| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.8 (0.23%) 3314張 (+48.48%) 季線下 短漲多 1591張 930張 497張 3314張 3.56倍 |
27.49% 2.59% -9.17% -17.58% 2.83% |
N/A N/A 21.8 |
N/A 1.18 |
N/A N/A |
微型股 14.93億 |
23.06% 62.31% |
工業電腦 計算機系統業 |
2024-12-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.8 | 20.87↗ | 19.07↗ | 18.44↗ | 19.35↘ | 21.83↘ | 22.76↘ | 23.64↘ | 25.09↗ |
| 乖離率 | 4.46% | 14.32% | 18.22% | 12.66% | -0.14% | -4.22% | -7.78% | -13.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.1 | 17.5 | 21.25 | 23.55 | 26.7 | 24.0 | 26.45 | 21.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.05,10.61 (1.34,1.84,2.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(67.39% 帶寬大) 月線斜率0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.6←38.93(-1.33%) 27.24←26.69(0.55%), 9.94% 37.6←48.1(-10.5%) 27.24←22.32(4.92%), 53.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | 股東人數連續20周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 41.6 (-47.6%) 23-06-05 13.0 (67.69%) 22-06-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.31 10.08 -5.74 0.91億(3月) | -16.44 -15.83 4.68 0.82億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-28 24.3 (25-03-24) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 2.37% 4.84% 372 10 0 12.59%←12.36%(0.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 78.87,91.09 down 58.37 0.82 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -2%,3%,2%,-1% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 56.25,43.01 46.6 -0.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 36.78,29.87 up 46.65 -0.71 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 18.22% -4.22% -7.78% -13.11% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.06%←4.55%(-0.49%) | -300 (連3賣) 9.05% | 2年趨勢圖 | 4.06%←7.78%(-3.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.84% 13.59% 27.97% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.11%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.76%(-0.65%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.63←0.59 (+6.78%) Q4←Q3 連7升 0.63←0.48 (+31.25%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.92←3.31 (+18.43%) Q4←Q3 連2升 3.92←3.05 (+28.52%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.04←-0.16 (+18.43%) Q4←Q3 連2升 0.04←-0.09 (+28.52%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.39←6.0 (-10.17%) Q4←Q3 第1降 5.39←5.27 (+2.28%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.81←50.65 (-17.45%) Q4←Q3 連2降 41.81←55.79 (-25.06%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 222.96←261.4 (-17.45%) Q4←Q3 連2降 222.96←256.8 (-13.18%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.06←-0.22 (+127.27%) Q4←Q3 連2升 0.06←-0.22 (-127.27%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←-0.19 (+100.0%) Q4←Q3 連2升 0.0←-0.07 Q4←Q4 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.75←37.15 Q4←Q3 連2升 40.75←40.68 Q4←Q4 14季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.95←-4.92 Q4←Q3 連2升 0.95←-3.02 Q4←Q4 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.02←-4.5 Q4←Q3 連2升 1.02←-5.1 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.55←-2.04 Q4←Q3 連2升 0.55←-2.02 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.42←-1.1 Q4←Q3 連2升 0.42←-1.21 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/03/20 林慧君 關係人配偶 15張 |
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| 公告 | 114/04/29 欣技第一季合併財報，預計5/7提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/29 【公告】欣技民國114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月07日 114/04/28 熱門股：廣寰科(3287)、廣達(2382)、欣技(6160)、叡揚(6752)、聯發科(2454) 114/04/13 《電週邊》注意股：欣技 近5日跌33.26% 114/04/10 【公告】欣技 2025年3月合併營收9058.6萬元 年增-21.32% 114/04/10 《業績-電週邊》欣技3月營收為0.91億元，年減21.32% 114/03/12 【公告】欣技董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/12 【公告】欣技董事會決議不分派股利 114/03/10 【公告】欣技 2025年2月合併營收8229萬元 年增-16.45% 114/03/10 《業績-電週邊》欣技2月營收為0.82億元，年減16.45% 114/03/04 【公告】欣技民國113年第4季合併財務報告董事會預計召開日期為114年03月12日 114/02/10 《業績-電週邊》欣技1月營收為0.98億元，年增33.00% 114/02/10 【公告】欣技 2025年1月合併營收9777.3萬元 年增33% 114/01/10 【公告】欣技 2024年12月合併營收1.29億元 年增49.3% 114/01/10 《業績-電週邊》欣技12月營收為1.29億元，年增49.30% 114/01/06 欣技切入機器視覺領域，奪超商龍頭、日系連鎖飯店大單 114/01/05 欣技 Q1淡季不淡 113/12/30 潛力股：欣技 113/12/28 《電週邊》欣技射雙箭 明年成長動能強 113/12/27 欣技射雙箭 明年成長動能強 113/12/25 【公告】欣技受邀參加元富證券舉辦之線上法說會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣技 | 27.49% 1591(108.21%) | 24.57% 1239(167.28%) | 2.59% 930(255.98%) | -9.17% 497(566.38%) | -17.58% 436(659.55%) | 2.83% 1001(230.94%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.44 | -0.73 | 2.11 | 2.99 | -9.96 |
| ROE | -5.25 | -0.62 | 3.92 | 4.69 | -7.93 |
| 本業收入比 | 123.91 | 166.67 | 72.97 | 97.67 | 122.62 |
| 自由現金流量 | -0.73 | 1.17 | 1.09 | -0.24 | -0.16 |
| 利息保障倍數 | -9.02 | -0.68 | 8.56 | 12.86 | -24.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
