| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.5 (-1.69%) 1張 (-90.67%) 季線下 8張 6張 11張 1張 0.17倍 |
-12.39% -13.95% 4.32% -25.26% 280.58% |
N/A N/A 14.5 |
N/A 0.48 |
1795 N/A |
微型股 4.74億 |
43.77% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-12-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.5 | 14.96↘ | 15.54↘ | 15.85↘ | 15.99↘ | 15.54↘ | 15.67↘ | 17.41↘ | 12.38↗ |
| 乖離率 | -3.07% | -6.69% | -8.52% | -9.32% | -6.69% | -7.47% | -16.71% | 17.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.55 | 15.9 | 16.85 | 16.0 | 15.75 | 13.9 | 19.4 | 3.81 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.54,4.17 (0.74,1.16,1.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.12%) 月線斜率-0.74 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.96←70.97(-0.01%) 14.46←14.76(-0.3%), -0.25% 70.96←46.29(24.67%) 14.46←20.71(-6.25%), -18.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 35.45 (-59.1%) 24-12-06 1.9 (663.16%) 24-08-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 350.5 -13.06 295.9 0.33億(5月) | 1587.1 54.57 282.42 28個月新高 0.38億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 17.75 (25-06-06) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.0% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 8.33,10.95 look 39.57 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,2%,3% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.42,38.49 46.13 -0.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1795 N/A | 月KD RSI MACD | 37.56,39.69 60.8 0.46 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.52% -7.47% -16.71% 17.12% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.09%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.16%(-0.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.15% 0.37% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.2%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.09%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.31←0.2 (+55.0%) Q1←Q4 第1升 0.31←0.28 (+10.71%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.76←0.7 (+8.57%) Q1←Q4 連3升 0.76←0.28 (+171.43%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.37←-0.16 (+8.57%) Q1←Q4 第1降 -0.37←-0.45 (+171.43%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.06←0.13 (-53.85%) Q1←Q4 第1降 0.06←0.57 (-89.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.09←87.86 (-12.26%) Q1←Q4 連3降 77.09←83.12 (-7.25%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 13.42←72.45 (-12.26%) Q1←Q4 第1降 13.42←218.96 (-93.87%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.73←-0.8 (-116.25%) Q1←Q4 連2降 -1.73←-0.72 (+140.28%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.52←-1.17 (-29.91%) Q1←Q4 第1降 -1.52←-1.55 (-1.94%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.44←80.61 Q1←Q4 第1降 12.44←20.45 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -47.9←-23.45 Q1←Q4 第1降 -47.9←-162.24 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -60.73←-42.69 Q1←Q4 第1降 -60.73←-188.22 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -34.33←-31.54 Q1←Q4 第1降 -34.33←-76.24 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -7.07←-4.5 Q1←Q4 第1降 -7.07←-7.69 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/06 李森田之配偶 關係人配偶 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/06/10 華冠 114年5月營收3334萬、年增350.50% |
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| 新聞 | 114/06/10 營收速報 - 華冠(8101)5月營收3,334萬元年增率高達350.5％ 114/06/10 【公告】華冠 2025年5月合併營收3333.7萬元 年增350.5% 114/06/10 《業績-通網》華冠5月營收為0.33億元，年增350.50% 114/06/03 【公告】華冠民國114年股東會重要決議事項 114/05/14 【公告】華冠董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/08 營收速報 - 華冠(8101)4月營收3,835萬元年增率高達1587.11％ 114/05/08 【公告】華冠 2025年4月合併營收3834.8萬元 年增1587.11% 114/05/08 《業績-通網》華冠4月營收為0.38億元，年增1,587.11% 114/05/02 【公告】華冠114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/15 【公告】華冠一一四年股東常會召開補充-新增議案、變更地點 114/04/15 【公告】華冠董事會決議辦理私募發行普通股 114/04/09 營收速報 - 華冠(8101)3月營收2,481萬元年增率高達253.89％ 114/04/09 【公告】華冠 2025年3月合併營收2480.8萬元 年增253.89% 114/04/09 《業績-通網》華冠3月營收為0.25億元，年增253.89% 114/04/07 【公告】更正華冠113年11月合併營業收入 114/03/12 【公告】華冠不繼續辦理113年度股東會討論通過私募普通股案 114/03/12 【公告】華冠114年股東常會召開日期及召集事由 114/03/12 【公告】華冠董事會決議不分配股利 114/03/07 營收速報 - 華冠(8101)2月營收2,318萬元年增率高達141.65％ 114/03/07 《業績-通網》華冠2月營收為0.23億元，年增141.65% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華冠 | -12.39% 8(-86.13%) | -8.81% 6(-81.35%) | -13.95% 6(-81.02%) | 4.32% 11(-90.27%) | -25.26% 22(-94.92%) | 280.58% 89(-98.7%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -109.29 | -111.13 | -78.33 | -73.19 | -22.85 |
| ROE | -150.79 | -104.2 | -45.65 | 0.45 | -87.81 |
| 本業收入比 | 111.89 | 91.67 | 174.69 | -2842.11 | 108.55 |
| 自由現金流量 | -0.99 | -0.81 | -0.49 | -0.81 | -2.51 |
| 利息保障倍數 | -6.18 | -15.88 | -8.16 | 1.53 | -28.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
