| 收盤價 成交量 07-02 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.5 (0.74%) 1032張 (-23.41%) 季線上 2315張 2094張 2680張 1032張 0.49倍 |
3.22% 5.83% 15.71% 5.21% -14.71% |
43.03 (-21.05%) 54.5 |
N/A 0.54 |
666 N/A |
小型股 534.10億 |
24.07% 0.0% |
化學工業 |
2025-06-24 2024-08-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.5 | 54.2↗ | 53.63→ | 53.55↗ | 53.25↗ | 53.92↗ | 52.72↗ | 52.3↗ | 55.37↘ |
| 乖離率 | 0.55% | 1.62% | 1.77% | 2.35% | 1.08% | 3.38% | 4.21% | -1.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.8 | 54.6 | 51.5 | 53.0 | 51.3 | 47.1 | 51.8 | 63.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.85, 預估本益比 15.25, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.36, 殖利率 2.91% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.01, 預估本益比: 26.65 ; QQQ: 本益比 13.88, 預估本益比 23.89 ; SOXQ: 本益比 60.09, 預估本益比 25.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.39,N/A (18.63,24.2,29.78) 0.95,56.95 (0.76,0.94,1.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.36%) 月線斜率0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.71←69.57(0.14%) 10.44←10.59(-0.15%), -0.56% 69.71←70.24(-0.53%) 10.44←10.16(0.28%), 39.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.67%[113] (N/A) 0 (3.67%) | 相對高點 相對低點 | 70.5 (-22.7%) 23-12-15 45.3 (20.31%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.61 -13.82 1.82 9.72億(5月) | 7.63 -2.37 2.6 11.28億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-02 55.9 (25-05-26) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.23% 0.11% -7 0 0 1.26%←1.29%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 70.59,52.94 54.86 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -84%,2%,6%,10% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 55.76,53.54 52.45 0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 666 N/A | 月KD RSI MACD | 44.66,36.28 44.4 -0.62 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.15%(-0.02%) | 1 (連2買) 0.1% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.1%(0.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.77% 3.38% 4.21% -1.57% | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.76%←10.51%(0.25%) | 237 (連2買) 22.97% | 2年趨勢圖 | 10.76%←11.78%(-1.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 1.37% 4.26% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.72%←0.75%(-0.03%) | 42 (連2買) 4.07% | 2年趨勢圖 | 0.72%←0.76%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.45←5.51 (+53.36%) Q1←Q4 第1升 8.45←8.21 (+2.92%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 33.32←27.03 (+23.27%) Q1←Q4 第1升 33.32←32.97 (+1.06%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.44←0.14 (+23.27%) Q1←Q4 連3降 -0.44←1.23 (+1.06%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.76←28.32 (-12.57%) Q1←Q4 第1降 24.76←21.25 (+16.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.06←35.89 (-13.46%) Q1←Q4 第1降 31.06←27.99 (+10.97%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 77.91←110.6 (-13.46%) Q1←Q4 第1降 77.91←73.17 (+6.48%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.1←0.46 (-78.26%) Q1←Q4 連2降 0.1←0.33 (-69.7%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←0.32 (-125.0%) Q1←Q4 連2降 -0.08←0.04 (-300.0%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.97←15.29 Q1←Q4 連3降 6.97←11.17 Q1←Q1 10季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.32←0.51 Q1←Q4 連3降 -1.32←3.74 Q1←Q1 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.04←16.74 Q1←Q4 連2降 3.04←9.85 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.18←0.82 Q1←Q4 連2降 0.18←0.59 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.12←0.56 Q1←Q4 連2降 0.12←0.4 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/09/06 宇星投資(股) 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/06/23 台肥6/24參加凱基證券舉辦之線上法說會 114/06/23 台肥 本公司受凱基證券邀請參加線上法人說明會 |
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| 新聞 | 114/06/23 【公告】台肥受凱基證券邀請參加線上法人說明會 114/06/23 《化工股》台肥6月24日受邀凱基證線上法說 114/06/17 台肥拚永續經營 把員工當家人 114/06/10 【公告】台肥114年股東常會重要決議 114/06/10 台肥綠氫先瞄準半導體業 拚降裂解氫能成本 114/06/06 【公告】台肥 2025年5月合併營收9.72億元 年增-1.62% 114/05/29 《化工股》注意股：台肥 近5日跌3.64% 114/05/26 省工、省時、省料 台肥推出液態型緩釋肥料 114/05/23 新品開發更上層樓，台肥成功開發出液態型緩釋肥料 114/05/11 打造高科技產業聚落平台 台肥 啟動竹科商務園區第三期開發 114/05/11 《化工股》台肥 資產題材發酵 114/05/10 台肥 資產題材發酵 114/05/09 《化工股》台肥未來十年不動產租金 年上看45億 計畫投資廢硫酸再利用 114/05/08 台肥未來十年不動產租金 年收入上看45億 並計畫投資廢硫酸再利用 114/05/08 【公告】台肥 2025年4月合併營收11.28億元 年增7.64% 114/05/08 李孫榮：台肥將扮演全台最大氮裂解氫能源供應商 114/05/08 台肥打造新竹科技商務園區 估至2031年創1.5萬個就業機會 114/05/08 台肥D7-B科技研發大樓正式動土，預計2028年竣工啟用 114/05/07 《化工股》台肥Q1每股盈餘0.1元 114/05/07 【公告】台肥114年第1季合併財務報告經董事會決議 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台肥 | 3.22% 2315(-55.39%) | -0.18% 2691(-61.63%) | 5.83% 2094(-50.69%) | 15.71% 2680(-61.47%) | 5.21% 2127(-51.46%) | -14.71% 1995(-48.24%) |
| 加權指數 | 0.38% | 2.61% | 4.17% | 22.31% | -2.64% | -4.02% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.63 | 18.37 | -3.25 | 3.71 | 12.27 |
| ROE | 3.56 | 7.27 | 5.05 | 5.84 | 4.81 |
| 本業收入比 | 33.58 | 63.37 | -14.84 | 13.37 | 42.09 |
| 自由現金流量 | 23.81 | 40.1 | 28.18 | 17.73 | 26.69 |
| 利息保障倍數 | 817.46 | 1566.07 | 794.76 | 897.59 | 651.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
