| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.95 (0.0%) 6張 (-57.84%) 季線下 0張 8張 24張 6張 0.75倍 |
-1.97% -20.69% 379.17% 283.33% |
N/A N/A 14.95 |
N/A 0.48 |
N/A N/A |
N/A |
43.78% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-12-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.95 | 15.27↘ | 15.71↘ | 15.79↘ | 16.27↘ | 17.8↘ | 18.2↘ | 17.36↗ | 10.51↗ |
| 乖離率 | -2.1% | -4.84% | -5.32% | -8.11% | -16.01% | -17.86% | -13.88% | 42.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.3 | 15.25 | 18.4 | 19.7 | 18.85 | 3.12 | 3.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.09, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.46, 預估本益比: 27.95 ; QQQ: 本益比 15.99, 預估本益比 12.93 ; SOXQ: 本益比 49.38, 預估本益比 25.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 4.46,3.35 (0.74,1.16,1.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.44% 帶寬大) 月線斜率-0.68 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.97←64.56(6.41%) 14.87←18.66(-3.79%), 9.72% 70.97←46.78(24.19%) 14.87←20.5(-5.63%), -17.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續19周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 35.45 (-57.83%) 24-12-06 1.9 (686.84%) 24-08-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1587.1 54.57 282.42 28個月新高 0.38億(4月) | 253.89 7.02 175.27 0.25億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 19.5 (25-03-26) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 7.27,4.85 up 35.43 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 12.43,21.3 look 47.4 -0.99 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 38.9,42.82 62.72 1.01 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.32% -17.86% -13.88% 42.25% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.07%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.16%(-0.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.24% 0.87% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.19%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.09%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.33 (-39.39%) Q4←Q3 連2降 0.2←0.25 (-20.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.7←0.34 (+105.88%) Q4←Q3 連2升 0.7←0.47 (+48.94%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.16←-0.5 (+105.88%) Q4←Q3 第1升 -0.16←-0.28 (+48.94%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.13←0.08 (+62.5%) Q4←Q3 第1升 0.13←0.49 (-73.47%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.86←95.54 (-8.04%) Q4←Q3 連2降 87.86←72.58 (+21.05%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.45←58.67 (-8.04%) Q4←Q3 第1升 72.45←155.11 (-53.29%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.8←-0.54 (-48.15%) Q4←Q3 第1降 -0.8←-0.36 (+122.22%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.69←-1.02 (+32.35%) Q4←Q3 第1升 -0.69←-0.57 (+21.05%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 80.61←-26.95 Q4←Q3 連2升 80.61←34.13 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -23.45←-146.91 Q4←Q3 連2升 -23.45←-59.78 Q4←Q4 16季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -42.69←-89.97 Q4←Q3 連2升 現金快速增加 -42.69←-56.69 Q4←Q4 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -31.54←-69.56 Q4←Q3 連2升 -31.54←-24.52 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -4.5←-4.59 Q4←Q3 連3升 -4.5←-4.13 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/06 李森田之配偶 關係人配偶 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/05/08 華冠 114年4月營收3834萬，累計營收1.15億、年增282.42% |
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| 新聞 | 114/05/08 營收速報 - 華冠(8101)4月營收3,835萬元年增率高達1587.11％ 114/05/08 【公告】華冠 2025年4月合併營收3834.8萬元 年增1587.11% 114/05/08 《業績-通網》華冠4月營收為0.38億元，年增1,587.11% 114/05/02 【公告】華冠114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/15 【公告】華冠一一四年股東常會召開補充-新增議案、變更地點 114/04/15 【公告】華冠董事會決議辦理私募發行普通股 114/04/09 營收速報 - 華冠(8101)3月營收2,481萬元年增率高達253.89％ 114/04/09 【公告】華冠 2025年3月合併營收2480.8萬元 年增253.89% 114/04/09 《業績-通網》華冠3月營收為0.25億元，年增253.89% 114/04/07 【公告】更正華冠113年11月合併營業收入 114/03/12 【公告】華冠不繼續辦理113年度股東會討論通過私募普通股案 114/03/12 【公告】華冠114年股東常會召開日期及召集事由 114/03/12 【公告】華冠董事會決議不分配股利 114/03/07 營收速報 - 華冠(8101)2月營收2,318萬元年增率高達141.65％ 114/03/07 《業績-通網》華冠2月營收為0.23億元，年增141.65% 114/03/07 【公告】華冠 2025年2月合併營收2317.9萬元 年增141.65% 114/02/27 【公告】華冠113年第四次私募普通股收足股款暨增資基準日 114/02/11 《業績-通網》華冠1月營收為0.28億元，年增154.68% 114/02/10 【公告】華冠 2025年1月合併營收2821.6萬元 年增154.68% 114/01/10 營收速報 - 華冠(8101)12月營收3,761萬元年增率高達250.87％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華冠 | -8.28% 8(-30.75%) | -1.97% 8(-24.69%) | -20.69% 24(-75.01%) | 379.17% 93(-93.48%) | 283.33% 97(-93.72%) | |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -109.29 | -111.13 | -78.33 | -73.19 | -22.85 |
| ROE | -150.79 | -104.2 | -45.65 | 0.45 | -87.81 |
| 本業收入比 | 111.89 | 91.67 | 174.69 | -2842.11 | 108.55 |
| 自由現金流量 | -0.99 | -0.81 | -0.49 | -0.81 | -2.51 |
| 利息保障倍數 | -6.18 | -15.88 | -8.16 | 1.53 | -28.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
