| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.4 (-2.35%) 569張 (-56.88%) 季線上 926張 724張 907張 569張 0.79倍 |
-3.26% 2.3% 26.7% 33.05% 29.73% |
24.12 (-61.34%) 62.4 |
N/A 0.72 |
1358 N/A |
微型股 38.68億 |
8.19% 0.0% |
IC設計 |
2025-12-11 2025-07-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.4 | 62.68↘ | 63.33↗ | 62.12↗ | 61.98↘ | 58.88↗ | 56.53↗ | 53.65↗ | 50.6↗ |
| 乖離率 | -0.45% | -1.47% | 0.45% | 0.68% | 5.98% | 10.38% | 16.31% | 23.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.5 | 60.2 | 61.0 | 63.3 | 49.55 | 49.25 | 46.9 | 48.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 106.5,N/A (26.07,39.36,52.65) 2.21,28.91 (0.84,1.65,2.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.95%) 月線斜率0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 28.5←26.48(2.02%) 34.44←35.38(-0.94%), -0.91% 28.5←24.37(4.13%) 34.44←37.36(-2.92%), 37.5% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.8%[114] (N/A) 0 (0.8%) | 相對高點 相對低點 | 122.5 (-49.06%) 24-03-01 39.85 (56.59%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.13 -5.33 15.15 1.43億(4月) | 28.72 36.06 15.15 45個月新高 1.51億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-04-22 71.6 (26-04-24) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.15% 0.92% 56 0 0 8.45%←9.8%(-1.35%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 47.66,58.79 52.84 -0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -8%,-10%,0%,2% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 64.82,64.95 62.38 1.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1358 N/A | 月KD RSI MACD | 68.55,68.31 51.87 2.81 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.45% 10.38% 16.31% 23.32% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.19%←3.59%(1.6%) | -101 (連2賣) 17.75% | 2年趨勢圖 | 5.19%←8.38%(-3.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.92% 7.31% 23.19% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.07%(0.0%) | -3 (連3買轉賣) 0.53% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.05%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.97←3.34 (+18.86%) Q1←Q4 連2升 3.97←3.45 (+15.07%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.19←-0.07 (+18.86%) Q1←Q4 連2升 0.19←0.12 (+15.07%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.09←6.35 (-4.09%) Q1←Q4 連2降 6.09←6.67 (-8.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.39←61.56 (+1.35%) Q1←Q4 連2升 62.39←63.07 (-1.08%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 214.72←255.37 (+1.35%) Q1←Q4 第1降 214.72←283.74 (-24.33%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.37←0.13 (+184.62%) Q1←Q4 連3升 0.37←0.27 (+37.04%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.23←-0.06 (+483.33%) Q1←Q4 連2升 0.23←0.15 (+53.33%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.61←31.63 Q1←Q4 連2升 33.61←36.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.85←-1.96 Q1←Q4 連2升 4.85←3.49 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.72←2.41 Q1←Q4 連3升 5.72←4.64 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.28←0.46 Q1←Q4 連3升 1.28←0.9 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.13←0.41 Q1←Q4 連3升 1.13←0.78 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/11/20 余淑薇 經理人 信託 6張 114/11/20 周(火冏)峰 經理人 信託 18張 |
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| 公告 | 115/05/28 通嘉 公告本公司115年股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 115/05/28 【公告】通嘉115年股東常會重要決議事項 115/05/07 【公告】通嘉 2026年4月合併營收1.43億元 年增15.14% 115/05/07 【公告】通嘉董事會通過115年第一季合併財務報告 115/04/29 【公告】通嘉115年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為115年05月07日 115/04/15 【公告】通嘉董事會決議召開115年股東常會事宜(新增召集事由) 115/04/15 【公告】通嘉董事會決議股利分派 115/04/07 【公告】通嘉 2026年3月合併營收1.51億元 年增28.73% 115/03/19 【公告】通嘉註銷限制員工權利新股21,000股減資變更登記完成 115/03/06 【公告】通嘉 2026年2月合併營收1.11億元 年增2.27% 115/03/05 【公告】通嘉董事會通過114年度合併財務報告 115/03/05 【公告】通嘉董事會決議召開115年股東常會事宜 115/03/05 【公告】通嘉董事會決議發行115年度限制員工權利新股 115/03/05 【公告】通嘉董事會決議註銷限制員工權利新股21,000股之減資基準日 115/02/25 【公告】通嘉114年度財務報告董事會預計召開日期為115年03月05日 115/02/06 【公告】通嘉 2026年1月合併營收1.35億元 年增13.52% 115/01/07 【公告】通嘉 2025年12月合併營收1.2億元 年增13.63% 114/12/10 【公告】通嘉受邀參加康和綜合證券舉辦之法人說明會 114/12/08 【公告】通嘉 2025年11月合併營收1.1億元 年增0.15% 114/11/11 【公告】通嘉註銷限制員工權利新股6,000股減資變更登記完成 114/11/07 【公告】通嘉 2025年10月合併營收1.04億元 年增-13.35% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通嘉 | -3.26% 926(-38.53%) | 3.65% 820(-30.62%) | 2.3% 724(-21.38%) | 26.7% 907(-37.22%) | 33.05% 763(-25.39%) | 29.73% 593(-4.07%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.22 | 5.84 | -0.5 | 9.5 | 17.22 |
| ROE | 1.74 | 6.56 | 1.75 | 9.23 | 22.1 |
| 本業收入比 | 53.33 | 76.58 | -24.00 | 81.58 | 97.35 |
| 自由現金流量 | 1.41 | 0.12 | 2.77 | -2.95 | 2.13 |
| 利息保障倍數 | 46.45 | 201.05 | 54.63 | 338.24 | 1607.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標