| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191.0 (-6.83%) 8062張 (-13.37%) 季線下 14195張 8652張 12013張 8062張 0.93倍 |
-0.52% -3.54% -1.29% -32.98% 34.51% |
332.67 (74.17%) 191.0 |
N/A 1.32 |
1375 N/A 、Y! |
小型股 278.25億 |
7.96% 0.0% |
光通訊 IC封裝測試 |
2024-05-22 2025-06-23 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191.0 | 202.5↘ | 195.95↗ | 196.25↘ | 197.6↘ | 201.93↘ | 200.16↘ | 212.68↘ | 227.64↗ |
| 乖離率 | -5.68% | -2.53% | -2.68% | -3.34% | -5.41% | -4.58% | -10.19% | -16.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 190.5 | 191.5 | 197.0 | 205.5 | 224.0 | 200.5 | 288.5 | 137.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 34.69,N/A (16.55,30.22,43.88) 6.43,31.88 (1.73,2.71,3.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.72%) 月線斜率-0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 23.42←30.26(-6.84%) 46.02←39.26(6.76%), 8.83% 23.42←29.03(-5.61%) 46.02←35.12(10.9%), 59.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.26%[113] (3.13%[114]) 0 (0.26%) | 相對高點 相對低點 | 350.0 (-45.43%) 25-02-12 34.0 (461.76%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.55 1.7 43.66 6.15億(7月) | 11.86 -5.53 54.05 6.05億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-16 213.5 (25-07-16) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 2.05% 5.53% 1081 -68 1 52.14%←43.46%(8.68%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 24.07,61.73 43.54 1.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 15%,2%,0%,-2% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 23.73,29.94 look 42.64 -0.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1375 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 37.33,43.42 55.37 -6.09 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.23%←4.17%(-1.94%) | -191 (連2賣) 2.37% | 2年趨勢圖 | 2.23%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.68% -4.58% -10.19% -16.1% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.58%←9.51%(-0.93%) | 615 (連2買) 7.63% | 2年趨勢圖 | 8.58%←7.4%(1.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.53% 53.95% 122.11% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.98%←0.73%(0.25%) | -79 0.98% | 2年趨勢圖 | 0.98%←0.57%(0.41%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.51←0.4 (+27.5%) Q2←Q1 連5升 0.51←0.14 (+264.29%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.49←27.58 (-32.96%) Q2←Q1 第1降 18.49←17.05 (+8.45%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.12←6.64 (-32.96%) Q2←Q1 第1降 4.12←2.19 (+8.45%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.56←7.43 (+28.67%) Q2←Q1 連4升 9.56←4.72 (+102.54%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.05←55.25 (+30.41%) Q2←Q1 連2升 72.05←55.83 (+29.05%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.44←36.57 (+30.41%) Q2←Q1 連3升 60.44←32.96 (+83.37%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.53←2.34 (-77.35%) Q2←Q1 第1降 0.53←0.47 (+12.77%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.93←2.08 (-7.21%) Q2←Q1 第1降 1.93←0.51 (+278.43%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.81←36.16 Q2←Q1 第1降 30.81←23.15 Q2←Q2 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.28←24.08 Q2←Q1 第1降 22.28←12.85 Q2←Q2 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.15←20.88 Q2←Q1 第1降 7.15←10.04 Q2←Q2 5季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.84←8.06 Q2←Q1 第1降 1.84←2.83 Q2←Q2 5季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.12←4.9 Q2←Q1 第1降 1.12←1.87 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/05 黃文興 董事 贈與 60張 |
||||||||||
| 公告 | 114/08/18 證交所8月15日公告22種注意股股票 |
||||||||||
| 新聞 | 114/08/07 【公告】聯鈞 2025年7月合併營收6.15億元 年增-4.56% 114/08/04 【公告】聯鈞114年第2季財務報告董事會召開日期 114/08/04 矽光子黯淡...上詮、聯鈞、華星光跌逾3% 分析師：仍處多方輪動 114/07/07 【公告】聯鈞 2025年6月合併營收6.05億元 年增11.86% 114/06/22 《熱門族群》光模組前景俏 AAOI台鏈飄香 114/06/22 光模組前景俏 AAOI台鏈飄香 114/06/20 《半導體》注意股：聯鈞 近5日漲7.09% 114/06/19 《半導體》注意股：聯鈞 近5日漲14.65% 114/06/18 〈焦點股〉AI新十大建設政策加碼 矽光子族群環宇-KY、聯鈞續強上攻 114/06/18 《熱門族群》AI新十大建設相挺 矽光子不回頭 聯鈞再衝高 114/06/18 《熱門族群》矽光子噴出選誰？華星光、聯鈞大PK 114/06/17 台積電尾盤急拉 大盤挑戰年線關卡/追價意願降溫 00919爆量暫陷貼息/台灣競爭力躍全球第六 低薪痛點仍待解｜Yahoo財經掃描 114/06/16 矽光子超多怎麼挑？專家揭關鍵在「獲利、合作商」 聯鈞、華星光全入列 114/06/16 聯鈞等矽光子閃3紅燈...6檔個股狂吸近300億 分析師看好「位階低」：後面還有戲 114/06/13 聯鈞：確有檔案遭駭客竊取 提醒利害關係人勿購買檔案 114/06/13 【公告】媒體報導聯鈞遭駭客在駭客論壇公開兜售檔案事件-補充說明 114/06/12 《半導體》注意股：聯鈞 近5日漲12.98% 114/06/12 熱門股－聯鈞 股價強彈攻季線 114/06/11 《半導體》注意股：聯鈞 近5日漲5.99% 114/06/11 《半導體》注意股：聯鈞 近5日漲4.99% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯鈞 | -0.52% 14195(-43.21%) | 1.87% 10373(-22.28%) | -3.54% 8652(-6.83%) | -1.29% 12013(-32.89%) | -32.98% 15120(-46.68%) | 34.51% 21501(-62.5%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.47 | 3.36 | 8.98 | 15.47 | 14.31 |
| ROE | 16.6 | 2.16 | 10.54 | 13.32 | 9.96 |
| 本業收入比 | 90.35 | 67.79 | 67.33 | 102.58 | 108.96 |
| 自由現金流量 | 11.2 | 0.79 | 7.5 | -4.06 | 3.96 |
| 利息保障倍數 | 206.68 | 35.81 | 113.29 | 256.18 | 205.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標