| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.9 (-2.35%) 156張 (-19.42%) 季線下 179張 407張 571張 156張 0.38倍 |
2.69% -10.2% -18.21% -40.52% -24.05% |
11.25 (-50.9%) 22.9 |
N/A 0.89 |
N/A N/A |
微型股 28.71億 |
20.47% 0.0% |
碳權 化學工業 |
2024-11-28 2024-07-29 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.9 | 22.74↗ | 22.37↗ | 22.66↘ | 23.67↘ | 26.27↘ | 26.97↘ | 29.54↘ | 31.13↘ |
| 乖離率 | 0.7% | 2.37% | 1.06% | -3.25% | -12.83% | -15.09% | -22.48% | -26.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.3 | 22.75 | 25.5 | 29.05 | 30.1 | 28.0 | 38.5 | 30.15 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17271/中華化一 | 2022-10-03 | 距高點35.91% | 2024-10-03 | 2025-10-03 | 100.0 | 102.05 109.5 | 0 (02-13) | 0,0 | 0 | 29.8 | 42.49 | 76.85 | 6000 | 86.98% | -16 | 0 | 0,28 | N/A | N/A | -20.43% | 155 | 9.03 | 無 | 15 | 2023-11-20 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 45.98,N/A (14.01,21.95,29.9) 1.41,16.63 (0.98,1.36,1.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.31% 帶寬大) 月線斜率-0.57 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.11←55.88(-0.77%) 21.72←21.83(-0.11%), -1.49% 55.11←63.38(-8.27%) 21.72←20.01(1.71%), 10.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.18%[113] (N/A) 0 (2.18%) | 相對高點 相對低點 | 46.5 (-50.75%) 22-06-02 19.65 (16.54%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.44 -10.76 -0.98 1.51億(3月) | 39.05 28.55 18.55 1.69億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 30.0 (25-03-21) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.53% 0.13% 25 0 0 5.46%←8.73%(-3.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 82.86,90.99 down 43.63 0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -20%,15%,6%,4% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.38,25.47 up 30.94 -0.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 13.35,14.17 look 41.06 -1.32 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.06% -15.09% -22.48% -26.44% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.8%←3.63%(0.17%) | -78 (連3買轉賣) 50.0% | 2年趨勢圖 | 3.8%←1.94%(1.86%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.69% 5.73% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.45%(-0.02%) | -2 (連2賣) 1.28% | 2年趨勢圖 | 0.43%←0.94%(-0.51%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.01←5.91 (-15.23%) Q4←Q3 第1降 5.01←4.25 (+17.88%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←0.34 (-15.23%) Q4←Q3 第1降 0.1←-0.11 (+17.88%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.66←2.4 (+10.83%) Q4←Q3 第1升 2.66←2.87 (-7.32%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 101.84←91.95 (+10.76%) Q4←Q3 第1升 101.84←107.1 (-4.91%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.63←48.54 (+10.76%) Q4←Q3 第1升 51.63←65.62 (-21.32%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.07←0.22 (-68.18%) Q4←Q3 第1降 0.07←-0.08 (-187.5%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←0.22 (-68.18%) Q4←Q3 第1降 0.07←-0.07 (-200.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.98←15.22 Q4←Q3 連2降 10.98←10.15 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.03←5.8 Q4←Q3 連2降 2.03←-2.52 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.7←4.7 Q4←Q3 連2降 1.7←-2.08 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.41←1.38 Q4←Q3 連2降 0.41←-0.48 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.28←0.96 Q4←Q3 第1降 0.28←-0.29 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/10/26 干漢皋之配偶 關係人配偶 贈與 47張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/10 中華化 114年3月營收1.51億、年減25.45% |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/10 【公告】中華化 2025年3月合併營收1.51億元 年增-25.45% 114/03/10 【公告】中華化 2025年2月合併營收1.69億元 年增39.05% 114/02/19 中華化 去年獲利年增3成 114/02/19 中華化去年獲利年增30.77％ 配發現金0.5元 114/02/19 【公告】中華化董事會決議發放股利之種類及金額 114/02/10 【公告】中華化 2025年1月合併營收1.32億元 年增-0.34% 114/01/21 電子材料化工廠 營運看俏 114/01/14 材料-KY、南寶、中華化 啟動擴產搶利 114/01/14 獲利、需求報喜 材料-KY、南寶、中華化擴產搶利 114/01/10 【公告】中華化 2024年12月合併營收1.27億元 年增0.37% 113/12/23 半導體特化品旺 化工族群來電 113/12/16 南寶、中華化營運續衝 113/12/16 利基、新市場動能發酵 南寶、中華化明年營運續拚衝高 113/12/10 【公告】中華化 2024年11月合併營收1.69億元 年增3.08% 113/11/28 中華化轉型化學製造服務業 鎖定半導體與循環經濟 113/11/28 需求穩增 中華化電子、特用化學品朝利基應用部署 113/11/08 營收速報 - 中華化(1727)10月營收2.04億元年增率高達52.37％ 113/11/08 【公告】中華化 2024年10月合併營收2.04億元 年增52.37% 113/10/19 《化工股》先進製程助攻 中華化、永光Q4樂觀 113/10/18 先進製程助攻 中華化、永光Q4樂觀 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華化 | 2.69% 179(-12.48%) | 0.66% 198(-21.04%) | -10.2% 407(-61.51%) | -18.21% 571(-72.59%) | -40.52% 785(-80.04%) | -24.05% 2445(-93.59%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.39 | 0.18 | 2.87 | 7.92 | 0.63 |
| ROE | 3.23 | 1.09 | 3.07 | 9.77 | 1.21 |
| 本業收入比 | 94.67 | 30.00 | 101.54 | 96.97 | 57.89 |
| 自由現金流量 | -0.98 | -0.8 | -1.36 | 2.11 | 1.76 |
| 利息保障倍數 | 36.52 | 2.72 | 9.44 | 36.82 | 4.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
