| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.9 (-1.39%) 53張 (+103.85%) 季線旁 48張 61張 142張 53張 0.87倍 |
0.2% -0.99% -8.79% -9.12% -18.23% |
31.12 (25.0%) 24.9 |
N/A 0.68 |
218 N/A |
微型股 24.89億 |
13.27% 33.87% |
條鋼 |
2024-11-28 2024-10-04 |
台灣鋼鐵集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.9 | 25.18↗ | 25.15↘ | 25.17↘ | 25.19↘ | 25.41↗ | 25.22↘ | 26.63↘ | 28.43↘ |
| 乖離率 | -1.11% | -0.99% | -1.07% | -1.15% | -2.01% | -1.27% | -6.5% | -12.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.85 | 25.1 | 25.15 | 25.55 | 24.6 | 27.3 | 27.4 | 30.45 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62484/沛波四 | 2022-10-26 | 2024-10-26 | 2025-10-26 | 102.2669 | 123.55 137.5 (+0.22%) | 0 (01-26) | 0,0 | 0 | 20.2 | 11.54 | 123.27 | 2000 | 93.45% | 0 | 0 | 89,154 | N/A | N/A | -79.94% | 117 | N/A | 無 | 2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.14, 預估本益比: 26.9 ; QQQ: 本益比 13.43, 預估本益比 24.08 ; SOXQ: 本益比 60.52, 預估本益比 25.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.87,N/A (8.95,13.59,18.23) 1.14,22.15 (1.27,1.76,2.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.41% 帶寬窄) 月線斜率-0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.83←47.43(-0.6%) 18.0←17.88(0.12%), -0.21% 46.83←47.36(-0.53%) 18.0←18.55(-0.55%), 121.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續3月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在下軌(-4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.23%[113] (N/A) 0 (7.23%) | 相對高點 相對低點 | 37.15 (-32.97%) 24-04-22 19.15 (30.03%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.52 -2.73 -9.39 7.26億(5月) | -4.34 6.18 -9.88 7.47億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 25.85 (25-06-12) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.51% 0.05% 0 0 0 3.13%←3.26%(-0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 29.63,49.38 42.3 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-10%,-4%,-7% 賣,賣,買,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 53.27,48.63 35.85 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 218 N/A | 月KD RSI MACD | 20.14,21.5 look 42.19 -0.84 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.07% -1.27% -6.5% -12.42% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.61%←1.6%(0.01%) | -18 (連2賣) 33.96% | 2年趨勢圖 | 1.61%←3.03%(-1.42%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.22% 1.22% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.0%←1.0%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.07←2.67 (+14.98%) Q1←Q4 第1升 3.07←4.49 (-31.63%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.4←22.61 (-14.2%) Q1←Q4 連2降 19.4←22.01 (-11.86%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.36←0.43 (-14.2%) Q1←Q4 連2降 0.36←0.6 (-11.86%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.89←10.12 (+27.37%) Q1←Q4 連2升 12.89←9.58 (+34.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.4←43.8 (+26.48%) Q1←Q4 連2升 55.4←43.95 (+26.05%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.0←42.59 (+26.48%) Q1←Q4 第1升 57.0←37.55 (+51.8%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.47←0.26 (+80.77%) Q1←Q4 第1升 0.47←0.7 (-32.86%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←0.35 (-25.71%) Q1←Q4 連2降 0.26←0.47 (-44.68%) Q1←Q1 11季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.31←5.29 Q1←Q4 連3升 5.31←5.61 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.84←1.9 Q1←Q4 第1降 1.84←2.71 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.4←0.86 Q1←Q4 第1升 2.4←2.2 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.02←0.99 Q1←Q4 第1升 2.02←3.43 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.15←0.58 Q1←Q4 第1升 1.15←1.62 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/11 蔡玉葉 代表(董事) 一般交易 100張 |
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| 公告 | 114/06/19 沛波 董事會決議解除經理人之競業禁止限制 |
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| 新聞 | 114/06/10 台鋼旗下多家公司公布5月營收 皇家美食靠漢堡王年增逾6％ 114/06/10 《鋼鐵股》沛波5月、前5月營收雙登同期第3高 接單續穩、今年正向 114/06/10 建築剛需持續，沛波5月單月及累計營收雙創歷年同期第三高 114/06/10 【公告】沛波 2025年5月合併營收7.26億元 年增-7.52% 114/05/26 沛波配息1.8元 董事長顏慶利順利連任 114/05/26 《鋼鐵股》沛波通過配息1.8元、殖利率逾7% 今年營運審慎樂觀 114/05/12 鋼筋市場剛性需求穩健成長，沛波4月營收7.47億元，月增6% 114/05/12 《鋼鐵股》沛波營收連3升 前4月減近1成 114/05/12 【公告】沛波 2025年4月合併營收7.47億元 年增-4.34% 114/05/11 沛波Q1 EPS 0.47元，接單動能持續，全年營運展望正面樂觀 114/05/09 沛波Q1每股賺0.47元 加捷生醫4月營收年增3％ 114/05/09 《鋼鐵股》沛波Q1每股盈餘0.47元 營運穩健樂觀 114/04/15 《鋼鐵股》沛波彰濱二廠啟用 年底月產能拚增3成 114/04/15 沛波彰濱二廠啟用，營運增添新動能，新市廠預計今年第四季完工投產 114/04/15 沛波彰濱二廠謝土 新市廠Q4完工投產 114/04/10 沛波3月營收月增7.83％ 樂觀看今年營運 114/04/10 鋼筋接單能見度高，沛波3月營收7.03億元、月增7.03% 114/04/10 《鋼鐵股》沛波Q1營收雙減逾1成 訂單能見度仍高 114/04/10 【公告】沛波 2025年3月合併營收7.03億元 年增-25.33% 114/03/10 鋼筋出貨穩健升溫，沛波2月及累計營收雙締歷史同期次高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沛波 | 0.2% 48(10.03%) | -0.8% 56(-6.87%) | -0.99% 61(-13.52%) | -8.79% 142(-62.85%) | -9.12% 225(-76.51%) | -18.23% 362(-85.39%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.02 | 2.93 | 3.5 | 1.68 | 2.29 |
| ROE | 12.06 | 20.36 | 19.13 | 10.42 | 13.04 |
| 本業收入比 | 70.94 | 74.84 | 104.98 | 104.17 | 104.41 |
| 自由現金流量 | -8.8 | -2.92 | 4.38 | -3.46 | -2.47 |
| 利息保障倍數 | 13.32 | 25.19 | 18.22 | 7.04 | 8.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
