| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.98 (9.91%) 2740張 (+120.65%) 季線上 短漲多 809張 352張 208張 2740張 7.78倍 |
25.24% 27.56% 7.54% -21.57% -15.28% |
N/A N/A 8.98 |
N/A 0.71 |
1055 N/A |
微型股 47.65億 |
73.56% 0.0% |
線材、盤元 |
2024-12-18 |
義聯集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.98 | 7.83↗ | 7.53↗ | 7.44↗ | 7.37↗ | 7.31↗ | 7.45↗ | 8.36↘ | 9.25→ |
| 乖離率 | 14.69% | 19.26% | 20.7% | 21.85% | 22.85% | 20.54% | 7.42% | -2.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 7.17 | 7.27 | 7.04 | 6.97 | 7.68 | 8.35 | 11.45 | 10.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.91,8.98 (0.72,0.92,1.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.76% 帶寬大) 月線斜率1.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.62←76.61(0.01%) 10.21←10.31(-0.1%), -0.91% 76.62←76.53(0.09%) 10.21←11.74(-1.53%), -11.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續23周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 13.8 (-34.93%) 23-12-25 6.91 (29.96%) 25-07-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -31.83 -15.58 -10.59 4.18億(7月) | -18.29 2.88 -6.65 4.95億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 8.98 (25-08-19) 93日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.52% -28 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,93.33 84.4 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,6%,6%,6% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 100.0,51.27 57.66 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1055 N/A | 月KD RSI MACD | 38.4,17.44 up 46.49 -0.14 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 20.7% 20.54% 7.42% -2.92% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.57%←0.63%(-0.06%) | -141 (連3賣) 5.15% | 2年趨勢圖 | 0.57%←0.37%(0.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.52% 0.88% 1.36% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.13%(0.0%) | -4 0.15% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.12%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.76 (-68.42%) Q2←Q1 第1降 0.24←0.16 (+50.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.84←16.02 (-7.37%) Q2←Q1 連3降 14.84←18.83 (-21.19%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.0←-1.27 (-7.37%) Q2←Q1 第1降 -2.0←-1.96 (-21.19%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.39←13.57 (-16.06%) Q2←Q1 第1降 11.39←14.11 (-19.28%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 11.73←12.8 (-8.36%) Q2←Q1 連2降 11.73←10.6 (+10.66%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.46←66.29 (-8.36%) Q2←Q1 連2升 69.46←62.57 (+11.01%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.6←-0.38 (-57.89%) Q2←Q1 第1降 -0.6←-0.55 (+9.09%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.37←-0.24 (-54.17%) Q2←Q1 第1降 -0.37←-0.35 (+5.71%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -10.17←-4.71 Q2←Q1 第1降 -10.17←-8.07 Q2←Q2 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -13.45←-7.91 Q2←Q1 第1降 -13.45←-10.4 Q2←Q2 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -21.4←-12.45 Q2←Q1 第1降 -21.4←-15.55 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -6.41←-3.82 Q2←Q1 第1降 -6.41←-4.89 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.2←-1.24 Q2←Q1 第1降 -2.2←-1.99 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 95/06/06 許景武 經理人 280張 |
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| 公告 | 114/08/14 燁興 114年第2季綜合損益表，每股虧損0.60元 114/08/14 燁興 更正本公司114年第二季iXBRL申報資訊 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】燁興 2025年7月合併營收4.18億元 年增-31.84% 114/08/07 【公告】燁興董事會通過114年第2季財務報告 114/08/06 【公告】燁興法人董事改派代表人 114/07/30 【公告】燁興114年第2季財務報告董事會召開日期 114/07/09 【公告】燁興 2025年6月合併營收4.95億元 年增-18.3% 114/06/17 【公告】燁興114年股東常會決議事項 114/06/09 【公告】燁興 2025年5月合併營收4.81億元 年增-25.81% 114/05/09 【公告】燁興 2025年4月合併營收5.07億元 年增-19.19% 114/05/06 【公告】燁興董事會決議今年度不配發股利(修正提列及迴轉特別盈餘公積及資本公積)。 114/05/06 【公告】燁興董事會通過114年第1季財務報告 114/04/28 【公告】燁興114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/09 【公告】燁興 2025年3月合併營收5.21億元 年增-12.25% 114/03/12 【公告】燁興董事會決議召開114年股東常會 114/03/12 【公告】燁興董事會決議今年度不配發股利。 114/03/12 【公告】燁興召開重大訊息說明記者會內容 114/03/06 營收速報 - 燁興(2007)2月營收5.38億元年增率高達35.84％ 114/03/06 【公告】燁興 2025年2月合併營收5.38億元 年增35.84% 114/03/04 【公告】燁興113年度財務報告董事會召開日期 114/02/13 【公告】燁興總經理變動 114/02/13 【公告】燁興發言人變動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 燁興 | 25.24% 809(238.73%) | 23.52% 503(444.42%) | 27.56% 352(677.87%) | 7.54% 208(1216.94%) | -21.57% 274(896.68%) | -15.28% 568(381.72%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -10.58 | -12.77 | -4.07 | 5.42 | -6.33 |
| ROE | -18.57 | -14.63 | -9.75 | 0.18 | -7.03 |
| 本業收入比 | 67.28 | 65.11 | 40.64 | 2375.00 | 73.60 |
| 自由現金流量 | -10.64 | -13.52 | 8.51 | -0.68 | -30.79 |
| 利息保障倍數 | -4.66 | -5.40 | -4.41 | 1.13 | -2.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標