收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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161.0 (0.31%) 99張 (-41.98%) 110張 91張 109張 季線下 ↘165.0 ↘169.1 ↘171.12 ↘171.65 ↘171.21 ↘170.4 99張 |
-6.4% -10.31% -12.26% -27.15% -25.29% |
154.18 (-4.24%) 161.0 |
N/A 1.17 |
N/A |
6.90億 111.12億 |
21.56% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-08-09 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.05,N/A (17.73,26.87,36.0) 3.13,51.44 (3.54,5.81,8.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.91%) 月線斜率-0.54 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 55.93←60.28(-7.22%) 13.85←12.16(13.9%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續6月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.29%[112] (N/A) 0 (2.29%) | 相對高點 相對低點 | 422.5 (-61.89%) 21-11-18 142.0 (13.38%) 22-10-26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.16 0.68 15.04 1.43億(9月) | 7.8 -0.92 16.47 1.42億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-23 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% 7 0 0 3.61%←3.84%(-5.99%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.23 2.94,2.09 up 168.0,160.5 -1.53 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-25%,-21%,-13% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.54 26.51,36.41 191.5,150.0 0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.08 7.89,16.01 look 176.0,N/A -1.95 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.41%(48.78%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.2% -5.52% -14.7% -23.17% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.3%←16.8%(-2.98%) | -49 (連7賣) 49.49% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.88% 2.6% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.94%←0.82%(14.63%) | 4 (連2買) 4.04% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.12 (-25.0%) Q2←Q1 連2降 0.09←0.18 (-50.0%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.04←4.03 (+0.25%) Q2←Q1 第1升 4.04←3.6 (+12.22%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.1←1.21 (+0.25%) Q2←Q1 連2降 1.1←0.71 (+12.22%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.01←1.95 (+3.08%) Q2←Q1 連3升 2.01←1.34 (+50.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.32←59.11 (+5.43%) Q2←Q1 第1升 62.32←65.82 (-5.32%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.59←72.82 (+5.43%) Q2←Q1 連3升 81.59←56.69 (+43.92%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.44←1.76 (-18.18%) Q2←Q1 第1降 1.44←0.93 (+54.84%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.25←1.32 (-5.3%) Q2←Q1 連2降 1.25←0.8 (+56.25%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.41←48.17 Q2←Q1 第1降 45.41←35.43 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.33←30.18 Q2←Q1 第1降 27.33←19.72 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.65←30.13 Q2←Q1 第1降 24.65←17.76 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.74←3.32 Q2←Q1 第1降 2.74←1.82 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 2.23←2.8 Q2←Q1 第1降 2.23←1.51 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 101/01/16 郭枝群 董事 贈與
37張 101/01/16 郭枝群之配偶 關係人配偶 贈與 37張 |
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公告 | 113/10/30 櫃買中心11/12起舉辦「通信網路」、「富櫃200(一)」等6場主題業績發表會 |
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新聞 | 113/10/28 【公告】璟德113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/07 《業績-通網》璟德9月營收為1.43億元,年增5.16% 113/09/05 《業績-通網》璟德8月營收為1.42億元,年增7.80% 113/08/05 【公告】璟德 2024年7月合併營收1.43億元 年增11.94% 113/08/05 《業績-通網》璟德7月營收為1.43億元,年增11.94% 113/07/30 【公告】璟德董事會決議通過變更營業地址 113/07/30 《通網股》璟德上半年每股盈餘3.2元 113/07/24 【公告】璟德除息基準日相關事宜 113/07/17 【公告】璟德113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】璟德 2024年6月合併營收1.35億元 年增7.12% 113/07/05 《業績-通網》璟德6月營收為1.35億元,年增7.12% 113/06/16 璟德三大應用穩定成長,Q3營運續加溫,下半年業績將超越上半年 113/06/05 【公告】璟德 2024年5月合併營收1.34億元 年增12.05% 113/06/05 《業績-通網》璟德5月營收為1.34億元,年增12.05% 113/05/07 《通網股》璟德Q1每股盈餘1.76元 113/05/06 【公告】璟德 2024年4月合併營收1.34億元 年增18.46% 113/05/06 《業績-通網》璟德4月營收為1.34億元,年增18.46% 113/04/29 【公告】璟德113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】璟德 2024年3月合併營收1.34億元 年增19.65% 113/04/08 《業績-通網》璟德3月營收為1.34億元,年增19.65% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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璟德 | -6.4% 110(-9.91%) | -9.04% 94(5.83%) | -10.31% 91(8.89%) | -12.26% 109(-8.68%) | -27.15% 135(-26.54%) | -25.29% 207(-51.81%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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161.0 | 162.0↘ | 165.0↘ | 169.1↘ | 171.12↘ | 171.65↘ | 172.96↘ | 171.21↘ | 170.4↘ | 182.44↘ | 183.55↘ | 188.74↘ | 203.04↘ | 209.56↘ | 209.6↘ |
乖離率 | -0.62% | -2.42% | -4.79% | -5.91% | -6.2% | -6.91% | -5.96% | -5.52% | -11.75% | -12.29% | -14.7% | -20.71% | -23.17% | -23.19% |
均線開始 轉折價位 | 169.0 | 172.0 | 177.0 | 173.0 | 179.5 | 171.0 | 171.0 | 183.5 | 209.0 | 216.0 | 221.0 | 244.0 | 215.5 | 225.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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璟德 | -3.92% | -32.0% | 35.0% | -48.0% | -31.0% | 43.0% | 38.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 23.15 | 20.43 | 45.67 | 47.62 | 46.45 |
ROE | 7.91 | 7.46 | 27.86 | 24.26 | 19.5 |
本業收入比 | 96.64 | 85.67 | 101.17 | 100.68 | 98.39 |
自由現金流量 | 0.97 | 6.97 | 1.47 | -0.95 | 7.0 |
利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標