03/17 【公告】欣天然法人董事代表人異動 114/03/12 【公告】欣天然董事會決議發放股利 114/03/12 【公告】欣天然董事會決議召開114年股東常會相關事宜。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣天然 | -1.72% 2(100.41%) | -1.23% 3(42.15%) | -0.87% 6(-15.05%) | 0.88% 7(-34.12%) | -4.53% 9(-45.02%) | |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.1 | 15.31 | 16.97 | 14.57 | 15.47 |
| ROE | 12.28 | 11.57 | 4.7 | 11.03 | 10.79 |
| 本業收入比 | 68.59 | 70.98 | 154.93 | 65.41 | 78.12 |
| 自由現金流量 | 3.92 | -0.03 | 3.38 | 3.33 | 3.53 |
| 利息保障倍數 | 842.56 | 2206.98 | 802.94 | 4749.89 | 3739.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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