| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.65 (-0.58%) 94張 (-36.91%) 季線下 125張 263張 330張 94張 0.36倍 |
1.38% 4.69% -7.07% -9.68% -27.44% |
41.68 (62.5%) 25.65 |
N/A 0.68 |
N/A N/A |
N/A |
9.29% 25.47% |
條鋼 |
2024-11-28 2024-10-04 |
台灣鋼鐵集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.65 | 25.81↗ | 25.22↗ | 24.86↗ | 25.23↘ | 26.8↘ | 27.26↘ | 27.56↘ | 29.46↘ |
| 乖離率 | -0.62% | 1.7% | 3.18% | 1.66% | -4.29% | -5.91% | -6.93% | -12.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.95 | 24.7 | 27.2 | 28.3 | 29.8 | 27.6 | 29.65 | 35.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62484/沛波四 | 2022-10-26 | 2024-10-26 | 2025-10-26 | 102.2669 | 123.55 137.5 (+0.22%) | 0 (01-26) | 0,0 | 0 | 20.2 | 8.28 | 126.98 | 2000 | 93.45% | 0 | 0 | 89,154 | N/A | N/A | -54.06% | 173 | N/A | 無 | 2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.36,N/A (8.95,13.59,18.23) 1.08,23.89 (1.27,1.76,2.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.3%) 月線斜率0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.99←46.3(0.69%) 18.02←18.02(0.0%), 11.89% 46.99←49.45(-2.46%) 18.02←17.58(0.44%), 129.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續19周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌中軌間(2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.02%[113] (N/A) 0 (7.02%) | 相對高點 相對低點 | 37.15 (-30.96%) 24-04-22 19.15 (33.94%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.33 7.83 -11.84 7.03億(3月) | 32.56 11.46 -1.76 6.52億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 28.75 (25-03-24) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% -11 0 0 3.55%←4.43%(-0.88%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 74.0,84.67 down 49.11 0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,7%,10%,2% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 44.72,44.51 38.45 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 23.84,17.69 up 43.78 -0.78 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.18% -5.91% -6.93% -12.93% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.12%←2.26%(-0.14%) | 7 (連2買) 7.45% | 2年趨勢圖 | 2.12%←4.51%(-2.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.62% 5.58% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.0%←1.0%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.67←4.95 (-46.06%) Q4←Q3 連2降 2.67←3.36 (-20.54%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.61←24.96 (-9.42%) Q4←Q3 第1降 22.61←20.56 (+9.97%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.43←0.46 (-9.42%) Q4←Q3 第1降 0.43←0.51 (+9.97%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.12←9.93 (+1.91%) Q4←Q3 第1升 10.12←7.56 (+33.86%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.8←35.95 (+21.84%) Q4←Q3 第1升 43.8←38.51 (+13.74%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 42.59←43.9 (+21.84%) Q4←Q3 連2降 42.59←32.56 (+30.8%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.26←0.49 (-46.94%) Q4←Q3 連2降 0.26←1.93 (-86.53%) Q4←Q4 16季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.47←0.51 (-7.84%) Q4←Q3 第1降 0.47←0.56 (-16.07%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.29←4.78 Q4←Q3 連2升 5.29←6.33 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.9←1.83 Q4←Q3 連2升 1.9←2.47 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.86←1.39 Q4←Q3 連2降 0.86←6.16 Q4←Q4 16季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.99←2.27 Q4←Q3 連2降 0.99←9.18 Q4←Q4 16季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.58←1.0 Q4←Q3 連2降 0.58←4.89 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/11 蔡玉葉 代表(董事) 一般交易 100張 |
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| 公告 | 114/04/30 沛波第一季合併財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/15 《鋼鐵股》沛波彰濱二廠啟用 年底月產能拚增3成 114/04/15 沛波彰濱二廠啟用，營運增添新動能，新市廠預計今年第四季完工投產 114/04/15 沛波彰濱二廠謝土 新市廠Q4完工投產 114/04/10 沛波3月營收月增7.83％ 樂觀看今年營運 114/04/10 鋼筋接單能見度高，沛波3月營收7.03億元、月增7.03% 114/04/10 《鋼鐵股》沛波Q1營收雙減逾1成 訂單能見度仍高 114/04/10 【公告】沛波 2025年3月合併營收7.03億元 年增-25.33% 114/03/10 鋼筋出貨穩健升溫，沛波2月及累計營收雙締歷史同期次高 114/03/10 《鋼鐵股》沛波2月營收雙位數成長 前2月登同期次高 114/03/10 【公告】沛波 2025年2月合併營收6.52億元 年增32.56% 114/02/21 【公告】沛波董事會決議分配113年度股利 114/02/21 沛波去年稅後純益2.31億元 看好今年鋼需回溫 114/02/21 《鋼鐵股》沛波去年EPS3.07元第3高 擬配息1.8元、殖利率破6% 114/02/21 沛波去年EPS 3.07元，擬配息1.8元、股息殖利率6% 114/02/10 春節工作天數少，沛波1月營收年減23.76%，看好今年營運續成長 114/02/10 【公告】沛波 2025年1月合併營收5.85億元 年增-23.76% 114/01/10 沛波去年營收93.13億元，年增19.01%，續創歷史新高，今年展望續樂觀 114/01/09 沛波2024營收破93億元 續創歷史新高 114/01/09 《鋼鐵股》沛波2024年營收再攀高峰 今年營運續樂觀 114/01/09 【公告】沛波 2024年12月合併營收7.93億元 年增8.5% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沛波 | 1.38% 125(-24.89%) | 6.43% 111(-15.63%) | 4.69% 263(-64.28%) | -7.07% 330(-71.54%) | -9.68% 360(-73.96%) | -27.44% 469(-79.97%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.02 | 2.93 | 3.5 | 1.68 | 2.29 |
| ROE | 12.06 | 20.36 | 19.13 | 10.42 | 13.04 |
| 本業收入比 | 70.94 | 74.84 | 104.98 | 104.17 | 104.41 |
| 自由現金流量 | -8.8 | -2.92 | 4.38 | -3.46 | -2.47 |
| 利息保障倍數 | 13.32 | 25.19 | 18.22 | 7.04 | 8.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
