| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.6 (1.14%) 2251張 (-49.27%) 季線上 4172張 10706張 5757張 2251張 0.21倍 |
-8.48% 3.34% 64.06% 22.55% -1.66% |
6.85 (-80.76%) 35.6 |
N/A 1.01 |
1216 N/A |
微型股 45.41億 |
19.61% 0.0% |
碳權 化學工業 |
2024-11-28 2025-08-05 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.6 | 36.94↘ | 37.74↘ | 38.12↗ | 37.33↗ | 34.0↗ | 31.27↗ | 27.44↗ | 30.15→ |
| 乖離率 | -3.63% | -5.67% | -6.61% | -4.63% | 4.71% | 13.85% | 29.74% | 18.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.9 | 40.35 | 34.45 | 31.85 | 25.8 | 21.7 | 29.05 | 36.2 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17271/中華化一 | 2022-10-03 | 2024-10-03 | 2025-10-03 | 100.0 | 118.6 120.1 (-7.97%) | 1 (09-12) | 0.2,0.8 | 8 | 29.8 | 0.54 | 119.46 | 6000 | 86.98% | -81 | 18 | 111,0 | N/A | N/A | -305.43% | 20 | 5.28 | 無 | 15 | 2023-11-20 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 117.33,N/A (14.01,21.95,29.9) 2.19,16.07 (0.98,1.68,2.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.8% 帶寬大) 月線斜率0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.72←56.27(-3.55%) 23.41←20.74(2.67%), 13.9% 52.72←54.14(-1.42%) 23.41←25.18(-1.77%), 2.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.4%[113] (N/A) 0 (1.4%) | 相對高點 相對低點 | 45.7 (-22.1%) 23-06-05 19.65 (81.17%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.79 -11.17 -5.45 1.58億(8月) | 4.25 -5.63 -1.25 1.78億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-26 43.85 (25-08-20) 219日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 11.66% 1.8% -22 11 0 15.52%←13.03%(2.49%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 7.78,14.03 look 47.42 -0.76 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-3%,-2%,-2% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 64.21,75.85 62.26 1.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1216 N/A | 月KD RSI MACD | 65.5,68.45 55.27 0.49 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.61% 13.85% 29.74% 18.08% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.08%←4.53%(-1.45%) | 190 (連3買) 8.44% | 2年趨勢圖 | 3.08%←2.02%(1.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.8% 16.62% 178.09% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.35%(-0.04%) | 11 (連3買) 0.49% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.56%(-0.25%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.19←4.52 (+14.82%) Q2←Q1 第1升 5.19←5.35 (-2.99%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.08←-0.08 (+14.82%) Q2←Q1 第1升 0.08←0.33 (-2.99%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.74←2.64 (+3.79%) Q2←Q1 第1升 2.74←2.95 (-7.12%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.56←98.61 (-9.18%) Q2←Q1 連2降 89.56←94.1 (-4.82%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 53.85←58.76 (-9.18%) Q2←Q1 第1降 53.85←59.63 (-9.69%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.06←-0.05 (+220.0%) Q2←Q1 第1升 0.06←0.22 (-72.73%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←-0.05 (+200.0%) Q2←Q1 第1升 0.05←0.21 (-76.19%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.3←9.24 Q2←Q1 第1升 12.3←16.24 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.51←-1.8 Q2←Q1 第1升 1.51←6.12 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.56←-1.43 Q2←Q1 第1升 1.56←5.12 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.4←-0.32 Q2←Q1 第1升 0.4←1.39 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.27←-0.21 Q2←Q1 第1升 0.27←0.96 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/10/26 干漢皋之配偶 關係人配偶 贈與 47張 |
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| 公告 | 114/09/10 南亞、中華化、上緯投控9/10起恢復原融資比率及融券保證金成數 |
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| 新聞 | 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/08/08 【公告】中華化 2025年7月合併營收1.78億元 年增4.26% 114/08/07 【公告】中華化董事辭任 114/08/07 【公告】中華化董事會通過114年第2季個別財務報告 114/07/30 【公告】中華化民國114年第二季個別財務報告董事會預計召開日期為114年08月07日 114/07/29 【公告】中華化因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 114/07/10 【公告】中華化 2025年6月合併營收1.88億元 年增6.94% 114/07/08 【公告】中華化除息基準日 114/06/10 【公告】中華化 2025年5月合併營收1.63億元 年增-22.92% 114/05/09 【公告】中華化 2025年4月合併營收1.66億元 年增12.91% 114/05/09 《化工股》晶呈科Q1獲利暴減逾9成 中華化Q1每股虧損0.05元 114/05/09 晶呈科Q1獲利季年雙減逾九成 中華化Q1轉虧 每股虧損0.05元 114/05/08 【公告】中華化研發主管真除 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華化 | -8.48% 4172(-46.04%) | -11.77% 4775(-52.85%) | 3.34% 10706(-78.97%) | 64.06% 5757(-60.89%) | 22.55% 3120(-27.85%) | -1.66% 3040(-25.94%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.39 | 0.18 | 2.87 | 7.92 | 0.63 |
| ROE | 3.23 | 1.09 | 3.07 | 9.77 | 1.21 |
| 本業收入比 | 94.67 | 30.00 | 101.54 | 96.97 | 57.89 |
| 自由現金流量 | -0.98 | -0.8 | -1.36 | 2.11 | 1.76 |
| 利息保障倍數 | 36.52 | 2.72 | 9.44 | 36.82 | 4.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標