| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.55 (0.27%) 87張 (+29.7%) 季線上 45張 87張 102張 87張 1.0倍 |
1.09% 9.12% 0.27% -8.4% -27.96% |
9.16 (-50.62%) 18.55 |
N/A 0.64 |
995 |
微型股 60.42億 |
10.78% 0.0% |
條鋼 |
2024-12-05 2024-12-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.55 | 18.32↗ | 18.35↗ | 17.78↗ | 17.67↗ | 17.95↗ | 18.04↗ | 20.05↘ | 21.7↘ |
| 乖離率 | 1.26% | 1.09% | 4.33% | 4.98% | 3.34% | 2.83% | -7.48% | -14.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.35 | 18.25 | 17.0 | 17.35 | 18.3 | 18.5 | 20.25 | 25.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.4, 預估本益比 22.27 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.8 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.83,N/A (6.21,15.3,24.39) 1.28,14.45 (1.26,1.74,2.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.07%) 月線斜率0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.63←82.52(0.11%) 7.37←7.48(-0.11%), -1.06% 82.63←80.99(1.64%) 7.37←8.98(-1.61%), -8.63% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續11周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.31%[112] (N/A) 0 (4.31%) | 相對高點 相對低點 | 31.7 (-41.48%) 22-12-22 15.8 (17.41%) 25-06-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.24 -15.4 -16.83 6.87億(6月) | -4.8 -7.78 -17.43 8.12億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-13 19.85 (25-06-02) 37日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.18% 0.03% 0 0 0 1.35%←1.45%(-0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 83.33,86.4 down 59.32 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,19%,26%,24% 平,買,平,平,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 67.07,44.39 43.16 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 995 | 月KD RSI MACD | 20.99,16.31 up 40.95 -0.51 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.33% 2.83% -7.48% -14.52% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.78%←0.78%(0.0%) | 18 (連15買) 20.69% | 2年趨勢圖 | 0.78%←0.53%(0.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.07% 0.54% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.1%(-0.01%) | 2 2.3% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.12%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.78←3.79 (-26.65%) Q1←Q4 第1降 2.78←2.1 (+32.38%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.99←23.59 (-6.78%) Q1←Q4 第1降 21.99←28.74 (-23.49%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.46←0.47 (-6.78%) Q1←Q4 第1降 0.46←1.73 (-23.49%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 37.86←42.97 (-11.89%) Q1←Q4 第1降 37.86←32.53 (+16.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.39←25.17 (+8.82%) Q1←Q4 第1升 27.39←32.11 (-14.7%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 174.91←171.98 (+8.82%) Q1←Q4 連5升 174.91←107.61 (+62.54%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.07←0.14 (-50.0%) Q1←Q4 第1降 0.07←0.45 (-84.44%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.17 (-29.41%) Q1←Q4 第1降 0.12←0.42 (-71.43%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.39←3.9 Q1←Q4 第1升 4.39←7.65 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.09←2.01 Q1←Q4 連2升 2.09←6.02 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.07←1.89 Q1←Q4 第1降 1.07←5.08 Q1←Q1 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.5←0.97 Q1←Q4 第1降 0.5←3.26 Q1←Q1 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.4←0.63 Q1←Q4 第1降 0.4←1.79 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/04 于愷文 經理人 贈與 120張 |
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| 公告 | 114/07/09 威致 114年6月營收6.87億、年減13.25% |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】威致 2025年6月合併營收6.87億元 年增-13.25% 114/06/18 【公告】威致114年股東常會重要決議事項 114/06/16 鋼筋跌勢暫歇，豐興、威致本周鋼筋牌價止跌持平 114/06/10 【公告】威致 2025年5月合併營收8.12億元 年增-4.81% 114/06/09 國際原物料價格走跌，豐興、威致本週鋼筋報價大跌500元 114/06/02 消除觀望買氣，豐興、威致下調鋼筋報價200元/噸 114/05/19 逢低買盤進場，豐興、威致本週鋼筋報價上調200元 114/05/12 鋼筋市場短期盤整，豐興、威致本週鋼筋報價再降200元 114/05/09 【公告】威致 2025年4月合併營收8.8億元 年增-10.73% 114/05/08 拚設備升級 威致煉鋼與軋鋼產線7、8月起暫時停工 114/05/08 【公告】威致董事會決議不分配114年第1季股利 114/05/08 【公告】威致董事會通過114年第一季財務報告 114/05/08 【公告】威致為配合節能減碳設備安裝及試車作業，煉鋼及軋鋼產線預計分別短暫停工約一個月及半個月 114/05/08 《鋼鐵股》威致煉鋼、軋鋼產線 淡季短暫停工 114/05/05 新台幣巨幅升值，豐興、威致下調鋼筋報價400元/噸 114/04/30 【公告】威致114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月08日 114/04/21 鋼筋買盤保守觀望，豐興、威致本週鋼筋報價持平 114/04/14 國內廢鋼價下挫、買盤觀望，豐興、威致本週鋼筋盤價下跌 114/04/09 【公告】威致 2025年3月合併營收8.61億元 年增-16.63% 114/03/31 需求持續低迷，豐興、威致本週鋼筋報價下跌200元/噸 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威致 | 1.09% 45(90.79%) | 1.64% 73(19.26%) | 9.12% 87(0.25%) | 0.27% 102(-14.72%) | -8.4% 269(-67.48%) | -27.96% 272(-67.79%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.7 | 4.84 | 7.04 | 14.46 | 6.87 |
| ROE | 6.93 | 9.43 | 16.63 | 43.29 | 22.16 |
| 本業收入比 | 103.86 | 101.60 | 99.57 | 100.67 | 99.00 |
| 自由現金流量 | -8.1 | -3.8 | 9.51 | -0.96 | 3.46 |
| 利息保障倍數 | 7.22 | 12.75 | 20.79 | 42.34 | 10.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
