| 收盤價 成交量 07-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.8 (0.85%) 27張 (-61.43%) 季線下 105張 125張 125張 27張 0.22倍 |
0.56% -3.0% -9.87% -17.59% -25.83% |
18.52 (4.02%) 17.8 |
N/A 0.21 |
N/A N/A |
微型股 17.79億 |
13.27% 24.15% |
板鋼 |
2025-12-30 2025-08-26 |
台灣鋼鐵集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.8 | 17.82↗ | 17.9↘ | 18.07↘ | 18.12↘ | 18.3↘ | 18.55↘ | 19.64↘ | 20.2↘ |
| 乖離率 | -0.11% | -0.56% | -1.49% | -1.77% | -2.73% | -4.04% | -9.37% | -11.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.85 | 18.45 | 18.35 | 18.2 | 18.55 | 19.8 | 21.4 | 23.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 36.9, 預估本益比 22.76, 殖利率 1.31%, 預估殖利率 1.91% ; 006201: 本益比 69.45, 殖利率 1.37% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.4, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 73.11, 預估本益比 32.72 ; SOXQ: 本益比 174.04, 預估本益比 19.6 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.99,N/A (8.88,13.54,18.2) N/A,N/A (1.25,1.61,1.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.11% 帶寬窄) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.89←49.25(-0.36%) 16.88←16.83(0.05%), -0.19% 48.89←51.04(-2.15%) 16.88←18.55(-1.67%), 87.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.57%[114] (N/A) 0 (6.57%) | 相對高點 相對低點 | 37.15 (-52.09%) 24-04-22 17.5 (1.71%) 26-07-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.76 8.87 -23.09 5.7億(6月) | -27.85 4.21 -25.56 5.24億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-12-29 18.75 (26-06-08) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% -1.0 0.0 0 2.9%←2.96%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 27.27,16.97 up 40.87 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -96%,-54%,-27%,-7% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 12.0,7.43 up 34.09 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 3.59,6.39 look 32.28 -0.51 | 投信(張) 07-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.49% -4.04% -9.37% -11.88% | 外資(張) 07-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.86%←0.8%(0.06%) | -16 (連2賣) 59.26% | 2年趨勢圖 | 0.86%←4.3%(-3.44%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.4% 2.53% | 自營商(張) 07-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.01%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.24%(-0.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.95←1.8 (+8.33%) Q1←Q4 第1升 1.95←3.07 (-36.48%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.14←18.69 (-18.99%) Q1←Q4 第1降 15.14←19.4 (-21.96%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.3←0.66 (-18.99%) Q1←Q4 第1降 0.3←0.36 (-21.96%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.37←7.29 (+1.1%) Q1←Q4 第1升 7.37←12.89 (-42.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.01←55.82 (+14.67%) Q1←Q4 第1升 64.01←55.4 (+15.54%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.8←43.74 (+14.67%) Q1←Q4 第1升 46.8←57.0 (-17.89%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.28←0.48 (-41.67%) Q1←Q4 第1降 0.28←0.47 (-40.43%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←0.59 (-55.93%) Q1←Q4 第1降 0.26←0.27 (-3.7%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.85←6.28 Q1←Q4 第1降 5.85←5.31 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.99←3.55 Q1←Q4 第1降 1.99←1.84 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.84←2.56 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 1.84←2.4 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.23←2.07 Q1←Q4 第1降 1.23←2.02 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.8←1.27 Q1←Q4 第1降 0.8←1.15 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/11 蔡玉葉 代表(董事) 一般交易 100張 |
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| 公告 | 115/07/09 沛波 115年6月營收5.70億、年減9.76% |
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| 新聞 | 115/06/10 【公告】沛波 2026年5月合併營收5.24億元 年增-27.85% 115/05/11 【公告】沛波 2026年4月合併營收5.03億元 年增-32.67% 115/05/08 【公告】沛波買回庫藏股期間屆滿執行情形 115/04/10 【公告】沛波 2026年3月合併營收5.36億元 年增-23.77% 115/03/10 【公告】沛波 2026年2月合併營收3.39億元 年增-47.93% 115/03/06 【公告】沛波董事會決議召開115年股東常會事宜 115/03/06 【公告】董事會決議分配114年度股利 115/03/06 【公告】沛波董事會決議買回庫藏股事宜 115/02/26 【公告】沛波買回庫藏股期間屆滿執行情形 115/02/24 【公告】沛波買回庫藏股已達公司已發行股份總額百分之二以上 115/02/10 【公告】沛波 2026年1月合併營收6.38億元 年增9.11% 115/01/12 【公告】沛波 2025年12月合併營收6.32億元 年增-20.27% 114/12/29 【公告】沛波受邀參加康和證券舉辦之線上法說會 114/12/26 【公告】沛波董事會決議買回庫藏股事宜 114/12/10 【公告】沛波 2025年11月合併營收6.3億元 年增-16.34% 114/11/10 【公告】沛波 2025年10月合併營收6.07億元 年增-15.14% 114/11/07 【公告】沛波董事會通過與關係人間工程承攬交易(補充113/11/8公告)(調增金額上限) 114/10/16 【公告】更正沛波114年8月關係人交易-處分資產申報數 114/10/13 【公告】沛波 2025年9月合併營收6.06億元 年增-29.8% 114/09/10 【公告】沛波 2025年8月合併營收5.84億元 年增-29.76% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沛波 | 0.56% 105(-74.36%) | -3.78% 110(-75.62%) | -3.0% 125(-78.47%) | -9.87% 125(-78.52%) | -17.59% 144(-81.27%) | -25.83% 179(-84.92%) |
| 加權指數 | -3.07% | -2.74% | -6.09% | 13.61% | 40.83% | 89.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.35 | 2.02 | 2.93 | 3.5 | 1.68 |
| ROE | 6.45 | 12.06 | 20.36 | 19.13 | 10.42 |
| 本業收入比 | 98.36 | 70.94 | 74.84 | 104.98 | 104.17 |
| 自由現金流量 | -1.03 | -8.8 | -2.92 | 4.38 | -3.46 |
| 利息保障倍數 | 7.52 | 13.32 | 25.19 | 18.22 | 7.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標