| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.35 (-1.12%) 183張 (-10.29%) 季線上 408張 485張 407張 183張 0.38倍 |
2.17% 2.17% 3.06% -9.36% 5.37% |
85.69 (142.39%) 35.35 |
N/A 0.44 |
389 N/A 、Y! |
小型股 364.64億 |
57.48% 18.87% |
線材、盤元 |
2025-05-21 2025-06-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.35 | 35.37↗ | 35.24↗ | 35.1↗ | 34.96↗ | 34.4↗ | 34.34↗ | 34.88↘ | 34.58↗ |
| 乖離率 | -0.06% | 0.31% | 0.71% | 1.12% | 2.76% | 2.94% | 1.35% | 2.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.4 | 34.65 | 34.4 | 33.7 | 33.95 | 34.55 | 38.95 | 33.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.04,N/A (13.46,24.21,34.95) 1.57,22.77 (1.55,1.81,2.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.26% 帶寬窄) 月線斜率0.11 築底85日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 92.23←92.23(-0.0%) 2.26←2.29(-0.03%), -2.26% 92.23←90.99(1.24%) 2.26←2.89(-0.63%), -16.87% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 築底85日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.24%[113] (6.2%[114]) 0 (4.24%) | 相對高點 相對低點 | 41.45 (-14.72%) 25-02-11 30.1 (17.44%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.3 1.15 2.19 19.5億(7月) | 1.66 -0.24 2.51 19.27億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 36.5 (25-07-31) 42日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% -15 0 0 0.42%←0.35%(0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 54.29,61.75 55.11 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 21%,0%,-5%,-6% 賣,賣,買,平,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 59.26,57.15 55.02 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 389 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 46.26,40.68 52.83 0.01 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.71% 2.94% 1.35% 2.23% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.23%←10.08%(0.15%) | 77 (連2買) 42.08% | 2年趨勢圖 | 10.23%←10.32%(-0.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.18% 0.98% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.44%←1.44%(0.0%) | -3 1.64% | 2年趨勢圖 | 1.44%←0.02%(1.42%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.07 (+128.57%) Q2←Q1 連2升 0.16←0.07 (+128.57%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 59.63←58.78 (+1.45%) Q2←Q1 連2升 59.63←58.43 (+2.05%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.72←7.59 (+1.45%) Q2←Q1 連2升 11.72←7.99 (+2.05%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 139.92←154.55 (-9.47%) Q2←Q1 第1降 139.92←146.81 (-4.69%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.03←42.98 (-2.21%) Q2←Q1 連2降 42.03←42.24 (-0.5%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 365.13←354.06 (-2.21%) Q2←Q1 第1升 365.13←349.38 (+4.51%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.48←0.74 (-35.14%) Q2←Q1 第1降 0.48←0.52 (-7.69%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.92←0.54 (+70.37%) Q2←Q1 連2升 0.92←0.51 (+80.39%) Q2←Q2 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.46←33.48 Q2←Q1 連2升 38.46←33.51 Q2←Q2 11季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.65←12.91 Q2←Q1 連2升 19.65←13.68 Q2←Q2 11季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.02←13.06 Q2←Q1 第1降 8.02←9.25 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.59←2.51 Q2←Q1 第1降 1.59←1.91 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.14←1.77 Q2←Q1 第1降 1.14←1.31 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/30 朝勝(股) 董事 一般交易 400張 |
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| 公告 | 114/08/18 大國鋼 代子公司大成帝國工業股份有限公司公告最近一年累積處分有價證券達公告標準 |
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| 新聞 | 114/08/18 【公告】大國鋼代子公司大成帝國工業股份有限公司最近一年累積處分有價證券達標準 114/08/12 【公告】大國鋼董事會決議取得正道工業股份有限公司私募普通股 114/08/12 【公告】大國鋼董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/08 【公告】大國鋼 2025年7月合併營收19.5億元 年增0.3% 114/07/29 【公告】大國鋼代子公司大成帝國工業股份有限公司董事會決議通過處分大成不銹鋼工業股份有限公司普通股。 114/07/29 【公告】大國鋼代子公司大成帝國工業股份有限公司最近一年累積處份有價證券達標準 114/07/25 【公告】代子公司大成帝國工業股份有限公司最近一年累積處份有價證券達標準 114/07/25 【公告】代子公司大成帝國工業股份有限公司董事會決議通過處分大成不銹鋼工業股份有限公司普通股。 114/07/10 【公告】大國鋼 2025年6月合併營收19.27億元 年增1.67% 114/06/11 《鋼鐵股》大國鋼近月斥資3.1億取得大成鋼8753張 114/06/11 【公告】大國鋼最近一年累積取得有價證券達標準 114/06/10 【公告】正道董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選 114/06/09 【公告】大國鋼 2025年5月合併營收19.32億元 年增-1.6% 114/06/03 鋼鋁關稅50%明生效 大成鋼又跌6% 農曆年後漲幅全吐回 114/06/02 《鋼鐵股》大成鋼、大國鋼受益關稅 外資趁機調節 114/06/02 《鋼鐵股》美鋼鋁關稅翻倍 大成鋼、 大國鋼逆勢大漲 114/06/02 川普關稅帝君再下凡 鋼鋁關稅倍增 大成鋼、 大國鋼高掛MIA大旗享大福 114/05/28 《鋼鐵股》大國鋼6月26日除息 7月31日領息 114/05/28 【公告】大國鋼董事會決議股利配發基準日 114/05/19 【公告】大國鋼受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大國鋼 | 2.17% 408(-55.21%) | 1.73% 471(-61.18%) | 2.17% 485(-62.33%) | 3.06% 407(-55.08%) | -9.36% 731(-74.98%) | 5.37% 703(-73.98%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.82 | 15.39 | 19.58 | 21.23 | 10.09 |
| ROE | 8.2 | 11.65 | 20.09 | 20.08 | 5.65 |
| 本業收入比 | 93.81 | 91.59 | 86.99 | 98.05 | 127.17 |
| 自由現金流量 | 43.73 | 54.68 | -24.18 | -18.46 | 16.75 |
| 利息保障倍數 | 10.43 | 9.69 | 20.74 | 21.22 | 5.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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