| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.7 (-1.04%) 128張 (-4.48%) 季線上 259張 158張 139張 128張 0.81倍 |
3.89% 9.49% 1.07% -14.6% -23.61% |
23.84 (-44.16%) 42.7 |
N/A 0.58 |
1200 N/A |
微型股 24.64億 |
9.72% 0.0% |
光通信 |
2024-12-19 2025-07-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.7 | 43.02↗ | 41.54↗ | 40.62↗ | 40.23↗ | 39.9↗ | 40.36↗ | 43.12↘ | 47.63↘ |
| 乖離率 | -0.74% | 2.79% | 5.12% | 6.14% | 7.02% | 5.8% | -0.97% | -10.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.15 | 39.55 | 38.45 | 38.0 | 41.65 | 42.4 | 50.1 | 56.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.59,N/A (8.57,13.14,17.71) 2.32,18.6 (1.56,1.98,2.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.65%) 月線斜率0.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.47←34.25(0.22%) 28.82←29.06(-0.24%), 1.31% 34.47←41.4(-6.93%) 28.82←23.95(4.87%), 171.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.15%[113] (N/A) 0 (5.15%) | 相對高點 相對低點 | 102.5 (-58.34%) 23-07-18 28.5 (49.82%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.62 55.43 -13.43 0.85億(7月) | -19.04 -25.17 -18.75 0.55億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-07 44.4 (25-08-19) 66日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.22% 14 0 0 13.98%←14.05%(-0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 67.31,77.82 64.42 0.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -25%,5%,3%,5% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 77.03,58.03 47.25 0.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1200 N/A | 月KD RSI MACD | 17.59,8.76 up 41.01 -2.42 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.12% 5.8% -0.97% -10.35% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.38%←1.29%(0.09%) | -65 50.78% | 2年趨勢圖 | 1.38%←2.52%(-1.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 2.25% 5.72% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.47%(-0.46%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.32←0.24 (+33.33%) Q2←Q1 第1升 0.32←0.23 (+39.13%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.19←2.49 (-12.05%) Q2←Q1 連2降 2.19←2.18 (+0.46%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.25←0.38 (-12.05%) Q2←Q1 連2降 0.25←0.25 (+0.46%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.23←1.5 (-18.0%) Q2←Q1 連7降 1.23←2.56 (-51.95%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.97←65.61 (-4.02%) Q2←Q1 第1降 62.97←112.89 (-44.22%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.48←85.54 (-4.02%) Q2←Q1 連3降 81.48←161.67 (-49.6%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.09←0.66 (-86.36%) Q2←Q1 連2降 0.09←0.41 (-78.05%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.43←0.54 (-20.37%) Q2←Q1 連2降 0.43←0.3 (+43.33%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.56←32.72 Q2←Q1 連2降 30.56←31.85 Q2←Q2 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.32←15.12 Q2←Q1 連2降 11.32←11.33 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.23←15.3 Q2←Q1 連2降 2.23←10.57 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.43←3.26 Q2←Q1 連2降 0.43←1.95 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.34←2.69 Q2←Q1 連2降 0.34←1.45 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/04 王鵬森 董事 一般交易 1,720張 |
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| 公告 | 114/08/13 德勝 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.09元 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】德勝 2025年7月合併營收8476.6萬元 年增35.63% 114/08/04 【公告】德勝114年第2季合併財務報告業經董事會決議 114/07/25 【公告】德勝114年第2季財務報告董事會召開日期 114/07/10 【公告】德勝 2025年6月合併營收5453.6萬元 年增-19.05% 114/06/11 【公告】德勝辦理庫藏股註銷減資變更登記完成 114/06/10 【公告】德勝114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】德勝董事會決議除息基準日 114/06/10 【公告】德勝 2025年5月合併營收7288.6萬元 年增3.8% 114/06/10 《業績-通網》德勝5月營收為0.73億元，年增3.80% 114/05/09 【公告】德勝 2025年4月合併營收9190.2萬元 年增14.08% 114/05/09 《業績-通網》德勝4月營收為0.92億元，年增14.08% 114/05/05 【公告】德勝114年第1季合併財務報告業經董事會決議 114/05/05 【公告】德勝董事會決議註銷庫藏股暨減資基準日 114/04/25 【公告】德勝114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】德勝 2025年3月合併營收8788.9萬元 年增-13.59% 114/04/10 《業績-通網》德勝3月營收為0.88億元，年減13.59% 114/03/10 【公告】德勝 2025年2月合併營收7955.2萬元 年增-27.31% 114/03/10 《業績-通網》德勝2月營收為0.80億元，年減27.31% 114/03/05 【公告】德勝董事會決議股利分派 114/03/05 【公告】德勝董事會決議召開114年股東常會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德勝 | 3.89% 259(-50.61%) | 6.75% 195(-34.61%) | 9.49% 158(-19.03%) | 1.07% 139(-8.07%) | -14.6% 134(-4.98%) | -23.61% 148(-13.79%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.66 | 15.54 | 13.15 | 10.96 | 10.85 |
| ROE | 11.58 | 21.55 | 12.09 | 15.14 | 14.86 |
| 本業收入比 | 82.74 | 90.85 | 92.26 | 54.49 | 55.92 |
| 自由現金流量 | 1.57 | 1.22 | 1.16 | 2.15 | 0.01 |
| 利息保障倍數 | 3507.54 | 6651.83 | 6478.92 | 22205.00 | 8918.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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