| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.25 (1.29%) 711張 (+66.9%) 季線上 593張 862張 672張 711張 0.82倍 |
1.15% 4.14% 3.68% 3.52% 2.92% |
97.86 (177.63%) 35.25 |
N/A 0.02 |
83 N/A |
小型股 363.60億 |
58.1% 18.67% |
線材、盤元 |
2026-06-03 2025-06-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.25 | 34.76↗ | 35.17↘ | 35.07↗ | 34.83↗ | 34.44↗ | 34.26↗ | 34.11↗ | 34.09↗ |
| 乖離率 | 1.41% | 0.23% | 0.51% | 1.21% | 2.35% | 2.89% | 3.34% | 3.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.85 | 36.45 | 33.85 | 33.85 | 33.6 | 34.0 | 34.05 | 34.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.55,N/A (9.99,29.27,48.54) 1.24,28.06 (1.52,1.73,1.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.31%) 月線斜率0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 92.55←92.4(0.15%) 2.04←2.2(-0.16%), -7.49% 92.55←91.59(0.96%) 2.04←2.62(-0.58%), -17.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.26%[114] (N/A) 0 (4.26%) | 相對高點 相對低點 | 41.45 (-14.96%) 25-02-11 30.1 (17.11%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.57 4.15 14.13 歷年新高 24.93億(4月) | 13.85 14.16 12.54 23.94億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 36.55 (26-05-21) 235日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.07% 10 0 0 0.52%←0.32%(0.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 45.83,35.42 55.05 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -1%,-2%,-4%,6% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 60.61,56.57 57.94 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 83 N/A | 月KD RSI MACD | 57.32,51.22 53.35 0.13 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.51% 2.89% 3.34% 3.4% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.68%←6.2%(0.48%) | 230 32.35% | 2年趨勢圖 | 6.68%←10.05%(-3.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.29% 1.72% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.68%(-0.34%) | -190 (連3買轉賣) 26.72% | 2年趨勢圖 | 0.34%←1.33%(-0.99%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.21 (0.0%) Q1←Q4 0.21←0.07 (+200.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 66.16←56.27 (+17.58%) Q1←Q4 第1升 66.16←58.78 (+12.56%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.82←9.05 (+17.58%) Q1←Q4 第1升 13.82←7.59 (+12.56%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 166.43←164.49 (+1.18%) Q1←Q4 連3升 166.43←154.55 (+7.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.08←34.54 (-7.12%) Q1←Q4 連5降 32.08←42.98 (-25.36%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 373.53←411.17 (-7.12%) Q1←Q4 第1降 373.53←354.06 (+5.5%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.03←0.7 (+47.14%) Q1←Q4 第1升 1.03←0.74 (+39.19%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.02←0.7 (+45.71%) Q1←Q4 第1升 1.02←0.55 (+85.45%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.07←37.4 Q1←Q4 第1升 39.07←33.48 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.89←16.07 Q1←Q4 第1升 20.89←12.91 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.92←12.77 Q1←Q4 第1升 15.92←13.06 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.48←2.46 Q1←Q4 第1升 3.48←2.51 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.44←1.73 Q1←Q4 第1升 2.44←1.77 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/30 朝勝(股) 董事 一般交易 400張 |
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| 公告 | 115/06/02 6/1櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
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| 新聞 | 115/06/01 【公告】大國鋼受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會 115/05/28 【公告】大國鋼董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選 115/05/28 【公告】大國鋼董事會選任董事長 115/05/28 【公告】大國鋼115年股東常會重要決議事項 115/05/08 【公告】大國鋼 2026年4月合併營收24.93億元 年增18.57% 115/04/08 【公告】大國鋼 2026年3月合併營收23.94億元 年增13.85% 115/03/27 【公告】(更正)公告大國鋼董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/11 【公告】大國鋼董事會決議股利分派 115/03/11 【公告】大國鋼董事會通過114年度合併財務報告 115/03/09 【公告】大國鋼 2026年2月合併營收20.97億元 年增12.19% 115/02/06 【公告】大國鋼 2026年1月合併營收21.24億元 年增11.45% 115/01/08 【公告】大國鋼 2025年12月合併營收17.11億元 年增5.43% 114/12/24 【公告】大國鋼最近一年累積取得有價證券達公告標準 114/12/08 【公告】大國鋼 2025年11月合併營收17.15億元 年增-0.97% 114/12/02 【公告】大國鋼代子公司Brighton-Best International, Inc. 公告以自地委建方式興建倉庫 114/12/02 【公告】大國鋼代子公司Brighton-Best International, Inc. 公告取得土地 114/12/02 【公告】大國鋼代子公司Brighton-Best International, Inc. 公告取消取得使用權資產 (原於114年8月28日公告) 114/11/19 【公告】大國鋼受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會 114/11/17 【公告】大國鋼取得正道工業股份有限公司私募普通股 114/11/07 【公告】大國鋼 2025年10月合併營收21.2億元 年增3.67% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大國鋼 | 1.15% 593(19.87%) | -3.29% 831(-14.52%) | 4.14% 862(-17.57%) | 3.68% 672(5.69%) | 3.52% 488(45.55%) | 2.92% 422(68.47%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.79 | 12.82 | 15.39 | 19.58 | 21.23 |
| ROE | 10.96 | 8.2 | 11.65 | 20.09 | 20.08 |
| 本業收入比 | 96.94 | 93.81 | 91.59 | 86.99 | 98.05 |
| 自由現金流量 | 51.56 | 43.73 | 54.68 | -24.18 | -18.46 |
| 利息保障倍數 | 13.41 | 10.43 | 9.69 | 20.74 | 21.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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