| 收盤價 成交量 05-08 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.9 (0.98%) 355張 (-21.22%) 384張 973張 1306張 季線下 ↗61.54 ↗61.55 ↘61.18 ↘61.48 ↘62.8 ↘64.1 355張 0.36倍 |
0.65% -2.67% -5.64% -7.47% 33.69% |
-6.2%~-7.4% 1.0~1.2 |
33.22 (-46.34%) 61.9 |
51.77 (-16.37%) 14.66 (-76.32%) |
N/A 1.13 |
N/A 、Y! |
17.80億 109.12億 |
7.33% 17.98% |
高速傳輸 電子產品銷售管道 |
2024-03-20 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24361/偉詮電一 | 2023-09-11 | 11000 | 距高點47.01% | 2025-09-11 | 2026-09-11 | 100.0 | 116.0 116.0 (+0.17%) | 11 (05-08) | 49.8,70.8 | 708 | 61.2 | 14.69 | 101.14 | 0.01% | 5 | 0 | 0,0 | -9.93% | 491 | -5.88% | 856 | 5.46 | 無 | 84 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 51.95,56.27 (13.33,30.2,47.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.95%) 月線斜率-0.04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.94%[112] (1.55%[113]) 0 (1.94%) | 相對高點 相對低點 | 115.5 (-46.41%) 21-11-17 36.45 (69.82%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-07 20日融資使用率趨勢圖 | 1.21% 0.2% -15 10 0 17.39%←21.2%(-17.97%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.69 2.97 15.79 2.37億(4月) 月營營益增 | 3.64 33.35 18.55 2.31億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-09-04 62.5 (24-05-03) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 29%,8%,9%,4% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 35.17(-43.18%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.19 79.49,64.47 62.0,58.8 0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.65 30.66,26.76 up 63.5,54.6 -0.69 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.44%(9.09%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.51 44.71,45.37 79.7,46.05 -0.22 | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.11%←6.22%(-1.77%) | 159 44.79% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.12,19.65 (1.93,2.5,3.06) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.68% -3.43% -7.85% -3.94% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.54%←1.49%(3.36%) | 3 (連5買) 0.85% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.06% 11.1% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 23.16←30.88(-25.0%) 44.32←41.85(5.9%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.05 (-40.0%) Q4←Q3 第1降 0.03←0.03 (0.0%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.94←8.22 (-3.41%) Q4←Q3 第1降 7.94←6.71 (+18.33%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.64←0.17 (-3.41%) Q4←Q3 連3升 0.64←-0.2 (+18.33%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.9←9.63 (-17.96%) Q4←Q3 連5降 7.9←15.9 (-50.31%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 111.13←100.32 (+10.78%) Q4←Q3 連2升 111.13←110.44 (+0.62%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 146.4←161.42 (+10.78%) Q4←Q3 連3降 146.4←287.57 (-49.09%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.11←0.46 (-76.09%) Q4←Q3 第1降 0.11←0.06 (+83.33%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.44←-0.06 (+833.33%) Q4←Q3 第1升 0.44←0.2 (+120.0%) Q4←Q4 5季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.42←25.62 Q4←Q3 第1升 31.42←21.04 Q4←Q4 5季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.02←2.04 Q4←Q3 連3升 8.02←-2.91 Q4←Q4 5季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.04←10.2 Q4←Q3 連2降 2.04←-4.02 Q4←Q4 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.4←2.18 Q4←Q3 第1降 0.4←-0.72 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.36←1.54 Q4←Q3 第1降 0.36←-0.36 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 偉詮電第一季合併財報，預計5/8提報董事會 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/30 【公告】偉詮電113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/25 《半導體》偉詮電庫藏股執行完畢 每股均價60.68元 113/04/25 【公告】偉詮電買回庫藏股執行完畢 113/04/24 Transphorm與偉詮電子合作推出新款集成型SiP氮化鎵器件 113/04/17 熱門股：偉詮電(2436)、和成(1810)、合機(1618)、榮剛(5009)、健策(3653) 113/04/17 焦點股：偉詮電布局資料中心有斬獲，股價跳空站回5日線 113/04/17 《半導體》偉詮電祭庫藏股 擬買回1千張 113/04/16 偉詮電祭庫藏股 擬買回1千張 113/04/16 【公告】偉詮電董事會決議買回庫藏股 113/04/16 《半導體》偉詮電4月17日庫藏股 區間價62~75元 113/04/12 《產業》迎陸兩利多 MCU廠Q2有看頭 113/04/08 【公告】偉詮電 2024年3月合併營收2.31億元 年增3.65% 113/03/20 《半導體》偉詮電利多匯聚 拚重返成長 113/03/20 偉詮電利多匯聚 拚重返成長 113/03/20 USB PD滲透率升＋伺服器馬達出貨量增，偉詮電今年重回成長軌道 113/03/12 《半導體》偉詮電3月20日受邀法說 113/03/12 【公告】偉詮電受邀參加 ”宏遠證券法人說明會”。 113/03/05 【公告】偉詮電 2024年2月合併營收1.73億元 年增-2.85% 113/02/27 《半導體》偉詮電去年EPS1.18元 配息1.2元 113/02/26 偉詮電去年淨利年增42.56%，EPS 1.18元，配發1.2元現金 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 47.06 | 51.77 | -16.37 | 46.59 | -24.73 | 最低殖利率 | 2.1% | 45.737 | -26.11 | 41.163 | -33.5 | 最高淨值比 | 3.06 | 60.12 | -2.88 |
| 平均 本益比 | 30.2 | 33.22 | -46.34 | 49.26 | -20.42 | 平均殖利率 | 2.6% | 38.36 | -38.03 | 34.52 | -44.23 | 平均淨值比 | 2.5 | 49.02 | -20.81 |
| 最低價 本益比 | 13.33 | 14.66 | -76.32 | 51.93 | -16.11 | 最高殖利率 | 3.1% | 30.983 | -49.95 | 27.885 | -54.95 | 最低淨值比 | 1.93 | 37.92 | -38.74 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 81.5 | 41.05 | 69.02 | 34.76 | 1.2 | 1.47% | 2.92% | 4.44 | 2.38 |
| 111 | 98.5 | 36.45 | 118.6 | 43.89 | 1.2 | 1.22% | 3.29% | 4.78 | 2.07 |
| 110 | 115.5 | 41.55 | 27.22 | 9.79 | 3.0 | 2.6% | 7.22% | 5.49 | 2.44 |
| 109 | 53.3 | 19.6 | 27.67 | 10.17 | 1.6 | 3.0% | 8.16% | 3.07 | 1.17 |
| 108 | 29.15 | 22.3 | 15.88 | 12.14 | 1.5 | 5.15% | 6.73% | 1.78 | 1.36 |
| 107 | 31.55 | 20.3 | 31.73 | 20.42 | 1.0 | 3.17% | 4.93% | 2.18 | 1.34 |
| 106 | 33.35 | 21.1 | 26.24 | 16.6 | 0.6 | 1.8% | 2.84% | 2.37 | 1.83 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 偉詮電 | 0.65% 384(-7.67%) | 0.32% 521(-31.92%) | -2.67% 973(-63.49%) | -5.64% 1306(-72.81%) | -7.47% 2947(-87.94%) | 33.69% 4731(-92.49%) |
| 加權指數 | 2.36% | 2.83% | -0.3% | 15.71% | 24.07% | 33.77% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.9 | 61.6↗ | 61.54↗ | 61.55↗ | 61.18↘ | 61.48↘ | 61.75↘ | 62.8↘ | 64.1↘ | 66.19↘ | 66.65↘ | 67.17↘ | 66.71↗ | 64.44↗ | 62.89↗ |
| 乖離率 | 0.49% | 0.58% | 0.57% | 1.18% | 0.68% | 0.24% | -1.43% | -3.43% | -6.48% | -7.13% | -7.85% | -7.21% | -3.94% | -1.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 61.5 | 61.8 | 59.2 | 62.8 | 62.1 | 63.0 | 67.0 | 66.8 | 78.1 | 76.1 | 67.0 | 58.1 | 46.25 | 51.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 偉詮電 | 225.66% | -15.0% | 75.0% | -57.0% | 100.0% | 65.0% | 19.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.13% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.45 | 8.43 | 12.77 | 4.82 | 2.42 |
| ROE | 5.3 | 2.9 | 21.93 | 11.09 | 11.12 |
| 本業收入比 | 18.58 | 173.57 | 55.56 | 34.81 | 15.26 |
| 自由現金流量 | 9.52 | -8.48 | 5.62 | -0.71 | 5.83 |
| 利息保障倍數 | 9.95 | 11.85 | 182.68 | 62.84 | 117.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
