| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.95 (0.0%) 411張 (+356.67%) 季線下 202張 267張 619張 411張 1.54倍 |
1.21% 0.72% 22.51% -12.34% -22.41% |
N/A N/A 20.95 |
N/A 1.08 |
1606 N/A |
微型股 14.35億 |
22.28% 64.49% |
工業電腦 計算機系統業 |
2024-12-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.95 | 20.81↗ | 20.63↘ | 20.86↗ | 21.03↘ | 22.11↘ | 21.88↗ | 22.44↘ | 23.91↘ |
| 乖離率 | 0.67% | 1.55% | 0.43% | -0.38% | -5.25% | -4.25% | -6.64% | -12.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.7 | 21.6 | 20.8 | 22.05 | 21.9 | 17.1 | 23.9 | 27.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.0,10.47 (1.34,1.84,2.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.61%) 月線斜率0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.86←40.1(-1.24%) 26.68←26.59(0.09%), -0.02% 38.86←43.54(-4.68%) 26.68←25.59(1.09%), 50.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 41.6 (-49.64%) 23-06-05 13.3 (57.52%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 41.14 -14.05 9.87 1.21億(6月) 短突破長 | 28.84 48.33 4.34 25個月新高 1.41億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-28 25.45 (25-06-11) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.6% -25 0 0 7.34%←7.02%(0.32%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 27.59,25.86 up 46.99 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-1%,-7%,-4% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 54.76,58.66 45.13 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1606 N/A | 月KD RSI MACD | 32.69,37.9 45.84 -0.74 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.43% -4.25% -6.64% -12.38% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.36%←4.31%(0.05%) | -17 (連2買轉賣) 4.14% | 2年趨勢圖 | 4.36%←9.52%(-5.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.6% 1.54% 7.89% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.11%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.1%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.64←0.63 (+1.59%) Q1←Q4 連8升 0.64←0.51 (+25.49%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.71←3.92 (-30.87%) Q1←Q4 第1降 2.71←2.87 (-5.57%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.14←0.04 (-30.87%) Q1←Q4 第1降 -0.14←-0.06 (-5.57%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.3←5.39 (-1.67%) Q1←Q4 連2降 5.3←5.28 (+0.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.41←41.81 (+39.7%) Q1←Q4 第1升 58.41←62.26 (-6.18%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 311.29←222.96 (+39.7%) Q1←Q4 第1升 311.29←279.94 (+11.2%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.14←0.06 (-333.33%) Q1←Q4 第1降 -0.14←0.0 Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.18←0.0 (0%) Q1←Q4 第1降 -0.18←-0.09 (+100.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.23←40.75 Q1←Q4 連3升 42.23←40.26 Q1←Q1 15季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.06←0.95 Q1←Q4 第1降 -5.06←-2.04 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.33←1.02 Q1←Q4 第1降 -3.33←0.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.25←0.55 Q1←Q4 第1降 -1.25←0.0 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.68←0.42 Q1←Q4 第1降 -0.68←0.06 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/03/20 林慧君 關係人配偶 15張 |
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| 公告 | 114/07/10 欣技 114年6月營收1.21億、年增41.14% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】欣技 2025年6月合併營收1.21億元 年增41.14% 114/06/25 【公告】欣技114年股東常會董事改選(姓名誤植更正) 114/06/24 【公告】欣技114年股東常會重要決議事項 114/06/24 【公告】欣技114年股東常會董事改選 114/06/24 【公告】欣技114年股東常會解除新任董事競業行為之限制 114/06/24 【公告】欣技董事會選任董事長 114/06/10 【公告】欣技 2025年5月合併營收1.41億元 年增28.85% 114/06/10 《業績-電週邊》欣技5月營收為1.41億元，年增28.85% 114/05/09 【公告】欣技 2025年4月合併營收9504.9萬元 年增6.78% 114/05/09 《業績-電週邊》欣技4月營收為0.95億元，年增6.78% 114/05/07 【公告】欣技董事會通過民國114年第1季合併財務報告 114/05/07 【公告】欣技連任逾三屆獨立董事陳玟妤女士 繼續提名擔任獨立董事之理由 114/05/02 《電週邊》注意股：欣技 近5日漲27.49% 114/04/29 【公告】欣技民國114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月07日 114/04/28 熱門股：廣寰科(3287)、廣達(2382)、欣技(6160)、叡揚(6752)、聯發科(2454) 114/04/13 《電週邊》注意股：欣技 近5日跌33.26% 114/04/10 【公告】欣技 2025年3月合併營收9058.6萬元 年增-21.32% 114/04/10 《業績-電週邊》欣技3月營收為0.91億元，年減21.32% 114/03/12 【公告】欣技董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/12 【公告】欣技董事會決議不分派股利 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣技 | 1.21% 202(103.3%) | -3.01% 243(68.51%) | 0.72% 267(53.55%) | 22.51% 619(-33.64%) | -12.34% 487(-15.67%) | -22.41% 496(-17.15%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.44 | -0.73 | 2.11 | 2.99 | -9.96 |
| ROE | -5.25 | -0.62 | 3.92 | 4.69 | -7.93 |
| 本業收入比 | 123.91 | 166.67 | 72.97 | 97.67 | 122.62 |
| 自由現金流量 | -0.73 | 1.17 | 1.09 | -0.24 | -0.16 |
| 利息保障倍數 | -9.02 | -0.68 | 8.56 | 12.86 | -24.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
