| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.15 (0.94%) 869張 (-53.75%) 季線上 649張 265張 158張 869張 3.28倍 |
10.31% 9.81% -1.93% -27.59% -34.49% |
36.21 (-24.8%) 48.15 |
N/A 1.1 |
920 N/A |
微型股 29.09億 |
8.4% 0.0% |
IC設計 |
2025-06-24 2025-07-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.15 | 46.75↗ | 45.14↗ | 44.32↗ | 44.32↗ | 44.91↗ | 45.58↘ | 49.54↘ | 61.12↘ |
| 乖離率 | 2.99% | 6.67% | 8.64% | 8.64% | 7.21% | 5.64% | -2.81% | -21.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.6 | 44.35 | 43.25 | 43.2 | 47.2 | 50.1 | 67.3 | 73.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 38.78,N/A (22.18,29.45,36.72) 1.71,27.89 (0.87,1.59,2.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.16%) 月線斜率0.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 24.16←24.38(-0.22%) 37.72←37.79(-0.07%), -0.21% 24.16←27.89(-3.73%) 37.72←33.83(3.89%), 27.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.49%[113] (N/A) 0.2 (4.4%) | 相對高點 相對低點 | 122.5 (-60.69%) 24-03-01 39.85 (20.83%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.13 2.73 -4.42 1.04億(7月) | -22.69 -14.25 -0.26 1.01億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-18 51.7 (25-08-19) 65日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.13% 1.41% 39 -5 0 10.45%←10.51%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 61.83,73.02 65.73 0.66 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -55%,-10%,-9%,-6% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 62.03,32.08 43.71 0.82 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 920 N/A | 月KD RSI MACD | 15.19,10.79 up 40.85 -3.2 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.64% 5.64% -2.81% -21.22% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.59%←3.73%(-1.14%) | -522 (連3賣) 60.07% | 2年趨勢圖 | 2.59%←4.69%(-2.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.41% 7.01% 9.36% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | -6 0.69% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.21%(-0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.43←3.45 (-0.58%) Q2←Q1 第1降 3.43←3.79 (-9.5%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.2←0.12 (-0.58%) Q2←Q1 連2升 0.2←0.31 (-9.5%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.29←6.67 (-5.7%) Q2←Q1 連2降 6.29←6.23 (+0.96%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.54←63.07 (-4.01%) Q2←Q1 連2降 60.54←58.4 (+3.66%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 276.06←283.74 (-4.01%) Q2←Q1 連2降 276.06←243.72 (+13.27%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.03←0.27 (-88.89%) Q2←Q1 第1降 0.03←0.75 (-96.0%) Q2←Q2 7季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.31←0.15 (+106.67%) Q2←Q1 連2升 0.31←0.62 (-50.0%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.77←36.0 Q2←Q1 第1升 37.77←38.08 Q2←Q2 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.86←3.49 Q2←Q1 連2升 5.86←8.12 Q2←Q2 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.45←4.64 Q2←Q1 第1降 0.45←11.8 Q2←Q2 7季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.09←0.9 Q2←Q1 第1降 0.09←2.66 Q2←Q2 7季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.08←0.78 Q2←Q1 第1降 0.08←2.33 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/13 余淑薇 經理人 信託 18張 113/11/13 祁亨忠 經理人 信託 45張 |
||||||||||
| 公告 | 114/08/14 通嘉：公司113年度盈餘轉增資新股8/22起上市買賣 |
||||||||||
| 新聞 | 114/08/07 【公告】通嘉董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/07 【公告】通嘉董事會決議註銷限制員工權利新股16,000股之減資基準日 114/08/07 【公告】通嘉 2025年7月合併營收1.04億元 年增-25.14% 114/07/30 【公告】通嘉114年第二季合併財務報告董事會預計召開日期為114年08月07日 114/07/08 【公告】通嘉 2025年6月合併營收1.01億元 年增-22.69% 114/06/23 【公告】通嘉受邀參加康和綜合證券舉辦之法人說明會 114/06/12 【公告】通嘉董事會決議除權息基準日及現金股利發放日 114/06/06 【公告】通嘉 2025年5月合併營收1.18億元 年增-8.97% 114/05/29 【公告】通嘉第九屆第一次董事會推選董事長案 114/05/29 【公告】通嘉114年股東常會重要決議事項 114/05/08 【公告】通嘉董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/07 【公告】通嘉 2025年4月合併營收1.24億元 年增4.82% 114/05/05 【公告】通嘉註銷限制員工權利新股6,000股減資變更登記完成 114/04/30 【公告】通嘉114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月08日 114/04/10 【公告】通嘉董事會決議股利分派 114/04/10 【公告】通嘉董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/04/10 【公告】通嘉董事會決議召開114年股東常會事宜(新增召集事由) 114/04/10 【公告】通嘉董事會決議註銷限制員工權利新股6,000股之減資基準日 114/04/07 【公告】通嘉 2025年3月合併營收1.18億元 年增3.1% 114/03/07 【公告】通嘉 2025年2月合併營收1.09億元 年增27.53% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通嘉 | 10.31% 649(33.91%) | 9.56% 419(107.23%) | 9.81% 265(227.71%) | -1.93% 158(448.07%) | -27.59% 165(426.76%) | -34.49% 468(85.58%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.84 | -0.5 | 9.5 | 17.22 | 5.41 |
| ROE | 6.56 | 1.75 | 9.23 | 22.1 | 4.59 |
| 本業收入比 | 76.58 | -24.00 | 81.58 | 97.35 | 104.00 |
| 自由現金流量 | 0.12 | 2.77 | -2.95 | 2.13 | -0.19 |
| 利息保障倍數 | 201.05 | 54.63 | 338.24 | 1607.40 | 213.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標