| 收盤價 成交量 09-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.55 (-2.05%) 326張 (+141.48%) 季線下 507張 296張 156張 326張 1.1倍 |
-12.93% -9.64% -13.97% -25.17% -30.15% |
18.4 (-14.62%) 21.55 |
N/A 0.62 |
98 N/A |
微型股 21.54億 |
13.27% 34.62% |
板鋼 |
2025-08-19 2025-08-26 |
台灣鋼鐵集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.55 | 21.9↘ | 23.13↘ | 23.52↘ | 23.6↘ | 23.9↘ | 24.22↘ | 25.11↘ | 27.09↘ |
| 乖離率 | -1.6% | -6.83% | -8.38% | -8.69% | -9.83% | -11.02% | -14.18% | -20.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.65 | 23.85 | 23.85 | 24.05 | 25.25 | 25.2 | 28.95 | 31.75 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62484/沛波四 | 2022-10-26 | 2024-10-26 | 2025-10-26 | 102.2669 | 123.55 137.5 (+0.22%) | 0 (01-26) | 0,0 | 0 | 20.2 | 28.89 | 106.68 | 2000 | 93.45% | 12 | 0 | 89,154 | N/A | N/A | -170.05% | 55 | N/A | 無 | 2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.62, 預估本益比 16.57, 殖利率 2.38%, 預估殖利率 2.65% ; 006201: 本益比 37.91, 殖利率 2.65% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.16, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.31, 預估本益比 35.04 ; SOXQ: 本益比 72.75, 預估本益比 25.94 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.2,N/A (8.95,13.83,18.72) 0.98,22.45 (1.27,1.76,2.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.06%) 月線斜率-0.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.46←46.53(-2.07%) 18.92←18.0(0.92%), 1.09% 44.46←48.13(-3.67%) 18.92←18.04(0.88%), 118.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續6月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.35%[113] (N/A) 0 (8.35%) | 相對高點 相對低點 | 37.15 (-41.99%) 24-04-22 19.6 (9.95%) 22-09-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -28.17 -8.91 -13.78 5.76億(7月) | -20.1 -12.95 -11.25 6.32億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 25.1 (25-08-25) 35日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-31 20日融資使用率趨勢圖 | 1.29% 0.33% -38 0 0 4.02%←3.53%(0.49%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 6.58,4.76 up 21.9 -0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-34%,-18%,-18% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 5.49,19.75 look 26.26 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 98 N/A | 月KD RSI MACD | 1.9,6.0 look 35.51 -1.03 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.38% -11.02% -14.18% -20.45% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←1.07%(-0.7%) | -6 (連3買轉賣) 1.84% | 2年趨勢圖 | 0.37%←3.46%(-3.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 2.35% 6.17% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.99%(-0.99%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.4←3.07 (-21.82%) Q2←Q1 第1降 2.4←7.63 (-68.55%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.05←19.4 (+8.51%) Q2←Q1 第1升 21.05←23.57 (-10.69%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.5←0.36 (+8.51%) Q2←Q1 第1升 0.5←0.4 (-10.69%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.98←12.89 (-14.82%) Q2←Q1 第1降 10.98←13.0 (-15.54%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.85←55.4 (-2.8%) Q2←Q1 第1降 53.85←41.6 (+29.45%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.77←57.0 (-2.8%) Q2←Q1 第1降 54.77←45.76 (+19.69%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.32←0.47 (-31.91%) Q2←Q1 第1降 0.32←1.84 (-82.61%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.42←0.26 (+61.54%) Q2←Q1 第1升 0.42←0.33 (+27.27%) Q2←Q2 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.75←5.31 Q2←Q1 連4升 5.75←4.73 Q2←Q2 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.38←1.84 Q2←Q1 第1升 2.38←1.69 Q2←Q2 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.52←2.4 Q2←Q1 第1降 1.52←5.45 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.44←2.02 Q2←Q1 第1降 1.44←8.91 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.81←1.15 Q2←Q1 第1降 0.81←3.53 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/11 蔡玉葉 代表(董事) 一般交易 100張 |
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| 公告 | 114/08/27 櫃買市場8/27暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/08/18 【公告】沛波受邀參加康和證券舉辦之線上法說會 114/08/11 【公告】沛波 2025年7月合併營收5.76億元 年增-28.18% 114/07/10 【公告】沛波 2025年6月合併營收6.32億元 年增-20.11% 114/06/10 台鋼旗下多家公司公布5月營收 皇家美食靠漢堡王年增逾6％ 114/06/10 《鋼鐵股》沛波5月、前5月營收雙登同期第3高 接單續穩、今年正向 114/06/10 建築剛需持續，沛波5月單月及累計營收雙創歷年同期第三高 114/06/10 【公告】沛波 2025年5月合併營收7.26億元 年增-7.52% 114/05/26 沛波配息1.8元 董事長顏慶利順利連任 114/05/26 《鋼鐵股》沛波通過配息1.8元、殖利率逾7% 今年營運審慎樂觀 114/05/12 鋼筋市場剛性需求穩健成長，沛波4月營收7.47億元，月增6% 114/05/12 《鋼鐵股》沛波營收連3升 前4月減近1成 114/05/12 【公告】沛波 2025年4月合併營收7.47億元 年增-4.34% 114/05/11 沛波Q1 EPS 0.47元，接單動能持續，全年營運展望正面樂觀 114/05/09 沛波Q1每股賺0.47元 加捷生醫4月營收年增3％ 114/05/09 《鋼鐵股》沛波Q1每股盈餘0.47元 營運穩健樂觀 114/04/15 《鋼鐵股》沛波彰濱二廠啟用 年底月產能拚增3成 114/04/15 沛波彰濱二廠啟用，營運增添新動能，新市廠預計今年第四季完工投產 114/04/15 沛波彰濱二廠謝土 新市廠Q4完工投產 114/04/10 沛波3月營收月增7.83％ 樂觀看今年營運 114/04/10 鋼筋接單能見度高，沛波3月營收7.03億元、月增7.03% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沛波 | -12.93% 507(-35.72%) | -10.4% 388(-16.05%) | -9.64% 296(9.85%) | -13.97% 156(108.89%) | -25.17% 171(90.03%) | -30.15% 326(-0.01%) |
| 加權指數 | -0.96% | -1.16% | 1.74% | 8.23% | 8.05% | 13.61% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.02 | 2.93 | 3.5 | 1.68 | 2.29 |
| ROE | 12.06 | 20.36 | 19.13 | 10.42 | 13.04 |
| 本業收入比 | 70.94 | 74.84 | 104.98 | 104.17 | 104.41 |
| 自由現金流量 | -8.8 | -2.92 | 4.38 | -3.46 | -2.47 |
| 利息保障倍數 | 13.32 | 25.19 | 18.22 | 7.04 | 8.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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