| 收盤價 成交量 10-11 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.45 (1.16%) 421張 (-58.67%) 805張 791張 521張 季線下 ↘30.71 ↘31.8 ↘32.03 ↘31.97 ↗31.59 →31.37 421張 0.53倍 |
-1.93% -0.81% -1.46% -13.98% 19.65% |
65.72 (115.83%) 30.45 |
N/A 0.53 |
N/A N/A |
7.00億 21.30億 |
11.98% 35.78% |
條鋼 |
2023-12-14 2024-10-04 |
0 | 台灣鋼鐵集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62484/沛波四 | 2022-10-26 | 2024-10-26 | 2025-10-26 | 102.2669 | 123.55 137.5 (+0.22%) | 0 (01-26) | 0,0 | 0 | 20.2 | -8.78 | 150.74 | 2000 | 93.45% | 433 | 0 | 89,154 | -636.91% | 15 | -24.61% | 380 | N/A | 無 | 2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.93, 預估本益比 17.91, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.62% ; 006201: 本益比 44.34, 殖利率 2.42% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.47, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 45.99, 預估本益比 31.59 ; SOXQ: 本益比 57.81, 預估本益比 30.81 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 6.29,N/A (8.91,13.57,18.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.62%) 月線斜率-0.07 | 大股東(%) 10-04 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 47.42←54.49(-12.97%) 18.25←14.77(23.56%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.57%[112] (N/A) 0 (6.57%) | 相對高點 相對低點 | 37.15 (-18.03%) 24-04-22 19.15 (59.01%) 22-07-14 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 55.98 3.73 22.23 8.63億(9月) | 64.28 3.73 18.66 8.31億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-26 34.45 (24-09-26) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-11 20日融資使用率趨勢圖 | 41.36% 0.6% 6 55 0 6.29%←5.37%(17.13%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.76 13.04,6.88 up 30.5,29.95 -0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-11 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-19%,-15%,-11% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.98 49.04,65.61 30.5,30.1 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.0 45.08,56.42 33.8,30.0 0.08 | 投信(張) 10-11 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.41,21.6 (1.3,1.81,2.33) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.75% -2.93% -4.75% -0.07% | 外資(張) 10-11 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.58%←1.79%(155.87%) | -64 (連5賣) 15.2% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.6% 5.76% 22.61% | 自營商(張) 10-11 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.05%(380.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.63←4.49 (+69.93%) Q2←Q1 連2升 7.63←1.32 (+478.03%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.57←22.01 (+7.09%) Q2←Q1 連3升 23.57←19.43 (+21.31%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.4←0.6 (+7.09%) Q2←Q1 第1降 0.4←0.63 (+21.31%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.0←9.58 (+35.7%) Q2←Q1 連6升 13.0←4.47 (+190.83%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.6←43.95 (-5.35%) Q2←Q1 第1降 41.6←51.14 (-18.65%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.76←37.55 (-5.35%) Q2←Q1 連5升 45.76←19.49 (+134.79%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.84←0.7 (+162.86%) Q2←Q1 第1升 1.84←0.78 (+135.9%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.47←0.67 (-29.85%) Q2←Q1 第1降 0.47←0.71 (-33.8%) Q2←Q2 8季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.73←5.61 Q2←Q1 連2降 4.73←6.11 Q2←Q2 8季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.69←2.71 Q2←Q1 第1降 1.69←3.23 Q2←Q2 9季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.45←2.2 Q2←Q1 第1升 5.45←2.58 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.91←3.43 Q2←Q1 第1升 8.91←4.23 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.53←1.62 Q2←Q1 第1升 3.53←2.14 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/11 蔡玉葉 代表(董事) 一般交易 100張 |
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| 公告 | 113/10/11 沛波 113年9月營收8.63億、年增55.98% |
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| 新聞 | 113/10/11 沛波9月營收年增55.98％ 皇家美食前九月營收年增342.73％ 113/10/11 《鋼鐵股》沛波營收寫3高 今年續戰新猷 113/10/11 【公告】沛波 2024年9月合併營收8.63億元 年增55.98% 113/09/11 全台營造工程剛性需求帶動，沛波8月營收創歷史同期新高 113/09/10 《鋼鐵股》沛波前8月營收61.9億締同期高 今年挑戰新猷 113/09/10 台鋼集團8月營收率續出爐 沛波年增64.29％ 皇家美食年增近600％ 113/08/23 投資臺灣添3企業擴大投資 路得潔淨科技轉型台積廠商 113/08/12 沛波H1 EPS2.54元，鋼筋需求穩定，下半年營運成長態勢不變 113/08/12 《鋼鐵股》沛波H1 EPS升至2.54元、營收7月、前7月雙登高 113/08/09 【公告】沛波 2024年7月合併營收8.02億元 年增35.61% 113/08/08 【公告】補正沛波112年度股東會年報部分內容 113/07/11 鋼筋需求穩健增長，沛波第二季及上半年營收齊締新猷 113/07/10 台鋼集團表現亮眼 多家公司H1營收大幅成長 113/07/10 【公告】沛波 2024年6月合併營收7.91億元 年增20.7% 113/06/11 需求穩健及鋼品買賣業績挹注，沛波前5月營收37.66億元，創同期新高 113/06/11 榮鋼5月營收持平 沛波前五月營收創同期新高 113/06/11 《鋼鐵股》沛波前5月營收攀高 鋼筋需求穩定 113/06/11 【公告】沛波 2024年5月合併營收7.85億元 年增4.97% 113/05/23 【公告】沛波總經理異動 113/05/10 《鋼鐵股》沛波首季EPS降至0.7元同期次高 4月、前4月營收雙登峰 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沛波 | -1.93% 805(-47.66%) | -6.6% 1055(-60.06%) | -0.81% 791(-46.72%) | -1.46% 521(-19.16%) | -13.98% 643(-34.46%) | 19.65% 653(-35.43%) |
| 加權指數 | 2.69% | 0.62% | 8.72% | -4.25% | 13.3% | 37.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.45 | 30.45↘ | 30.71↘ | 31.8↘ | 32.03↘ | 31.97↘ | 31.79↘ | 31.59↗ | 31.37→ | 31.31↘ | 31.44↘ | 31.97↘ | 31.29↗ | 30.47↗ | 30.1↗ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.85% | -4.25% | -4.93% | -4.75% | -4.22% | -3.61% | -2.93% | -2.75% | -3.15% | -4.75% | -2.68% | -0.07% | 1.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.15 | 32.05 | 32.65 | 32.0 | 30.9 | 31.95 | 28.9 | 31.0 | 34.4 | 35.35 | 34.9 | 27.75 | 25.7 | 27.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沛波 | 110.86% | 7.0% | 27.0% | 4.0% | -16.0% | -6.0% | 109.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.1% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.22% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.93 | 3.5 | 1.68 | 2.29 | 3.19 |
| ROE | 20.36 | 19.13 | 10.42 | 13.04 | 23.99 |
| 本業收入比 | 74.84 | 104.98 | 104.17 | 104.41 | 95.05 |
| 自由現金流量 | -2.92 | 4.38 | -3.46 | -2.47 | -1.38 |
| 利息保障倍數 | 25.19 | 18.22 | 7.04 | 8.02 | 29.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
