| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.2 (-0.97%) 1280張 (+66.64%) 季線旁 805張 2006張 1443張 1280張 0.64倍 |
2.91% 0.99% -2.1% -11.42% -23.58% |
48.36 (-5.54%) 51.2 |
N/A 0.48 |
N/A N/A |
小型股 501.76億 |
24.07% 0.0% |
化學工業 |
2024-08-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.2 | 50.77↗ | 50.02↗ | 49.5↗ | 50.07↘ | 51.32↘ | 51.47↘ | 52.68↘ | 57.21↘ |
| 乖離率 | 0.85% | 2.36% | 3.43% | 2.26% | -0.23% | -0.52% | -2.81% | -10.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.75 | 49.0 | 50.7 | 52.7 | 53.4 | 52.3 | 57.8 | 67.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.72,N/A (18.63,24.11,29.59) 0.91,56.81 (0.76,0.93,1.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.36%) 月線斜率0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.6←69.7(-0.1%) 10.68←10.37(0.31%), 32.01% 69.6←69.75(-0.15%) 10.68←10.04(0.64%), 42.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.91%[113] (N/A) 0 (3.91%) | 相對高點 相對低點 | 71.2 (-28.09%) 22-05-11 45.3 (13.02%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.8 12.71 1.0 13個月新高 11.56億(3月) | 7.22 -10.87 -3.91 10.25億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 53.5 (25-04-02) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 4.44% 0.13% -27 35 0 0.34%←0.39%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 77.5,91.6 down 54.85 0.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -5%,15%,17%,-11% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 67.05,55.11 42.27 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 25.76,19.37 up 37.58 -1.41 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.24%(0.0%) | -3 0.23% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.17%(0.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.43% -0.52% -2.81% -10.51% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.88%←10.73%(0.15%) | -292 (連3買轉賣) 22.81% | 2年趨勢圖 | 10.88%←12.06%(-1.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.43% 4.01% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.76%←0.77%(-0.01%) | 41 (連4買) 3.2% | 2年趨勢圖 | 0.76%←0.84%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.51←6.53 (-15.62%) Q4←Q3 連3降 5.51←5.5 (+0.18%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 27.03←29.55 (-8.53%) Q4←Q3 第1降 27.03←26.32 (+2.7%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.14←1.7 (-8.53%) Q4←Q3 連2降 0.14←1.85 (+2.7%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.32←27.33 (+3.62%) Q4←Q3 連3升 28.32←25.85 (+9.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.89←35.35 (+1.53%) Q4←Q3 第1升 35.89←32.9 (+9.09%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 110.6←90.68 (+1.53%) Q4←Q3 連3升 110.6←95.62 (+15.67%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.46←0.75 (-38.67%) Q4←Q3 第1降 0.46←0.21 (+119.05%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.46 (-30.43%) Q4←Q3 第1降 0.32←0.18 (+77.78%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.29←15.88 Q4←Q3 連2降 15.29←11.45 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.51←5.76 Q4←Q3 連2降 0.51←7.02 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.74←24.97 Q4←Q3 第1降 16.74←7.97 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.82←1.36 Q4←Q3 第1降 0.82←0.38 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.56←0.9 Q4←Q3 第1降 0.56←0.26 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/09/06 宇星投資(股) 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/04/29 台肥第一季財報，預計5/7提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/29 【公告】台肥114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月7日 114/04/23 台肥號召員工 參與蔬食七日大挑戰 114/04/21 【公告】台肥法人董事代表人異動。 114/04/09 【公告】台肥 2025年3月合併營收11.56億元 年增11.8% 114/04/05 台肥 首批藍氨供貨 114/04/03 綠能領頭羊 台肥助企業邁向淨零 114/04/01 《化工股》助企業淨零 台肥鴻太扮領頭羊 114/04/01 助企業淨零 台肥鴻太扮領頭羊 114/04/01 台肥供半導體業認證藍氨 首批達6000噸 114/04/01 台肥首批認證藍氨上市，助力半導體業者邁入淨零 114/04/01 台肥認證藍氨首季出貨 第三季供貨數萬噸 114/03/28 搶贏中鋼！股東紀念品爆大黑馬 「這家官股」出手大方 4月9日前買進 114/03/16 台肥深耕南台灣 高雄辦公室揭牌 114/03/13 台肥高雄辦公室揭牌啟用，宣示在地化服務、深耕南台灣決心 114/03/07 【公告】台肥 2025年2月合併營收10.25億元 年增7.23% 114/03/06 【公告】董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】台肥董事會通過召集114年股東常會相關事宜 114/03/06 【公告】台肥董事會決議通過與全國農業金庫簽訂授信合約 114/02/26 【公告】台肥113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月6日 114/02/13 《交通》竹縣 快捷9號首班改6：15發車 刪4站點 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台肥 | 2.91% 805(58.87%) | 4.49% 782(63.62%) | 0.99% 2006(-36.21%) | -2.1% 1443(-11.34%) | -11.42% 1635(-21.74%) | -23.58% 1971(-35.05%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.63 | 18.37 | -3.25 | 3.71 | 12.27 |
| ROE | 3.56 | 7.27 | 5.05 | 5.84 | 4.81 |
| 本業收入比 | 33.58 | 63.37 | -14.84 | 13.37 | 42.09 |
| 自由現金流量 | 23.81 | 40.1 | 28.18 | 17.73 | 26.69 |
| 利息保障倍數 | 817.46 | 1566.07 | 794.76 | 897.59 | 651.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
