收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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25.75 (-0.58%) 197張 (+7.57%) 218張 343張 335張 季線上 ↗25.7 ↘25.63 ↗25.49 ↘25.49 ↗24.99 →25.24 197張 |
0.39% 1.18% -6.19% 7.07% -5.68% |
19.15 (-25.63%) 25.75 |
30.37 (17.94%) 7.93 (-69.2%) |
N/A 0.26 |
N/A |
32.57億 83.87億 |
10.78% 3.03% |
條鋼 |
2023-12-26 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.12,N/A (6.21,14.99,23.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.48%) 月線斜率-0.05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.11%[112] (N/A) 0 (3.11%) | 相對高點 相對低點 | 67.8 (-62.02%) 21-06-29 20.4 (26.23%) 22-07-14 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.06% -11 0 0 2.02%←2.18%(-7.34%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.98 -28.2 7.9 7.69億(2月) | 51.54 4.57 51.54 10.72億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-15 26.7 (24-03-18) 1日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,18%,2%,1% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.16 52.17,51.45 25.8,25.6 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.41 43.52,45.06 26.0,23.4 0.13 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.0 40.41,35.59 28.8,21.85 -0.16 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.82%←0.73%(12.33%) | 40 (連7買) 20.3% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.87,13.77 (1.33,1.74,2.14) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.02% 2.02% 5.23% 3.96% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.11%(18.18%) | 6 3.05% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.34% 2.11% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 81.58←81.32(0.32%) 8.64←8.76(-1.37%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.56 (-46.43%) Q4←Q3 連3降 0.3←0.71 (-57.75%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 27.41←18.07 (+51.69%) Q4←Q3 第1升 27.41←36.82 (-25.56%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.38←-0.31 (+51.69%) Q4←Q3 第1升 1.38←0.87 (-25.56%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 30.25←27.35 (+10.6%) Q4←Q3 連2升 30.25←26.22 (+15.37%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.36←-0.09 (+500.0%) Q4←Q3 第1升 0.36←0.22 (+63.64%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.39←-0.07 (+657.14%) Q4←Q3 第1升 0.39←0.25 (+56.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.73←0.31 Q4←Q3 第1升 6.73←3.96 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.04←-1.74 Q4←Q3 第1升 5.04←2.36 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.32←-1.7 Q4←Q3 第1升 4.32←1.98 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.69←-0.69 Q4←Q3 第1升 2.69←1.69 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.58←-0.31 Q4←Q3 第1升 1.58←0.97 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/21 威致、海華4/12起暫停融券賣出四個營業日 |
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新聞 | 113/03/25 降價+優惠方案奏效,鋼筋買盤進場,豐興本週鋼筋、廢鋼報價止跌持平 113/03/15 【公告】威致董事會通過修訂買回股份轉讓員工辦法部分條文 113/03/15 【公告】威致董事會決議召開股東會相關事宜 113/03/15 【公告】威致董事會決議112年度第4季股利分派 113/03/10 景氣不佳練功夫,威致布局綠色鋼品正要起飛 113/03/08 威致目標綠電採用占10% 本業上半年保守看待 113/03/08 億載會會長交接 威致鋼鐵董座郭素惠接棒 113/03/08 【公告】威致 2024年2月合併營收7.69億元 年增-22.99% 113/02/07 【公告】威致 2024年1月合併營收10.72億元 年增51.54% 113/01/12 【公告】威致庫藏股買回期限屆滿執行情形 113/01/09 【公告】威致 2023年12月合併營收10.25億元 年增-29.13% 112/12/11 【公告】威致訂定除息基準日及調整配息率 112/12/08 【公告】威致 2023年11月合併營收8.66億元 年增-33.35% 112/11/20 豐興、東鋼、威致 業績看增 112/11/10 【公告】威致資安主管設置 112/11/10 【公告】威致董事會決議買回威致股份 112/11/10 【公告】威致董事會決議不分配112年第三季股利 112/11/08 【公告】威致 2023年10月合併營收8.5億元 年增-9.48% 112/10/11 【公告】威致 2023年9月合併營收7.19億元 年增-16.76% 112/09/11 【公告】威致 2023年8月合併營收5.28億元 年增-37.62% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 23.77 | 30.37 | 17.94 | 27.34 | 6.17 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.14 | 29.47 | 14.45 |
平均 本益比 | 14.99 | 19.15 | -25.63 | 24.2 | -6.02 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.74 | 23.89 | -7.22 |
最低價 本益比 | 6.21 | 7.93 | -69.2 | 21.06 | -18.21 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.33 | 18.31 | -28.89 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 31.5 | 21.85 | 24.59 | 17.06 | 0.8 | 2.54% | 3.66% | 2.35 | 1.58 |
111 | 48.6 | 20.4 | 21.0 | 8.81 | 1.3 | 2.67% | 6.37% | 3.31 | 1.35 |
110 | 67.8 | 18.55 | 13.21 | 3.61 | 2.5 | 3.69% | 13.48% | 6.12 | 2.29 |
109 | 26.8 | 7.8 | 14.4 | 4.19 | N/A | N/A | N/A | 3.03 | 1.13 |
108 | 11.25 | 7.66 | 18.69 | 12.73 | N/A | N/A | N/A | 1.39 | 1.15 |
107 | 12.6 | 7.1 | 7.94 | 4.48 | N/A | N/A | N/A | 2.09 | 1.04 |
106 | 10.4 | 3.7 | 5.3 | 1.88 | N/A | N/A | N/A | 2.31 | 1.27 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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威致 | 0.39% 218(-9.77%) | -1.34% 302(-34.7%) | 1.18% 343(-42.6%) | -6.19% 335(-41.14%) | 7.07% 372(-47.06%) | -5.68% 379(-48.0%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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25.75 | 25.73↗ | 25.7↗ | 25.63↘ | 25.49↗ | 25.49↘ | 24.99↗ | 25.24→ | 24.7↗ | 24.47↗ | 24.45→ | 24.77→ | 25.16↘ |
乖離率 | 0.08% | 0.19% | 0.47% | 1.02% | 1.02% | 3.04% | 2.02% | 4.25% | 5.23% | 5.32% | 3.96% | 2.34% |
均線開始 轉折價位 | 25.65 | 25.25 | 26.45 | 25.6 | 26.0 | 25.0 | 26.25 | 22.25 | 24.55 | 26.0 | 27.6 | 28.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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威致 | 233.55% | -1.0% | -6.0% | -34.0% | 60.0% | 171.0% | 21.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.84 | 7.04 | 14.46 | 6.87 | 1.88 |
ROE | 9.43 | 16.63 | 43.29 | 22.16 | 8.35 |
本業收入比 | 101.60 | 99.57 | 100.67 | 99.00 | 94.79 |
自由現金流量 | -3.8 | 9.51 | -0.96 | 3.46 | 2.54 |
利息保障倍數 | 12.75 | 20.79 | 42.34 | 10.82 | 3.57 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標