| 收盤價 成交量 07-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.0 (-0.62%) 35張 (+169.23%) 季線下 27張 39張 100張 35張 0.9倍 |
-4.95% -8.75% -12.41% -14.29% -18.51% |
N/A N/A 24.0 |
N/A 1.08 |
1227 N/A |
微型股 14.68億 |
24.93% 0.0% |
外圍產品 |
2024-11-19 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.0 | 24.46↘ | 25.3↘ | 26.03↘ | 26.19↘ | 26.15→ | 25.15↘ | 26.14↘ | 28.05↘ |
| 乖離率 | -1.88% | -5.14% | -7.8% | -8.36% | -8.22% | -4.57% | -8.19% | -14.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.25 | 26.95 | 26.3 | 27.6 | 24.45 | 27.4 | 28.0 | 29.45 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32723/東碩三 | 2024-03-07 | 距高點41.34% | 2027-03-07 | 2029-03-07 | 100.0 | 90.0 90.15 (+0.73%) | 13 (07-01) | 10.4,7.7 | 77 | 34.2 | 28.46 | 70.18 | 3000 | 0.1% | 9 | 0 | 0,0 | 7.0% | 613 | 2.97% | 1344 | N/A | 無 | 94 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.47, 預估本益比 15.24, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.29, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.88, 預估本益比: 26.66 ; QQQ: 本益比 13.59, 預估本益比 24.27 ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 25.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.97,24.9 (0.89,1.27,1.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.57%) 月線斜率-0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.81←49.72(2.09%) 20.94←21.72(-0.78%), -2.06% 51.81←51.29(0.52%) 20.94←24.66(-3.72%), 25.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續9周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 58.3 (-58.83%) 22-11-21 20.25 (18.52%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 46.31 3.5 16.9 2.77億(5月) | 19.57 -2.93 10.86 2.68億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-23 27.75 (25-06-05) 41日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-01 20日融資使用率趨勢圖 | 2.12% 0.06% 0 0 0 8.01%←8.5%(-0.49%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 6.85,3.85 up 29.58 -0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -9%,-21%,-8%,9% 平,平,賣,賣,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 43.86,47.64 40.19 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1227 N/A | 月KD RSI MACD | 21.99,28.15 look 39.17 -0.13 | 投信(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.06%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.8% -4.57% -8.19% -14.44% | 外資(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.62%(-0.07%) | 3 (連10賣轉買) 8.57% | 2年趨勢圖 | 0.55%←0.71%(-0.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.24% 1.2% | 自營商(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 1 2.86% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.15%(-0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.15 (+60.0%) Q1←Q4 第1升 0.24←0.28 (-14.29%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.56←7.76 (-2.58%) Q1←Q4 第1降 7.56←7.01 (+7.85%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.33←-0.29 (-2.58%) Q1←Q4 第1降 -0.33←-0.48 (+7.85%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.36←8.32 (+12.5%) Q1←Q4 第1升 9.36←6.61 (+41.6%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 115.2←101.64 (+13.34%) Q1←Q4 第1升 115.2←112.08 (+2.78%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 125.19←115.6 (+13.34%) Q1←Q4 第1升 125.19←95.43 (+31.19%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.63←-0.17 (-270.59%) Q1←Q4 第1降 -0.63←-1.09 (-42.2%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.51←-0.46 (-10.87%) Q1←Q4 第1降 -0.51←-0.74 (-31.08%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.96←13.79 Q1←Q4 連2升 14.96←9.79 Q1←Q1 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.3←-3.75 Q1←Q4 第1降 -4.3←-6.85 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.06←-1.35 Q1←Q4 第1降 -5.06←-9.54 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.49←-0.68 Q1←Q4 第1降 -2.49←-4.17 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.47←0.02 Q1←Q4 第1降 -0.47←-1.24 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/30 夏雪麗 董事 贈與 322張 112/08/30 曹賜正 董事 贈與 672張 |
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| 公告 | 114/06/20 東碩買回庫藏股期間屆滿、共1,275張，均價26.34元 114/06/20 東碩 公告本公司買回庫藏股期間屆滿及執行情形 |
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| 新聞 | 114/06/20 【公告】東碩買回庫藏股期間屆滿及執行情形 114/06/12 【公告】東碩庫藏股買回達一定標準申報 114/06/06 【公告】東碩 2025年5月合併營收2.77億元 年增46.32% 114/06/06 《業績-電週邊》東碩5月營收為2.77億元，年增46.32% 114/05/08 【公告】東碩 2025年4月合併營收2.68億元 年增19.57% 114/05/08 《業績-電週邊》東碩4月營收為2.68億元，年增19.57% 114/04/22 【公告】東碩董事會決議買回庫藏股 114/04/08 【公告】東碩 2025年3月合併營收2.76億元 年增0.94% 114/04/08 《業績-電週邊》東碩3月營收為2.76億元，年增0.94% 114/03/26 【公告】(補充)東碩資訊股份有限公司國內第三次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱:東碩三,代碼：32723)停止受理轉交換等相關事項。 114/03/25 【公告】東碩董事會決議股利分派 114/03/25 【公告】東碩董事會通過新任總經理追認案 114/03/11 【公告】東碩董事會重要決議事項 114/03/11 【公告】東碩董事會決議透過子公司GOOD WAY CAYMAN CO., LTD.間接增資越南地區投資事業 114/03/11 【公告】東碩出售予關係人 GOOD WAY TECHNOLOGY VIETNAMCOMPANY LIMITED 機器設備 114/03/11 【公告】代孫公司東碩電子(昆山)有限公司取得機器設備 114/03/07 【公告】東碩總經理異動 114/03/07 【公告】東碩 2025年2月合併營收2.85億元 年增19.4% 114/03/07 《業績-電週邊》東碩2月營收為2.85億元，年增19.40% 114/02/10 【公告】東碩 2025年1月合併營收1.93億元 年增3.98% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東碩 | -4.95% 27(26.51%) | -10.95% 30(13.91%) | -8.75% 39(-12.29%) | -12.41% 100(-65.13%) | -14.29% 97(-64.08%) | -18.51% 178(-80.39%) |
| 加權指數 | 0.55% | 0.88% | 4.33% | 17.27% | -3.1% | -2.67% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.24 | -14.24 | 4.51 | 0.11 | 4.25 |
| ROE | -12.4 | -20.83 | 11.62 | 1.67 | 10.29 |
| 本業收入比 | 102.02 | 105.37 | 106.97 | 11.63 | 100.46 |
| 自由現金流量 | -6.71 | 8.51 | -1.38 | -9.34 | 1.16 |
| 利息保障倍數 | -2.64 | -6.60 | 8.13 | 4.15 | 14.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
