| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.65 (1.3%) 216張 (+88.26%) 季線下 111張 86張 222張 216張 2.51倍 |
-4.12% -19.66% -4.12% 24.33% -2.1% |
N/A N/A 11.65 |
N/A 0.77 |
603 N/A |
微型股 20.11億 |
6.66% 0.0% |
不鏽鋼 |
2024-12-13 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.65 | 11.71↘ | 12.34↘ | 13.34↘ | 13.59↘ | 14.25↘ | 14.28→ | 14.63↗ | 12.95→ |
| 乖離率 | -0.51% | -5.59% | -12.67% | -14.28% | -18.25% | -18.42% | -20.37% | -10.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.15 | 14.05 | 14.5 | 14.7 | 15.6 | 12.15 | 9.37 | 11.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.34,8.58 (0.61,1.26,1.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(42.73% 帶寬大) 月線斜率-1.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.4←60.42(-0.02%) 12.66←12.83(-0.17%), 0.16% 60.4←46.51(13.89%) 12.66←13.89(-1.23%), -11.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 19.8 (-41.16%) 25-02-21 3.71 (214.02%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.15 50.88 -27.4 0.54億(6月) | -61.87 -62.1 -28.87 0.36億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 15.45 (25-06-13) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.13% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 7.58,5.08 up 21.39 -0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-10%,-19%,-4% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連7賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 4.42,17.98 look 40.15 -0.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 603 N/A | 月KD RSI MACD | 24.19,41.55 52.4 -0.08 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.67% -18.42% -20.37% -10.04% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←0.55%(0.09%) | 60 27.78% | 2年趨勢圖 | 0.64%←0.21%(0.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.33% 1.02% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.87%←13.71%(0.16%) | -10 (連3買轉賣) 4.63% | 2年趨勢圖 | 13.87%←0.01%(13.86%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.93←3.69 (-47.7%) Q1←Q4 第1降 1.93←2.95 (-34.58%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.53←-0.79 (-47.7%) Q1←Q4 連2升 -0.53←-0.56 (-34.58%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.83←6.47 (+5.56%) Q1←Q4 連3升 6.83←5.53 (+23.51%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 12.44←8.63 (+44.15%) Q1←Q4 第1升 12.44←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 258.78←115.14 (+44.15%) Q1←Q4 第1升 258.78←149.26 (+73.38%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.13←-0.5 (+126.0%) Q1←Q4 第1升 0.13←-0.26 (-150.0%) Q1←Q1 6季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.31←-0.47 (+34.04%) Q1←Q4 連2升 -0.31←-0.32 (-3.13%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -21.3←-16.9 Q1←Q4 第1降 -21.3←-15.73 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -27.44←-21.53 Q1←Q4 第1降 -27.44←-19.03 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.25←-23.55 Q1←Q4 連2升 11.25←-25.19 Q1←Q1 6季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.47←-5.76 Q1←Q4 連2升 1.47←-4.45 Q1←Q1 6季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.38←-5.42 Q1←Q4 連2升 1.38←-4.2 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/12/25 葉雅倫 董事 一般交易 531張 |
||||||||||
| 公告 | 114/07/09 千興 114年6月營收5415萬、年減17.16% |
||||||||||
| 新聞 | 114/07/09 【公告】千興 2025年6月合併營收5415.4萬元 年增-17.16% 114/06/13 【公告】千興總經理異動 114/06/09 【公告】千興 2025年5月合併營收3589萬元 年增-61.88% 114/06/07 【公告】千興管理處副總經理異動 114/06/04 【公告】千興114年股東常會補選董事4席(含獨立董事1席)暨董事變動達三分之一 114/06/04 【公告】千興114年股東常會重要決議事項 114/05/11 《鋼鐵股》注意股：千興 近5日漲24.63% 114/05/09 營收速報 - 千興(2025)4月營收9,471萬元年增率高達44.49％ 114/05/09 【公告】千興 2025年4月合併營收9470.5萬元 年增44.49% 114/05/09 【公告】千興係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 114/05/09 【公告】千興董事會通過114年度第一季個別財務報告 114/05/08 《鋼鐵股》注意股：千興 近5日漲36.89% 114/04/30 【公告】千興廠長異動 114/04/30 【公告】千興114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/08 【公告】千興 2025年3月合併營收7137萬元 年增-34.59% 114/03/14 【公告】千興董事會決議不發放股利 114/03/14 【公告】千興營業處副總經理.廠長追認案 114/03/14 【公告】千興董事會決議召開114年股東常會 114/03/07 【公告】千興 2025年2月合併營收6103.2萬元 年增67.25% 114/03/06 【公告】千興113年度財務報告董事會召開日期 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千興 | -4.12% 111(94.68%) | -17.08% 107(102.49%) | -19.66% 86(151.79%) | -4.12% 222(-2.81%) | 24.33% 351(-38.4%) | -2.1% 764(-71.64%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -24.0 | -25.35 | -11.85 | 10.75 | -27.62 |
| ROE | -15.52 | 14.39 | 72.09 | 48.77 | -39.54 |
| 本業收入比 | 104.10 | -77.78 | -18.02 | 96.38 | 105.71 |
| 自由現金流量 | -1.04 | -2.74 | 9.05 | 4.36 | -2.18 |
| 利息保障倍數 | -991.49 | 0.00 | 110.96 | 21.25 | -13.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
