| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.32 (9.92%) 398張 (-13.1%) 季線上 短漲多 301張 128張 87張 398張 3.11倍 長突破 |
60.73% 56.47% 40.0% 31.03% 1.53% |
N/A N/A 5.32 |
N/A -0.03 |
1545 N/A |
微型股 7.61億 |
37.47% 0.0% |
飯店 |
2024-11-21 |
耐斯集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.32 | 4.44↗ | 3.9↗ | 3.65↗ | 3.6↗ | 3.57↗ | 3.59↗ | 3.78↗ | 4.2↗ |
| 乖離率 | 19.82% | 36.41% | 45.75% | 47.78% | 49.02% | 48.19% | 40.74% | 26.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 3.31 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 4.06 | 5.24 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.38,3.51 (0.86,1.25,1.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(88.0% 帶寬大) 月線斜率2.7 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.81←53.48(0.33%) 14.11←14.29(-0.18%), 1.82% 53.81←52.51(1.3%) 14.11←15.66(-1.55%), 30.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 10.4 (-48.85%) 23-06-21 3.18 (67.3%) 26-05-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.71 -7.63 -11.07 0.39億(4月) | -33.88 -2.56 -10.55 0.42億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 5.32 (26-06-03) 175日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.28% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,100.0 87.66 0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 24%,36%,32%,25% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 100.0,73.58 76.77 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1545 N/A | 月KD RSI MACD | 81.99,37.94 57.37 0.01 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 45.75% 48.19% 40.74% 26.67% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.2%(-0.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 1.22% 1.8% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 228 (連4買) 57.29% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.11%(-0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.55←0.54 (+1.85%) Q1←Q4 第1升 0.55←0.65 (-15.38%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.27←1.57 (-19.11%) Q1←Q4 第1降 1.27←1.42 (-10.56%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.11←0.16 (-19.11%) Q1←Q4 第1降 -0.11←0.09 (-10.56%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.1←0.09 (+11.11%) Q1←Q4 第1升 0.1←0.1 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.47←5.36 (+20.71%) Q1←Q4 第1升 6.47←6.84 (-5.41%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 12.58←11.91 (+20.71%) Q1←Q4 連2升 12.58←13.76 (-8.58%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.17←0.11 (-254.55%) Q1←Q4 第1降 -0.17←-0.03 (+466.67%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←0.11 (-172.73%) Q1←Q4 第1降 -0.08←0.06 (-233.33%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.43←56.55 Q1←Q4 第1降 47.43←53.64 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.75←10.24 Q1←Q4 第1降 -8.75←6.32 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -19.11←10.41 Q1←Q4 第1降 -19.11←-2.69 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.73←3.15 Q1←Q4 第1降 -4.73←-0.65 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.64←1.05 Q1←Q4 第1降 -0.64←0.2 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/12/07 陳志鴻 董事 222張 99/12/07 陳志鴻之配偶 關係人配偶 222張 |
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| 公告 | 115/05/20 劍湖山 公告本公司115年04月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率。 |
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| 新聞 | 115/05/09 【公告】劍湖山 2026年4月合併營收3890.1萬元 年增-12.72% 115/05/06 【公告】劍湖山擬辦理115年私募發行普通股案 115/05/06 【公告】劍湖山不繼續辦理114年股東常會通過之私募普通股案 115/05/06 【公告】劍湖山董事會通過115年第1季合併財務報告 115/04/28 【公告】劍湖山115年第一季財務報告之董事會召開日期 115/04/09 【公告】劍湖山 2026年3月合併營收4211.5萬元 年增-33.89% 115/03/11 【公告】劍湖山董事會通過114年年度合併財務報告 115/03/11 【公告】召開劍湖山115年股東常會事宜 115/03/11 【公告】劍湖山董事會決議不分派股利 115/03/09 【公告】劍湖山 2026年2月合併營收4322.2萬元 年增24.62% 115/03/03 【公告】劍湖山114年度財務報告之董事會召開日期 115/02/09 【公告】劍湖山 2026年1月合併營收4204.8萬元 年增-4.51% 115/01/22 【公告】劍湖山董事會通過總經理異動案 115/01/22 【公告】劍湖山發言人異動案 115/01/20 香客變遊客 劍湖山拚2026年轉虧為盈 115/01/09 【公告】劍湖山 2025年12月合併營收5651萬元 年增18.59% 114/12/08 【公告】劍湖山 2025年11月合併營收4401.4萬元 年增-4.23% 114/11/10 【公告】劍湖山 2025年10月合併營收5645萬元 年增59.08% 114/11/06 【公告】劍湖山董事會通過114年第3季合併財務報告 114/10/29 【公告】劍湖山114年第三季財務報告之董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 劍湖山 | 60.73% 301(31.93%) | 56.47% 182(117.7%) | 56.47% 128(209.79%) | 40.0% 87(356.27%) | 31.03% 75(428.34%) | 1.53% 56(599.67%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.24 | -7.18 | -2.31 | -9.31 | -48.98 |
| ROE | -6.55 | -11.71 | -8.22 | -16.29 | -27.98 |
| 本業收入比 | 18.92 | 48.65 | 27.08 | 50.57 | 90.91 |
| 自由現金流量 | 0.48 | 0.42 | -0.81 | 0.59 | -0.14 |
| 利息保障倍數 | 0.18 | -0.57 | -0.01 | -0.82 | -1.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標