| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.55 (-1.69%) 92張 (-20.0%) 季線下 112張 168張 174張 92張 0.55倍 |
3.79% -10.48% -5.96% -8.9% -17.02% |
0.8~0.9 4.3~4.9 |
59.05 (26.85%) 46.55 |
N/A 1.04 |
118 、Y! |
微型股 17.55億 |
8.52% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-10-29 2024-07-04 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.55 | 46.55↗ | 45.34↗ | 45.76↘ | 47.43↘ | 51.02↘ | 51.39↘ | 51.6↘ | 52.64↘ |
| 乖離率 | 0.0% | 2.67% | 1.73% | -1.86% | -8.76% | -9.42% | -9.79% | -11.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.85 | 45.4 | 52.0 | 56.0 | 54.9 | 49.5 | 51.1 | 56.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.0,10.28 (8.41,13.04,17.66) 1.58,29.97 (1.82,2.39,2.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.49% 帶寬大) 月線斜率-0.59 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 13.25←14.95(-1.7%) 44.21←43.8(0.41%), 28.94% 13.25←17.23(-3.98%) 44.21←45.39(-1.18%), 59.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.37%[113] (6.94%[114]) 0 (5.37%) | 相對高點 相對低點 | 94.3 (-50.64%) 23-07-04 39.35 (18.3%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 41.35 1.7 61.34 1.91億(3月) | 82.76 7.16 74.31 1.88億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 58.0 (25-03-21) 62日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.24% 9 0 0 9.76%←11.2%(-1.44%) | |||||
| 本益比法目標價 | 51.49(10.61%) | 日KD RSI MACD | 77.12,88.53 down 46.1 0.57 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -18%,5%,-1%,-5% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.61,34.76 40.17 -0.86 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 118 、Y! | 月KD RSI MACD | 28.18,39.49 41.17 -1.0 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.72 1.8 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.73% -9.42% -9.79% -11.57% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.94%←7.42%(-0.48%) | 16 (連4買) 17.39% | 2年趨勢圖 | 6.94%←4.04%(2.9%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.44% 8.73% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.14%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 0.01←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.65←5.96 (-5.2%) Q4←Q3 第1降 5.65←5.06 (+11.66%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.46←0.49 (-5.2%) Q4←Q3 第1降 0.46←0.27 (+11.66%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.67←1.26 (-46.83%) Q4←Q3 連3降 0.67←1.86 (-63.98%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 127.28←99.06 (+28.49%) Q4←Q3 連2升 127.28←108.84 (+16.94%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 18.75←26.09 (+28.49%) Q4←Q3 連3降 18.75←50.3 (-62.72%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.61←0.3 (+436.67%) Q4←Q3 第1升 1.61←-0.32 (-603.12%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.58←0.74 (-21.62%) Q4←Q3 第1降 0.58←0.47 (+23.4%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.17←16.51 Q4←Q3 連2升 17.17←15.16 Q4←Q4 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.1←8.21 Q4←Q3 第1降 8.1←5.42 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.7←1.88 Q4←Q3 第1升 10.7←-2.3 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.51←1.05 Q4←Q3 第1升 5.51←-1.06 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.4←0.66 Q4←Q3 第1升 3.4←-0.67 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/03/12 賴政亮之配偶 關係人配偶 贈與 40張 |
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| 公告 | 114/04/30 宇智第一季財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/08 【公告】宇智 2025年3月合併營收1.91億元 年增41.36% 114/04/08 《業績-通網》宇智3月營收為1.91億元，年增41.36% 114/03/07 【公告】宇智 2025年2月合併營收1.88億元 年增82.76% 114/03/07 《業績-通網》宇智2月營收為1.88億元，年增82.76% 114/03/04 【公告】宇智更正114/03/03重訊事實發生日 114/03/03 【公告】宇智更正114/02/26113年第四季財務報告董事會事實發生日日期為114年02月26日 114/02/07 【公告】宇智 2025年1月合併營收1.75億元 年增66.09% 114/02/07 《業績-通網》宇智1月營收為1.75億元，年增66.09% 114/01/08 【公告】宇智 2024年12月合併營收1.74億元 年增15.5% 114/01/08 《業績-通網》宇智12月營收為1.74億元，年增15.50% 113/12/12 【公告】更正113/10/28說明宇智營運概況之事實發生日 113/12/06 【公告】宇智 2024年11月合併營收1.81億元 年增20.22% 113/12/06 《業績-通網》宇智11月營收為1.81億元，年增20.22% 113/11/08 【公告】宇智 2024年10月合併營收2.1億元 年增2.53% 113/11/08 《業績-通網》宇智10月營收為2.10億元，年增2.53% 113/10/28 【公告】說明宇智營運概況 113/10/08 《業績-通網》宇智9月營收為2.03億元，年減6.90% 113/10/01 潛力股：宇智 113/09/06 《業績-通網》宇智8月營收為2.02億元，年減6.78% 113/08/08 【公告】宇智 2024年7月合併營收1.91億元 年增-11.37% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇智 | 3.79% 112(-18.34%) | 2.53% 104(-12.31%) | -10.48% 168(-45.24%) | -5.96% 174(-47.42%) | -8.9% 291(-68.48%) | -17.02% 228(-59.77%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.79 | 7.62 | 7.69 | 7.96 | 11.14 |
| ROE | 12.2 | 15.78 | 25.36 | 15.19 | 22.36 |
| 本業收入比 | 68.21 | 90.95 | 76.74 | 118.10 | 122.50 |
| 自由現金流量 | 0.8 | 2.1 | 2.18 | 3.28 | 1.31 |
| 利息保障倍數 | 568.21 | 463.42 | 164.33 | 43.30 | 54.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
