| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.5 (0.0%) 20張 (-41.18%) 季線旁 25張 32張 43張 20張 0.62倍 |
1.07% 1.8% 1.07% -4.71% -2.41% |
173.72 (22.77%) 141.5 |
N/A 0.62 |
589 N/A |
微型股 71.08億 |
12.7% 0.0% |
其他產業機械 |
2024-08-12 2024-07-04 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.5 | 140.9↗ | 140.95↘ | 140.78↗ | 140.66↘ | 142.39↘ | 143.27↗ | 145.96↘ | 146.69↘ |
| 乖離率 | 0.43% | 0.39% | 0.51% | 0.6% | -0.63% | -1.24% | -3.06% | -3.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 140.0 | 143.0 | 139.0 | 142.0 | 147.5 | 140.0 | 148.5 | 145.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.39,N/A (10.23,12.75,15.28) 2.44,57.99 (1.97,2.42,2.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.4% 帶寬窄) 月線斜率0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.31←43.45(-0.14%) 23.42←22.89(0.53%), 1.17% 43.31←35.73(7.58%) 23.42←23.17(0.25%), 54.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續10周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.47%[113] (N/A) 0 (6.47%) | 相對高點 相對低點 | 165.5 (-14.5%) 24-03-14 82.1 (72.35%) 22-10-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.83 -5.33 7.57 3.82億(6月) | -5.98 -13.17 10.12 4.03億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 144.5 (25-07-07) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -1 0 0 0.21%←0.31%(-0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 40.0,40.0 51.25 0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 10%,-11%,-20%,-16% 賣,賣,賣,平,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 44.44,65.53 44.73 -0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 589 N/A | 月KD RSI MACD | 54.26,56.74 51.53 -3.0 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.08%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.51% -1.24% -3.06% -3.54% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.54%←5.54%(0.0%) | -1 5.0% | 2年趨勢圖 | 5.54%←8.16%(-2.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.21% 1.24% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.03%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.11%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.58←1.64 (-3.66%) Q1←Q4 連2降 1.58←1.33 (+18.8%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.89←13.78 (-20.97%) Q1←Q4 第1降 10.89←9.43 (+15.48%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.26←2.98 (-20.97%) Q1←Q4 第1降 2.26←2.02 (+15.48%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.18←8.45 (+8.64%) Q1←Q4 第1升 9.18←8.14 (+12.78%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.45←36.67 (+23.94%) Q1←Q4 第1升 45.45←44.31 (+2.57%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 132.82←98.15 (+23.94%) Q1←Q4 第1升 132.82←132.86 (-0.03%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.7←3.53 (-23.51%) Q1←Q4 第1降 2.7←2.73 (-1.1%) Q1←Q1 4季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.5←3.08 (-18.83%) Q1←Q4 第1降 2.5←2.5 (0.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.53←42.95 Q1←Q4 連2升 44.53←43.93 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.74←21.6 Q1←Q4 第1降 20.74←21.4 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.38←13.84 Q1←Q4 連3降 13.38←15.57 Q1←Q1 4季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.57←5.9 Q1←Q4 連3降 4.57←5.18 Q1←Q1 8季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.24←4.45 Q1←Q4 第1降 3.24←3.63 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/04/15 陳志賢 經理人 254張 |
||||||||||
| 公告 | 114/07/11 新麥 代子公司新麥機械(中國)股份有限公司公告2025年第二次臨時股東大會決議事項 114/07/11 新麥 代子公司新麥機械(中國)股份有限公司公告董事會決議股利分派 |
||||||||||
| 新聞 | 114/07/11 【公告】新麥代子公司新麥機械(中國)股份有限公司董事會決議召開2025年第二次臨時股東大會 114/07/11 【公告】新麥代子公司新麥機械(中國)股份有限公司董事會決議股利分派 114/07/11 【公告】新麥代子公司新麥機械(中國)股份有限公司2025年第二次臨時股東大會決議事項 114/07/08 【公告】新麥 2025年6月合併營收3.82億元 年增-3.84% 114/06/23 【公告】新麥董事會重要決議事項 114/06/23 【公告】新麥訂定除息基準日之相關事宜及調整配息率相關事宜 114/06/13 《電機股》新麥庫藏股期間屆滿 買回891張 114/06/13 【公告】新麥第一次庫藏股買回期間屆滿執行情形 114/06/09 【公告】新麥 2025年5月合併營收4.03億元 年增-5.98% 114/06/07 《電機股》新麥董事改選 公司派獲勝 114/06/06 新麥董事改選 公司派獲勝 114/06/06 【公告】新麥更正113年度股東會年報部份內容 114/06/06 【公告】新麥民國114年股東常會董事及獨立董事當選名單 114/06/06 【公告】新麥股東會解除新任董事競業行為之限制 114/06/06 【公告】新麥董事會推舉謝順和續任董事長 114/06/06 【公告】新麥董事會續聘總經理 114/06/06 【公告】新麥民國114年股東常會重要決議事項 114/05/19 新麥董事會改選 公司派全面應戰 114/05/14 新麥Q1每股賺2.7元創同期次高，積極佈局中亞、東南亞市場 114/05/09 【公告】新麥 2025年4月合併營收4.65億元 年增14.6% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新麥 | 1.07% 25(-21.05%) | -1.05% 34(-42.11%) | 1.8% 32(-37.5%) | 1.07% 43(-54.32%) | -4.71% 70(-71.48%) | -2.41% 67(-70.2%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.31 | 19.45 | 14.04 | 16.12 | 14.81 |
| ROE | 23.14 | 22.38 | 13.82 | 21.84 | 15.48 |
| 本業收入比 | 89.27 | 93.58 | 88.20 | 98.58 | 99.19 |
| 自由現金流量 | 7.01 | 6.65 | 5.51 | 1.2 | 2.22 |
| 利息保障倍數 | 810.27 | 543.82 | 106.11 | 197.93 | 94.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
