| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.1 (0.67%) 404張 (-40.5%) 季線下 1734張 1256張 912張 404張 0.32倍 |
-3.83% 0.5% -0.82% -9.75% -17.19% |
19.72 (-34.49%) 30.1 |
N/A 0.93 |
N/A N/A |
N/A |
8.98% 0.0% |
軟件 |
2024-06-27 2024-08-01 |
大眾集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.1 | 30.82↘ | 30.33↗ | 28.73↗ | 29.46↘ | 30.88↘ | 30.96→ | 31.26↘ | 33.63↘ |
| 乖離率 | -2.34% | -0.76% | 4.77% | 2.17% | -2.53% | -2.78% | -3.71% | -10.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.9 | 28.3 | 33.25 | 37.0 | 31.4 | 30.2 | 33.0 | 36.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.58,N/A (9.17,12.16,15.14) 1.88,15.9 (1.43,1.71,1.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(33.74% 帶寬大) 月線斜率0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.59←35.44(-1.85%) 29.51←29.84(-0.33%), 6.84% 33.59←40.06(-6.47%) 29.51←26.46(3.05%), 42.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.98%[113] (N/A) 0 (4.98%) | 相對高點 相對低點 | 41.8 (-27.99%) 24-06-14 23.75 (26.74%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.5 -40.77 68.72 3.83億(3月) | 399.01 109.88 136.32 27個月新高 6.48億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 40.3 (25-03-26) 169日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 1.2% 0.44% -101 -36 0 11.68%←13.51%(-1.83%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 54.69,57.31 49.81 0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -10%,7%,-2%,-4% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 36.25,39.17 45.31 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 33.14,31.52 43.83 -0.81 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.77% -2.78% -3.71% -10.5% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.8%←7.02%(-0.22%) | -7 1.73% | 2年趨勢圖 | 6.8%←3.26%(3.54%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 5.51% 29.47% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.04%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.01%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.18←1.66 (+31.33%) Q4←Q3 第1升 2.18←2.37 (-8.02%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.91←9.88 (+20.55%) Q4←Q3 連3升 11.91←9.95 (+19.7%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.38←0.31 (+20.55%) Q4←Q3 連2升 0.38←0.44 (+19.7%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.29←2.31 (+215.58%) Q4←Q3 連2升 7.29←2.63 (+177.19%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.2←105.38 (-18.2%) Q4←Q3 連3降 86.2←98.04 (-12.08%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 42.64←22.45 (-18.2%) Q4←Q3 連2升 42.64←29.1 (+46.53%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.51←0.34 (+50.0%) Q4←Q3 第1升 0.51←0.65 (-21.54%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.39←0.27 (+44.44%) Q4←Q3 連2升 0.39←0.4 (-2.5%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.94←15.06 Q4←Q3 連3降 13.94←15.73 Q4←Q4 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.17←3.18 Q4←Q3 第1降 3.17←4.45 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.86←3.12 Q4←Q3 第1升 3.86←5.88 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.23←2.25 Q4←Q3 第1升 3.23←4.18 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.38←1.04 Q4←Q3 第1升 1.38←2.1 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/03/28 湯惠剛 經理人 一般交易 90張 |
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| 公告 | 114/05/02 國眾第一季財報，預計5/12提報董事會 |
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| 新聞 | 114/05/02 【公告】國眾114年第一季財務報告董事會召開日期為114年05月12日 114/04/10 【公告】國眾 2025年3月合併營收3.83億元 年增-1.51% 114/04/10 《業績-資服》國眾3月營收為3.83億元，年減1.51% 114/03/10 【公告】國眾 2025年2月合併營收6.48億元 年增399.02% 114/03/10 《業績-資服》國眾2月營收為6.48億元，年增399.02% 114/03/05 【公告】國眾董事會決議113年度股利分派 114/03/05 【公告】國眾召開114年股東常會相關事宜 114/03/05 【公告】國眾董事會決議通過113年度員工酬勞及董事酬勞分派案 114/02/25 【公告】國眾113年第四季財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】國眾 2025年1月合併營收3.09億元 年增12.27% 114/02/10 《業績-資服》國眾1月營收為3.09億元，年增12.27% 114/01/21 【公告】國眾永續長新任 114/01/10 《業績-資服》國眾12月營收為3.28億元，年減17.73% 114/01/10 【公告】國眾 2024年12月合併營收3.28億元 年增-17.73% 113/12/30 【公告】國眾策略長新任 113/12/30 【公告】國眾總經理異動 113/12/19 華碩搶攻AI智慧醫療 助長庚醫院9院區診療升級 113/12/19 華碩攜手台智雲、國眾與長庚打造智慧醫療 AI 雲平台月服務超過萬人次 113/12/10 【公告】國眾 2024年11月合併營收4.88億元 年增25.25% 113/12/10 《業績-資服》國眾11月營收為4.88億元，年增25.25% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國眾 | -3.83% 1734(-76.71%) | 9.85% 1665(-75.75%) | 0.5% 1256(-67.84%) | -0.82% 912(-55.73%) | -9.75% 519(-22.23%) | -17.19% 473(-14.69%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.51 | 5.35 | 4.54 | 5.01 | 4.03 |
| ROE | 10.06 | 13.11 | 20.76 | 14.84 | 14.66 |
| 本業收入比 | 79.65 | 80.79 | 85.75 | 80.00 | 68.10 |
| 自由現金流量 | 4.52 | 9.99 | -2.88 | 0.67 | 0.68 |
| 利息保障倍數 | 381.72 | 50.30 | 108.80 | 211.18 | 125.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
