| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.8 (-3.27%) 11483張 (+81.67%) 季線上 短漲多 4048張 2744張 3072張 11483張 4.18倍 |
13.49% 14.55% 45.67% 74.21% 55.72% |
31.84 (-62.9%) 85.8 |
N/A 0.53 |
1644 |
微型股 75.43億 |
16.94% 34.79% |
散熱模塊 |
2025-08-18 2025-07-02 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.8 | 80.22↗ | 78.13↗ | 75.34↗ | 75.23↗ | 71.28↗ | 68.56↗ | 60.02↗ | 57.95↗ |
| 乖離率 | 6.96% | 9.82% | 13.88% | 14.05% | 20.37% | 25.15% | 42.95% | 48.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 75.6 | 72.5 | 74.9 | 75.5 | 62.2 | 58.9 | 49.25 | 55.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 60.75,N/A (15.16,21.98,28.8) 3.77,23.53 (1.72,2.66,3.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.73% 帶寬大) 月線斜率0.73 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 29.89←29.45(0.44%) 38.14←39.54(-1.4%), -0.74% 29.89←32.2(-2.31%) 38.14←40.31(-2.17%), 37.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.52%[114] (N/A) 0 (1.52%) | 相對高點 相對低點 | 96.5 (-11.09%) 24-05-29 39.65 (116.39%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.54 -8.53 -7.84 3.25億(4月) | 5.2 80.43 -8.33 27個月新高 3.55億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-02 94.3 (26-06-03) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.29% 13.06% 33 -15 0 23.51%←20.41%(3.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 65.59,88.53 down 64.23 0.97 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -15%,6%,3%,2% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 78.54,67.55 69.81 1.97 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1644 | 月KD RSI MACD | 82.22,72.89 66.34 2.82 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.19%(-0.19%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 13.88% 25.15% 42.95% 48.06% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.08%←3.62%(0.46%) | 119 (連2買) 1.04% | 2年趨勢圖 | 4.08%←5.72%(-1.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 13.06% 24.77% 62.94% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.37%(-0.01%) | -49 (連2賣) 0.43% | 2年趨勢圖 | 0.36%←0.39%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.04 (+50.0%) Q1←Q4 第1升 0.06←0.03 (+100.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.59←8.24 (+4.25%) Q1←Q4 第1升 8.59←9.38 (-8.42%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.27←0.36 (+4.25%) Q1←Q4 第1降 0.27←0.55 (-8.42%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.23←4.42 (+18.33%) Q1←Q4 連2升 5.23←4.46 (+17.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 145.59←155.71 (-6.5%) Q1←Q4 第1降 145.59←143.49 (+1.46%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 63.1←59.81 (-6.5%) Q1←Q4 連3升 63.1←52.33 (+20.58%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.27←0.35 (-22.86%) Q1←Q4 第1降 0.27←0.61 (-55.74%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.28←0.37 (-24.32%) Q1←Q4 第1降 0.28←0.45 (-37.78%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.98←21.43 Q1←Q4 第1降 18.98←19.87 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.11←4.4 Q1←Q4 第1降 3.11←5.91 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.71←3.71 Q1←Q4 第1降 2.71←5.65 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.16←1.58 Q1←Q4 連5降 1.16←2.55 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.67←0.88 Q1←Q4 第1降 0.67←1.41 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/02 隆昕實業(股) 董事 一般交易 1,949張 |
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| 公告 | 115/05/29 5/28上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 115/05/26 【公告】泰碩115年股東常會重要決議事項 115/05/26 【公告】泰碩115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一 115/05/26 【公告】泰碩董事會選任董事長 115/05/08 【公告】泰碩 2026年4月合併營收3.25億元 年增-6.54% 115/05/07 【公告】泰碩董事會通過115年第一季合併財務報告 115/04/29 【公告】泰碩115年度第一季財務報告董事會召開日期為115年05月07日 115/04/24 【公告】係因泰碩有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 115/04/15 【公告】更正公告泰碩董事會決議召開115年度股東常會相關事宜(新增召集事由) 115/04/15 【公告】泰碩董事會決議不繼續辦理114年股東常會通過之私募普通股案 115/04/15 【公告】泰碩董事會決議擬以私募方式辦理現金增資發行普通股 115/04/15 【公告】泰碩設置策略長 115/04/09 【公告】泰碩 2026年3月合併營收3.55億元 年增5.2% 115/03/05 【公告】泰碩 2026年2月合併營收1.97億元 年增-38.42% 115/03/04 【公告】泰碩董事會通過114年度合併財務報告 115/03/04 【公告】董事會決議股利分派 115/02/24 【公告】泰碩114年度財務報告董事會召開日期為115年03月04日 115/02/09 【公告】泰碩 2026年1月合併營收3.08億元 年增9.64% 115/01/30 【公告】泰碩獨立董事辭任 115/01/08 【公告】泰碩 2025年12月合併營收2.78億元 年增-15.45% 114/12/09 【公告】泰碩 2025年11月合併營收2.97億元 年增-11.15% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰碩 | 13.49% 4048(183.67%) | 18.34% 3109(269.24%) | 14.55% 2744(318.36%) | 45.67% 3072(273.8%) | 74.21% 1886(508.57%) | 55.72% 1296(785.48%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.64 | 5.95 | 6.99 | 6.03 | 5.68 |
| ROE | 7.79 | 13.38 | 12.98 | 15.02 | 11.04 |
| 本業收入比 | 89.36 | 67.58 | 83.70 | 75.41 | 110.55 |
| 自由現金流量 | 0.61 | 1.09 | 4.63 | 7.58 | 1.89 |
| 利息保障倍數 | 82.11 | 166.47 | 197.52 | 42.23 | 23.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標