| 收盤價 成交量 10-11 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.25 (4.94%) 7405張 (+37.4%) 7260張 11288張 6431張 季線上 ↘39.14 ↘39.75 ↗39.13 ↗38.3 ↗34.35 ↗34.0 7405張 |
-8.16% 18.06% 10.87% 28.14% 34.21% |
4.24 (-88.92%) 38.25 |
N/A 0.57 |
N/A N/A |
12.39億 47.41億 |
20.55% 0.0% |
碳權 化學工業 |
2024-07-29 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17271/中華化一 | 2022-10-03 | 距高點51.62% | 2024-10-03 | 2025-10-03 | 100.0 | 128.5 128.8 (+1.94%) | 14 (10-11) | 5.6,28.9 | 289 | 29.8 | 0.34 | 128.36 | 6000 | 82.35% | -807 | 552 | 147,0 | N/A | N/A | -23.06% | 354 | 4.41 | 無 | 27 | 2023-11-20 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.39, 預估本益比 17.91, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.62% ; 006201: 本益比 44.34, 殖利率 2.42% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.7, 預估本益比: 27.68 ; QQQ: 本益比 45.82, 預估本益比 31.46 ; SOXQ: 本益比 57.71, 預估本益比 31.08 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 191.25,N/A (13.89,21.89,29.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(32.83% 帶寬大) 月線斜率0.66 | 大股東(%) 10-11 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 60.08←54.38(10.48%) 19.69←23.23(-15.24%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.76%[112] (N/A) 0 (0.76%) | 相對高點 相對低點 | 61.6 (-37.91%) 21-11-11 14.6 (161.99%) 21-11-06 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.16 -7.52 21.82 2.02億(9月) | 57.78 28.26 20.32 28個月新高 2.18億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-20 43.5 (24-09-30) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-11 20日融資使用率趨勢圖 | 17.49% 5.98% 140 7 46 14.45%←13.47%(7.28%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.68 29.88,24.44 up 38.7,37.15 -0.44 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-11 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,3%,2%,2% 賣,買,賣,平,買,買 (連2買) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.96 70.05,80.03 down 38.9,34.5 0.89 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.36 70.05,75.09 45.7,26.15 0.66 | 投信(張) 10-11 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.38,16.07 (0.98,1.06,1.14) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.13% 12.5% 20.25% 25.95% | 外資(張) 10-11 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.61%←3.72%(131.45%) | 255 (連3買) 3.44% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.98% 29.3% 182.22% | 自營商(張) 10-11 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.6%(-13.33%) | -6 0.08% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.35←4.56 (+17.32%) Q2←Q1 連2升 5.35←4.22 (+26.78%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.33←-0.07 (+17.32%) Q2←Q1 連2升 0.33←0.15 (+26.78%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.95←2.93 (+0.68%) Q2←Q1 連3升 2.95←2.69 (+9.67%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.1←102.93 (-8.58%) Q2←Q1 連2降 94.1←101.98 (-7.73%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 59.63←63.23 (-8.58%) Q2←Q1 連2降 59.63←68.6 (-13.08%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.22←-0.01 (+2300.0%) Q2←Q1 連2升 0.22←0.14 (+57.14%) Q2←Q2 4季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←-0.02 (+1150.0%) Q2←Q1 連2升 0.21←0.1 (+110.0%) Q2←Q2 4季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.24←8.46 Q2←Q1 第1升 16.24←14.34 Q2←Q2 8季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.12←-1.45 Q2←Q1 連2升 6.12←3.5 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.12←-0.13 Q2←Q1 連2升 5.12←3.53 Q2←Q2 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.39←-0.03 Q2←Q1 連2升 1.39←1.24 Q2←Q2 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.96←0.02 Q2←Q1 連2升 0.96←0.82 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/10/26 干漢皋之配偶 關係人配偶 贈與 47張 |
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| 公告 | 113/10/09 中華化 113年9月營收2.02億、年增33.16% |
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| 新聞 | 113/10/13 《化工股》中華化 需求持續增長 113/10/12 中華化 需求持續增長 113/10/09 營收速報 - 中華化(1727)9月營收2.02億元年增率高達33.16％ 113/10/09 【公告】中華化 2024年9月合併營收2.02億元 年增33.16% 113/09/29 《化工股》中華化半導體需求熱 113/09/28 中華化 半導體需求熱 113/09/10 營收速報 - 中華化(1727)8月營收2.18億元年增率高達57.79％ 113/08/25 《化工股》中華化 獲利擺脫虧損 113/08/24 中華化 獲利擺脫虧損 113/08/21 【公告】更正中華化112年度年報部份內容 113/08/09 【公告】中華化 2024年7月合併營收1.7億元 年增17.98% 113/07/30 【公告】中華化民國113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/14 《化工股》中華化 多空量能向上 113/07/13 中華化 多空量能向上 113/07/10 【公告】中華化 2024年6月合併營收1.76億元 年增32.94% 113/07/10 【公告】永信藥品 2024年6月合併營收4.02億元 年增6.27% 113/07/10 營收速報 - 中華化(1727)6月營收1.76億元年增率高達32.94％ 113/06/23 《化工股》中華化 半導體商機熱 113/06/11 惠光、東鹼、中華化、國化、永光營運衝高 激勵股價逆勢攀揚 113/06/07 【公告】中華化 2024年5月合併營收2.12億元 年增35.81% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華化 | -8.16% 7260(1.99%) | -3.77% 8236(-10.09%) | 18.06% 11288(-34.4%) | 10.87% 6431(15.14%) | 28.14% 3627(104.14%) | 34.21% 2419(206.1%) |
| 加權指數 | 2.69% | 0.62% | 8.72% | -4.25% | 13.3% | 37.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.25 | 37.75↘ | 39.14↘ | 39.75↘ | 39.13↗ | 38.3↗ | 37.35↗ | 34.35↗ | 34.0↗ | 32.27↗ | 32.16↗ | 31.81↗ | 30.65↗ | 30.37↗ | 30.24↗ |
| 乖離率 | 1.32% | -2.27% | -3.77% | -2.25% | -0.13% | 2.41% | 11.35% | 12.5% | 18.53% | 18.94% | 20.25% | 24.8% | 25.95% | 26.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.8 | 40.85 | 39.6 | 34.85 | 33.2 | 34.8 | 27.55 | 31.4 | 29.1 | 29.95 | 28.95 | 29.9 | 28.8 | 29.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華化 | 104.61% | 32.0% | 17.0% | -52.0% | 360.0% | -21.0% | -17.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.44% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 24.48% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.18 | 2.87 | 7.92 | 0.63 | 1.55 |
| ROE | 1.09 | 3.07 | 9.77 | 1.21 | 2.12 |
| 本業收入比 | 30.00 | 101.54 | 96.97 | 57.89 | 80.00 |
| 自由現金流量 | -0.8 | -1.36 | 2.11 | 1.76 | -0.04 |
| 利息保障倍數 | 2.72 | 9.44 | 36.82 | 4.13 | 7.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
