| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [期][處][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.8 (-3.55%) 24288張 (-77.02%) 季線上 61116張 21530張 9109張 24288張 1.13倍 |
27.9% 52.52% 51.67% 40.93% 33.77% |
0.5~0.6 |
23.84 (-41.56%) 40.8 |
N/A 0.73 |
807 N/A 、Y! |
小型股 480.73億 |
14.32% 27.59% |
化學工業 |
2025-08-15 2025-04-24 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.8 | 39.82↗ | 34.59↗ | 31.09↗ | 30.04↗ | 27.47↗ | 27.0↗ | 27.13↗ | 28.53↗ |
| 乖離率 | 2.46% | 17.95% | 31.23% | 35.82% | 48.53% | 51.11% | 50.39% | 43.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.0 | 28.25 | 25.85 | 24.3 | 25.35 | 26.65 | 28.9 | 30.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.21,N/A (11.95,17.04,22.12) 2.05,20.63 (1.31,1.6,1.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(104.9% 帶寬大) 月線斜率2.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.84←68.4(1.44%) 9.9←10.02(-0.12%), 0.49% 69.84←70.98(-1.14%) 9.9←9.82(0.08%), -0.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.94%[113] (N/A) 0 (2.94%) | 相對高點 相對低點 | 45.3 (-9.93%) 25-08-19 23.55 (73.25%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.03 0.22 -6.22 33.04億(7月) | -11.33 -1.9 -5.2 32.97億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-18 45.3 (25-08-19) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 13.4% 2.06% -978 833 2 5.68%←2.3%(3.38%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 75.54,86.53 down 83.57 1.43 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-14 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -3%,1%,1%,2% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 79.17,86.51 down 84.28 1.68 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 807 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 79.31,39.94 67.46 0.67 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.1%(0.01%) | -6 0.02% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.05%(0.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 31.23% 51.11% 50.39% 43.01% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.02%←13.26%(-0.24%) | -4317 (連2賣) 17.77% | 2年趨勢圖 | 13.02%←13.89%(-0.87%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.06% 35.08% 39.63% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.17%(0.09%) | 134 (連5買) 0.55% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.17%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.5←4.19 (-16.47%) Q2←Q1 連3降 3.5←6.05 (-42.15%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 104.05←100.61 (+3.42%) Q2←Q1 第1升 104.05←115.7 (-10.07%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.31←4.48 (+3.42%) Q2←Q1 第1升 5.31←5.64 (-10.07%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 80.74←88.34 (-8.6%) Q2←Q1 第1降 80.74←88.75 (-9.03%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 125.61←138.63 (-9.39%) Q2←Q1 第1降 125.61←123.43 (+1.77%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 93.4←98.69 (-9.39%) Q2←Q1 第1降 93.4←85.94 (+8.68%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←0.3 (0.0%) Q2←Q1 0.3←0.38 (-21.05%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.33←0.21 (+57.14%) Q2←Q1 連2升 0.33←0.32 (+3.13%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.84←20.41 Q2←Q1 連2升 20.84←19.0 Q2←Q2 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.1←4.45 Q2←Q1 連2升 5.1←4.87 Q2←Q2 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.54←3.63 Q2←Q1 連2降 3.54←3.93 Q2←Q2 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.38←1.27 Q2←Q1 第1升 1.38←1.72 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.77←0.73 Q2←Q1 第1升 0.77←0.89 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/18 高國倫 董事 贈與 200張 114/04/18 高國倫之配偶 關係人配偶 贈與 200張 |
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| 公告 | 114/08/20 長興8/20起列為處置股，預收款券、每5分鐘撮合一次 114/08/20 證交所8月19日公告26種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/08/18 【公告】長興係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 114/08/13 【公告】長興就8月13日新聞，澄清該訊息並非由長興發布或授權 114/08/08 【公告】長興董事會決議第一次買回庫藏股註銷減資基準日 114/08/08 【公告】長興114年第2季合併財務報告業經董事會決議通過 114/08/08 【公告】長興代子公司長興材料工業株式會社取得關係人之不動產使用權資產 114/08/08 【公告】長興代子公司長興材料工業株式會社處分關係人之不動產使用權資產(提前終止租賃契約) 114/08/08 【公告】長興 2025年7月合併營收33.04億元 年增-12.03% 114/07/31 【公告】長興114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/31 【公告】長興受邀參加統一證券舉辦之法人說明會 114/07/25 匯損大減長興6月獲利月增逾8成 子公司申請上市 114/07/15 【公告】補充長興光學材料(蘇州)有限公司已完成股權交割 114/07/11 【公告】長興買回公司股票期間屆滿及執行情形 114/07/09 【公告】長興 2025年6月合併營收32.97億元 年增-11.33% 114/06/25 【公告】長興114年股東常會全面改選董事(含獨立董事四席) 114/06/25 【公告】長興第二十屆董事會選任董事長 114/06/25 【公告】長興114年股東常會重要決議 114/06/24 台幣升值干擾 長興自結5月獲利月年雙減 前5月每股稅前盈餘0.76元 114/06/23 新台幣升值影響，長興自結5月稅前盈餘0.78億元、年減66.2% 114/06/20 長興教育扎根計劃 公益活動拓展科學視野 114/06/09 【公告】長興 2025年5月合併營收33.61億元 年增-13.79% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長興 | 27.9% 61116(-60.26%) | 44.42% 37224(-34.75%) | 52.52% 21530(12.81%) | 51.67% 9109(166.63%) | 40.93% 5294(358.72%) | 33.77% 4025(503.31%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.91 | 4.51 | 6.69 | 8.11 | 8.18 |
| ROE | 6.91 | 5.93 | 10.53 | 14.55 | 11.04 |
| 本業收入比 | 79.08 | 87.76 | 93.23 | 92.40 | 99.81 |
| 自由現金流量 | 15.5 | 31.63 | 29.38 | -14.75 | 29.13 |
| 利息保障倍數 | 7.08 | 5.81 | 10.79 | 16.19 | 9.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標