| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.5 (9.51%) 3213張 (+699.78%) 812張 300張 214張 季線上 短漲多 ↗92.72 ↗91.19 ↗89.41 ↗88.8 ↗87.06 ↗84.67 3213張 10.71倍 |
13.76% 19.74% 30.24% 39.65% 50.07% |
78.27 (-23.64%) 102.5 |
99.15 (-3.27%) 57.38 (-44.02%) |
N/A 0.16 |
N/A N/A |
12.07億 123.74億 |
34.18% 0.0% |
營造工程 |
2023-12-13 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.5,N/A (7.02,9.57,12.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.26% 帶寬大) 月線斜率0.97 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.9%[112] (N/A) 0.2 (5.79%) | 相對高點 相對低點 | 44.2 (131.9%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 2.66% 417 0 0 1.78%←0.39%(356.41%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.75 29.32 -8.19 11.19億(3月) | -29.24 -15.08 -7.25 8.65億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 102.5 (24-04-19) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,2%,3%,2% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 80.85 100.0,94.61 N/A,91.0 0.94 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 81.52 100.0,92.71 N/A,91.0 1.36 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.04%(50.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 81.2 100.0,94.74 N/A,80.4 2.36 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.37%←3.36%(0.3%) | -253 (連2買轉賣) 7.87% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.57,39.88 (1.13,1.51,1.89) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 15.43% 21.06% 27.74% 34.5% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.16%(12.5%) | -10 (連2賣) 0.31% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.66% 3.37% 4.98% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 61.65←61.96(-0.5%) 13.23←12.89(2.64%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 21.03←22.67 (-7.23%) Q4←Q3 第1降 21.03←15.34 (+37.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 40.75←29.96 (+36.01%) Q4←Q3 第1升 40.75←53.95 (-24.47%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.6←1.43 (+36.01%) Q4←Q3 第1升 3.6←5.87 (-24.47%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.06←55.43 (-31.34%) Q4←Q3 第1降 38.06←34.84 (+9.24%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-31.34%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.59←1.21 (+114.05%) Q4←Q3 第1升 2.59←4.18 (-38.04%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.36←0.93 (+153.76%) Q4←Q3 第1升 2.36←3.88 (-39.18%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.27←7.25 Q4←Q3 第1升 11.27←12.73 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.84←4.78 Q4←Q3 第1升 8.84←10.88 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.66←4.89 Q4←Q3 第1升 7.66←9.04 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.77←3.38 Q4←Q3 第1升 6.77←12.45 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.57←1.24 Q4←Q3 第1升 2.57←4.37 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 4/19起「特選Smart多因子指數」納華友聯、名軒等/刪環泥、泰山等 |
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| 新聞 | 113/04/18 《營建股》根基獲洋基工程林口園區EPC土建工程 合約總額近54億元 113/04/18 【公告】取得洋基工程之林口園區EPC土建工程 113/04/10 【公告】根基 2024年3月合併營收11.19億元 年增-9.75% 113/03/12 【公告】根基董事會決議股利分派情形 113/03/12 【公告】根基董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞案 113/03/12 【公告】根基董事會決議112年度盈餘轉增資發行新股案 113/03/12 【公告】根基董事會決議召開113年股東常會 113/03/08 【公告】緯創 2024年2月合併營收810.97億元 年增30.66% 113/03/08 【公告】根基 2024年2月合併營收8.65億元 年增-29.24% 113/02/14 遞延入帳加在手案量增 營造族群看好今年營運 113/02/06 【公告】根基 2024年1月合併營收10.19億元 年增26% 113/01/19 〈日本石川強震〉冠德旗下根基營造代表捐款100萬元 助日本石川災區重建 113/01/10 【公告】根基 2023年12月合併營收13.19億元 年增-22.45% 112/12/29 【公告】根基捐贈財團法人冠德玉山教育基金會事宜 112/12/12 《營建股》根基12月13日受邀法說 112/12/12 【公告】根基受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會 112/12/08 【公告】根基 2023年11月合併營收16.94億元 年增-23.5% 112/11/08 【公告】根基 2023年10月合併營收11.19億元 年增-24.34% 112/10/06 【公告】根基 2023年9月合併營收9.44億元 年增-21.73% 112/09/08 【公告】根基 2023年8月合併營收10.39億元 年增-22.45% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 12.13 | 99.15 | -3.27 | 89.23 | -12.95 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.89 | 75.38 | -26.46 |
| 平均 本益比 | 9.57 | 78.27 | -23.64 | 78.37 | -23.55 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.51 | 60.22 | -41.24 |
| 最低價 本益比 | 7.02 | 57.38 | -44.02 | 67.5 | -34.15 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.13 | 45.07 | -56.03 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 80.4 | 51.2 | 9.83 | 6.26 | 4.0 | 4.98% | 7.81% | 2.19 | 1.67 |
| 111 | 60.0 | 45.1 | 6.93 | 5.21 | 4.15 | 6.92% | 9.2% | 1.8 | 0.94 |
| 110 | 54.0 | 44.2 | 8.83 | 7.23 | 2.6 | 4.81% | 5.88% | 1.87 | 1.35 |
| 109 | 53.8 | 20.2 | 10.4 | 3.9 | 3.6 | 6.69% | 17.82% | 2.02 | 1.24 |
| 108 | 39.5 | 25.3 | 11.89 | 7.62 | 3.0 | 7.59% | 11.86% | 1.59 | 1.2 |
| 107 | 27.4 | 20.9 | 8.13 | 6.2 | 3.0 | 10.95% | 14.35% | 1.18 | 0.94 |
| 106 | 20.95 | 15.85 | 8.59 | 6.5 | 2.16 | 10.31% | 13.63% | 0.97 | 0.75 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 根基 | 13.76% 812(295.42%) | 14.14% 468(585.92%) | 19.74% 300(968.55%) | 30.24% 214(1395.59%) | 39.65% 145(2106.23%) | 50.07% 150(2032.68%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.5 | 95.27↗ | 92.72↗ | 91.19↗ | 89.41↗ | 88.8↗ | 88.05↗ | 87.06↗ | 84.67↗ | 81.5↗ | 81.21↗ | 80.24↗ | 77.44↗ | 76.21↗ | 75.21↗ |
| 乖離率 | 7.59% | 10.55% | 12.4% | 14.64% | 15.43% | 16.41% | 17.73% | 21.06% | 25.77% | 26.22% | 27.74% | 32.36% | 34.5% | 36.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 87.7 | 89.5 | 89.0 | 85.4 | 85.5 | 84.3 | 79.0 | 78.5 | 74.0 | 75.6 | 73.0 | 71.8 | 67.7 | 57.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 根基 | 186.38% | 17.0% | 53.0% | 3.0% | 1.0% | 143.0% | 35.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.19 | 9.03 | 8.13 | 5.45 | 4.1 |
| ROE | 22.03 | 27.23 | 22.51 | 21.56 | 15.26 |
| 本業收入比 | 93.23 | 96.68 | 94.91 | 98.47 | 94.00 |
| 自由現金流量 | 11.99 | 9.15 | 2.51 | 19.02 | 13.61 |
| 利息保障倍數 | 288.55 | 314.94 | 634.53 | 260.95 | 235.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
