| 收盤價 成交量 05-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.2 (1.72%) 1439張 (+371.8%) 季線上 短漲多 350張 184張 193張 1439張 7.82倍 |
16.03% 19.42% 0.38% 1.72% -4.83% |
4.1~5.0 |
59.05 (11.0%) 53.2 |
N/A 1.04 |
N/A 、Y! |
N/A |
8.52% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-10-29 2024-07-04 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.2 | 49.17↗ | 47.84↗ | 46.48↗ | 45.77↗ | 49.88↘ | 51.0↗ | 51.36↗ | 52.35↘ |
| 乖離率 | 8.2% | 11.2% | 14.46% | 16.23% | 6.66% | 4.31% | 3.58% | 1.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.85 | 47.0 | 44.55 | 48.55 | 54.4 | 53.0 | 52.3 | 55.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.67, 預估本益比 16.22, 殖利率 2.81%, 預估殖利率 3.2% ; 006201: 本益比 32.86, 殖利率 3.07% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.82, 預估本益比: 28.93 ; QQQ: 本益比 18.15, 預估本益比 14.86 ; SOXQ: 本益比 52.82, 預估本益比 27.67 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.31,11.74 (8.41,13.04,17.66) 1.8,29.06 (1.82,2.39,2.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.02% 帶寬大) 月線斜率0.94 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 13.25←14.95(-1.7%) 44.21←43.8(0.41%), 28.94% 13.25←17.23(-3.98%) 44.21←45.39(-1.18%), 59.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.7%[113] (6.08%[114]) 0 (4.7%) | 相對高點 相對低點 | 94.3 (-43.58%) 23-07-04 39.35 (35.2%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.66 -8.24 52.39 1.75億(4月) | 41.35 1.7 61.34 1.91億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-12 54.7 (25-05-13) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.25% 3.82% 246 2 0 12.94%←10.09%(2.85%) | |||||
| 本益比法目標價 | 55.82(4.92%) | 日KD RSI MACD | 85.98,90.88 down 65.91 1.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-5%,-5%,-4% 賣,平,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 74.26,53.8 53.42 -0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 54.85,41.55 48.02 -0.62 | 投信(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.29%(-0.29%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.68 1.84 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 14.46% 4.31% 3.58% 1.62% | 外資(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.32%←6.82%(-0.5%) | -272 18.9% | 2年趨勢圖 | 6.32%←4.19%(2.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.82% 5.43% 9.7% | 自營商(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.15%(0.0%) | -1 0.07% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.09%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.54←5.65 (-1.95%) Q1←Q4 連2降 5.54←3.44 (+61.05%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.48←0.46 (-1.95%) Q1←Q4 第1升 0.48←0.12 (+61.05%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.74←0.67 (+10.45%) Q1←Q4 第1升 0.74←1.96 (-62.24%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 129.25←127.28 (+1.55%) Q1←Q4 連3升 129.25←113.68 (+13.7%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 13.88←18.75 (+1.55%) Q1←Q4 連4降 13.88←60.61 (-77.1%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.65←1.61 (+2.48%) Q1←Q4 連2升 1.65←0.91 (+81.32%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.08←0.58 (+86.21%) Q1←Q4 第1升 1.08←0.16 (+575.0%) Q1←Q1 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.68←17.17 Q1←Q4 第1降 16.68←16.59 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.68←8.1 Q1←Q4 第1升 8.68←3.5 Q1←Q1 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.2←10.7 Q1←Q4 連2升 11.2←9.95 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.58←5.51 Q1←Q4 連2升 5.58←3.22 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.36←3.4 Q1←Q4 第1降 3.36←2.06 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/03/12 賴政亮之配偶 關係人配偶 贈與 40張 |
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| 公告 | 114/05/12 宇智內部稽核主管由王瑩嬌擔任 |
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| 新聞 | 114/05/12 宇智5G網通設備出貨旺，Q1獲利大增八成，EPS 1.65元，股價鎖漲停 114/05/08 《業績-通網》宇智4月營收為1.75億元，年增29.66% 114/05/08 【公告】宇智 2025年4月合併營收1.75億元 年增29.66% 114/04/08 【公告】宇智 2025年3月合併營收1.91億元 年增41.36% 114/04/08 《業績-通網》宇智3月營收為1.91億元，年增41.36% 114/03/07 【公告】宇智 2025年2月合併營收1.88億元 年增82.76% 114/03/07 《業績-通網》宇智2月營收為1.88億元，年增82.76% 114/03/04 【公告】宇智更正114/03/03重訊事實發生日 114/03/03 【公告】宇智更正114/02/26113年第四季財務報告董事會事實發生日日期為114年02月26日 114/02/07 【公告】宇智 2025年1月合併營收1.75億元 年增66.09% 114/02/07 《業績-通網》宇智1月營收為1.75億元，年增66.09% 114/01/08 【公告】宇智 2024年12月合併營收1.74億元 年增15.5% 114/01/08 《業績-通網》宇智12月營收為1.74億元，年增15.50% 113/12/12 【公告】更正113/10/28說明宇智營運概況之事實發生日 113/12/06 【公告】宇智 2024年11月合併營收1.81億元 年增20.22% 113/12/06 《業績-通網》宇智11月營收為1.81億元，年增20.22% 113/11/08 【公告】宇智 2024年10月合併營收2.1億元 年增2.53% 113/11/08 《業績-通網》宇智10月營收為2.10億元，年增2.53% 113/10/28 【公告】說明宇智營運概況 113/10/08 《業績-通網》宇智9月營收為2.03億元，年減6.90% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇智 | 16.03% 350(310.75%) | 13.19% 240(499.13%) | 19.42% 184(679.85%) | 0.38% 193(643.89%) | 1.72% 306(369.1%) | -4.83% 231(522.83%) |
| 加權指數 | 3.81% | 5.42% | 7.41% | -8.84% | -9.35% | 0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.79 | 7.62 | 7.69 | 7.96 | 11.14 |
| ROE | 12.2 | 15.78 | 25.36 | 15.19 | 22.36 |
| 本業收入比 | 68.21 | 90.95 | 76.74 | 118.10 | 122.50 |
| 自由現金流量 | 0.8 | 2.1 | 2.18 | 3.28 | 1.31 |
| 利息保障倍數 | 568.21 | 463.42 | 164.33 | 43.30 | 54.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
