| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.8 (-0.17%) 201張 (-34.2%) 季線旁 208張 194張 375張 201張 1.04倍 |
3.4% 4.14% 10.73% -6.47% -18.01% |
105.94 (83.29%) 57.8 |
N/A 1.08 |
114 N/A |
微型股 62.81億 |
9.03% 0.0% |
貼片電阻 |
2024-11-27 2024-08-06 |
國巨集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.8 | 56.86↗ | 56.16↗ | 56.43↗ | 56.5↗ | 57.94↘ | 57.62↗ | 60.12↘ | 63.42↘ |
| 乖離率 | 1.65% | 2.92% | 2.43% | 2.3% | -0.24% | 0.31% | -3.86% | -8.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 55.9 | 56.6 | 55.5 | 56.8 | 61.5 | 52.2 | 61.8 | 70.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.49,N/A (10.72,21.11,31.5) 0.64,90.47 (0.67,1.17,1.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.97%) 月線斜率0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 25.04←25.14(-0.1%) 43.63←44.01(-0.38%), -0.71% 25.04←19.37(5.67%) 43.63←48.1(-4.47%), 9.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.6%[113] (N/A) 0 (2.6%) | 相對高點 相對低點 | 90.1 (-35.85%) 24-12-05 45.3 (27.59%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.99 -5.76 5.88 4.59億(6月) | -0.53 -8.25 7.83 4.87億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 59.9 (25-06-09) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0.19% -7 0 0 8.78%←8.94%(-0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 81.08,80.36 55.19 0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,8%,5%,12% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 60.16,60.49 45.95 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 114 N/A | 月KD RSI MACD | 27.9,29.09 look 44.78 -0.77 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.43% 0.31% -3.86% -8.86% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.97%←6.42%(0.55%) | -16 (連3買轉賣) 7.96% | 2年趨勢圖 | 6.97%←5.73%(1.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 1.04% 3.54% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.31%(0.0%) | 1 (連2賣轉買) 0.5% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.23%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.21 (-61.9%) Q1←Q4 第1降 0.08←0.03 (+166.67%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.94←12.67 (+2.13%) Q1←Q4 第1升 12.94←11.66 (+10.98%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.08←0.83 (+2.13%) Q1←Q4 第1升 1.08←0.4 (+10.98%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.25←14.18 (+0.49%) Q1←Q4 第1升 14.25←13.74 (+3.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 118.95←124.31 (-4.31%) Q1←Q4 第1降 118.95←122.22 (-2.68%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 124.63←124.71 (-4.31%) Q1←Q4 第1降 124.63←125.26 (-0.5%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.22←1.08 (+12.96%) Q1←Q4 連2升 1.22←0.74 (+64.86%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.58←0.4 (+45.0%) Q1←Q4 第1升 0.58←0.06 (+866.67%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.82←17.55 Q1←Q4 第1升 19.82←15.45 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.35←6.53 Q1←Q4 第1升 8.35←3.47 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.28←9.23 Q1←Q4 連2升 10.28←6.88 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.37←1.22 Q1←Q4 連2升 1.37←0.89 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.98←0.88 Q1←Q4 連2升 0.98←0.64 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/30 翁啟勝 代表(董事) 一般交易 236張 |
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| 公告 | 114/07/09 凱美 114年6月營收4.59億、年減3.00% |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】凱美 2025年6月合併營收4.59億元 年增-3% 114/06/30 【公告】凱美代子公司木葉文投資有限公司股利分派 114/06/09 《業績-電零組》凱美5月營收為4.87億元，年減0.53% 114/06/09 【公告】凱美 2025年5月合併營收4.87億元 年增-0.53% 114/05/23 【公告】凱美114年股東常會重要決議事項 114/05/23 【公告】凱美董事及獨立董事任期屆滿改選 114/05/23 【公告】凱美董事會一致推舉呂紹萍先生續任董事長 114/05/09 【公告】凱美 2025年4月合併營收5.31億元 年增8.59% 114/05/09 《業績-電零組》凱美4月營收為5.31億元，年增8.59% 114/04/30 【公告】代子公司旺詮股份有限公司董事會決議不分派股利 114/04/30 【公告】凱美董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/04/22 【公告】114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年4月30日 114/04/10 【公告】凱美 2025年3月合併營收4.81億元 年增13.49% 114/04/10 《業績-電零組》凱美3月營收為4.81億元，年增13.49% 114/03/07 【公告】凱美 2025年2月合併營收3.86億元 年增21.37% 114/03/07 《業績-電零組》凱美2月營收為3.86億元，年增21.37% 114/03/03 【公告】凱美董事會決議召開一一四年股東常會日期、地點及召集事由案 114/03/03 【公告】凱美董事會決議股利分派 114/02/27 《文創股》宇峻聯手智寶 取得FINAL FANTASY XIV繁中版代理權 114/02/21 【公告】凱美113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月3日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱美 | 3.4% 208(-3.5%) | 2.12% 191(5.29%) | 4.14% 194(3.49%) | 10.73% 375(-46.41%) | -6.47% 746(-73.02%) | -18.01% 1063(-81.07%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.81 | 4.07 | 5.09 | 12.2 | 11.29 |
| ROE | 5.3 | 2.98 | 7.07 | 13.33 | 10.49 |
| 本業收入比 | 60.44 | 45.37 | 37.80 | 70.17 | 78.17 |
| 自由現金流量 | 5.38 | 42.18 | 7.0 | -22.44 | 14.74 |
| 利息保障倍數 | 11.23 | 5.17 | 9.83 | 21.85 | 18.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
