威致 2028 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY	籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY	資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	3.23	-73.31	-7.03	1.11	0	0.19	-20.83	-3.8	0	7.03	170.38	0	6.71	238.44	5.07	-45.13	4.15	-44.67	2.65	6.85	0.01	0.0	47.43	-60.84
2022 (9)	12.1	530.21	-2.59	-8.34	0	0.24	140.0	9.51	0	2.6	-11.26	0	1.98	-8.23	9.24	-52.91	7.5	-54.9	2.48	-7.81	0.01	0.0	121.12	1119.41
2021 (8)	1.92	-62.57	-2.88	1.51	0	0.1	-50.0	-0.96	0	2.93	89.03	0.13	2.16	21.04	19.62	228.64	16.63	175.79	2.69	-14.33	0.01	0	9.93	-82.24
2020 (7)	5.13	43.3	-1.67	-2.27	0	0.2	400.0	3.46	36.22	1.55	55.0	-0.13	1.78	72.6	5.97	228.02	6.03	209.23	3.14	11.74	0	0	55.94	-25.62
2019 (6)	3.58	-26.64	-1.04	-3.31	0	0.04	0	2.54	2.42	1.0	-56.52	0	1.03	-50.06	1.82	-66.97	1.95	-62.06	2.81	1.81	0	0	75.21	21.75
2018 (5)	4.88	-5.97	-2.4	-2.76	0	0	0	2.48	-37.22	2.3	76.92	0	2.07	55.01	5.51	-22.83	5.14	-19.18	2.76	-3.5	0	0	61.77	10.21
2017 (4)	5.19	17.95	-1.24	-4.52	0	0	0	3.95	44.69	1.3	-23.53	0	1.33	-47.84	7.14	934.78	6.36	5200.0	2.86	9.58	0.04	0.0	56.05	-64.72
2016 (3)	4.4	37.93	-1.67	-1.07	0	0	0	2.73	-44.74	1.7	-14.57	0	2.56	-32.29	0.69	0	0.12	0	2.61	-10.0	0.04	-20.0	158.84	0
2015 (2)	3.19	0	1.75	-5.26	0	0	0	4.94	0	1.99	-35.81	0	3.78	22.03	-8.62	0	-11.25	0	2.9	-7.05	0.05	0.0	0.00	0
2014 (1)	-0.27	0	-3.32	4.0	-58.29	0	0	-3.59	0	3.1	-34.04	0	3.10	-31.35	-5.25	0	-6.13	0	3.12	17.29	0.05	0.0	0.00	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY					約當比率(%) QoQ YoY
23Q4 (20)	-2.3	-23100.0	-117.33	-2.66	-309.23	-125.42	4.64	300.87	148.38	0.08	0	-11.11	-4.96	-675.0	-141.03	2.57	272.46	102.36	0	0	0	9.38	145.55	171.83	1.38	545.16	58.62	1.18	480.65	61.64	0.75	15.38	20.97	0	0	-119.17	-4151.81	-112.12
23Q3 (19)	0.01	100.32	100.1	-0.65	74.0	-71.05	-2.31	-127.14	-155.0	0	-100.0	-100.0	-0.64	88.65	94.12	0.69	-71.25	35.29	0	0	0	3.82	-56.64	84.49	-0.31	-118.24	-143.66	-0.31	-120.39	-150.82	0.65	3.17	4.84	0	0	2.94	102.01	100.34
23Q2 (18)	-3.14	-136.26	-1844.44	-2.5	-104.92	-468.18	8.51	187.55	918.27	0.06	20.0	100.0	-5.64	-175.81	-2069.23	2.4	72.66	445.45	0	0	0	8.81	103.46	564.95	1.7	-26.41	-56.07	1.52	-13.14	-52.05	0.63	1.61	1.61	0	0	-146.05	-139.97	-3175.09
23Q1 (17)	8.66	-34.74	-5.36	-1.22	-3.39	-106.78	-9.72	-1.36	-408.9	0.05	-44.44	25.0	7.44	-38.46	-13.08	1.39	9.45	265.79	0	0	0	4.33	25.5	316.37	2.31	165.52	-39.21	1.75	139.73	-41.47	0.62	0.0	-1.59	0	0	365.40	-62.83	44.56
22Q4 (16)	13.27	226.38	129.19	-1.18	-210.53	13.24	-9.59	-328.33	-163.46	0.09	28.57	0	12.09	211.12	172.91	1.27	149.02	-7.3	0	0	0	3.45	66.64	1.92	0.87	22.54	-84.27	0.73	19.67	-83.37	0.62	0.0	-1.59	0	0	982.96	215.15	752.24
22Q3 (15)	-10.5	-5933.33	-328.57	-0.38	13.64	-22.58	4.2	503.85	33.76	0.07	133.33	0	-10.88	-4084.62	-294.2	0.51	15.91	64.52	0	0	0	2.07	56.27	135.56	0.71	-81.65	-88.64	0.61	-80.76	-87.65	0.62	0.0	-20.51	0	0	-853.66	-18074.25	-1893.03
22Q2 (14)	0.18	-98.03	105.98	-0.44	25.42	0.0	-1.04	45.55	-151.49	0.03	-25.0	0	-0.26	-103.04	92.46	0.44	15.79	-27.87	0	0	-100.0	1.32	27.4	-29.95	3.87	1.84	-18.35	3.17	6.02	-24.7	0.62	-1.59	-3.12	0	0	4.75	-98.12	107.65
22Q1 (13)	9.15	58.03	475.47	-0.59	56.62	22.37	-1.91	47.53	-19000.0	0.04	0	-60.0	8.56	93.23	931.33	0.38	-72.26	-39.68	0	0	0	1.04	-69.28	-54.3	3.8	-31.28	22.58	2.99	-31.89	-3.24	0.63	0.0	-1.56	0	0	252.76	119.15	492.96
21Q4 (12)	5.79	336.33	144.3	-1.36	-338.71	-60.0	-3.64	-215.92	-766.67	0	0	-100.0	4.43	260.51	191.45	1.37	341.94	92.96	0	0	100.0	3.38	285.17	28.8	5.53	-11.52	118.58	4.39	-11.13	60.22	0.63	-19.23	3.28	0	0	115.34	369.28	63.03
21Q3 (11)	-2.45	18.6	-410.13	-0.31	29.55	36.73	3.14	55.45	555.07	0	0	0	-2.76	20.0	-1020.0	0.31	-49.18	-36.73	0	-100.0	0	0.88	-53.53	-60.84	6.25	31.86	209.41	4.94	17.34	148.24	0.78	21.88	-22.0	0	0	-42.83	30.98	-262.11
21Q2 (10)	-3.01	-289.31	-410.31	-0.44	42.11	-109.52	2.02	20300.0	796.55	0	-100.0	0	-3.45	-515.66	-553.95	0.61	-3.17	190.48	0.13	0	0	1.89	-16.89	72.07	4.74	52.9	549.32	4.21	36.25	453.95	0.64	0.0	-16.88	0	0	-62.06	-245.59	-197.89
21Q1 (9)	1.59	-32.91	54.37	-0.76	10.59	-442.86	-0.01	97.62	98.84	0.1	-50.0	0	0.83	-45.39	-6.74	0.63	-11.27	320.0	0	100.0	0	2.28	-13.41	187.13	3.1	22.53	342.86	3.09	12.77	483.02	0.64	4.92	-15.79	0	0	42.63	-39.75	-46.61
20Q4 (8)	2.37	200.0	36.21	-0.85	-73.47	-254.17	-0.42	39.13	68.42	0.2	0	400.0	1.52	406.67	1.33	0.71	44.9	208.7	-0.13	0	0	2.63	17.12	181.96	2.53	25.25	866.67	2.74	37.69	1612.5	0.61	-39.0	-16.44	0	0	70.75	167.76	-63.81
20Q3 (7)	0.79	-18.56	283.72	-0.49	-133.33	-104.17	-0.69	-137.93	-263.16	0	0	-100.0	0.3	-60.53	144.78	0.49	133.33	122.73	0	0	0	2.24	104.17	112.22	2.02	176.71	621.43	1.99	161.84	696.0	1.0	29.87	47.06	0	0	26.42	-58.33	157.14
20Q2 (6)	0.97	-5.83	0.0	-0.21	-50.0	38.24	-0.29	66.28	76.23	0	0	0	0.76	-14.61	20.63	0.21	40.0	-38.24	0	0	0	1.10	38.68	-20.01	0.73	4.29	-31.13	0.76	43.4	-17.39	0.77	1.32	10.0	0	0	63.40	-20.6	5.88
20Q1 (5)	1.03	-40.8	-20.77	-0.14	41.67	33.33	-0.86	35.34	-50.88	0	-100.0	0	0.89	-40.67	-18.35	0.15	-34.78	-31.82	0	0	0	0.79	-14.97	-4.44	0.7	312.12	-13.58	0.53	231.25	-15.87	0.76	4.11	8.57	0	0	79.84	-59.16	-18.31
19Q4 (4)	1.74	504.65	0.0	-0.24	0.0	0.0	-1.33	-600.0	0.0	0.04	300.0	0.0	1.5	323.88	0.0	0.23	4.55	0.0	0	0	0.0	0.93	-11.85	0.0	-0.33	-217.86	0.0	0.16	-36.0	0.0	0.73	7.35	0.0	0	0.0	195.51	522.84	0.0
19Q3 (3)	-0.43	-144.33	0.0	-0.24	29.41	0.0	-0.19	84.43	0.0	0.01	0	0.0	-0.67	-206.35	0.0	0.22	-35.29	0.0	0	0	0.0	1.06	-23.04	0.0	0.28	-73.58	0.0	0.25	-72.83	0.0	0.68	-2.86	0.0	0	0.0	-46.24	-177.22	0.0
19Q2 (2)	0.97	-25.38	0.0	-0.34	-61.9	0.0	-1.22	-114.04	0.0	0	0	0.0	0.63	-42.2	0.0	0.34	54.55	0.0	0	0	0.0	1.37	65.66	0.0	1.06	30.86	0.0	0.92	46.03	0.0	0.7	0.0	0.0	0	0.0	59.88	-38.74	0.0
19Q1 (1)	1.3	0.0	0.0	-0.21	0.0	0.0	-0.57	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1.09	0.0	0.0	0.22	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.83	0.0	0.0	0.81	0.0	0.0	0.63	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	97.74	0.0	0.0