收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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32.0 (1.11%) 1443張 (-71.46%) 3185張 3613張 5018張 季線旁 ↘32.59 ↘32.88 ↘32.97 ↘33.09 ↗32.74 ↗32.4 1443張 |
-4.48% -6.43% 2.24% 1.43% 12.48% |
46.77 (46.16%) 32.0 |
54.85 (71.41%) 38.69 (20.91%) |
N/A 0.44 |
N/A N/A |
106.71億 341.49億 |
40.37% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2024-04-18 |
0 | 長榮集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.03,N/A (14.53,17.57,20.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.49%) 月線斜率-0.27 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.44%[112] (N/A) 0 (3.44%) | 相對高點 相對低點 | 49.5 (-35.35%) 21-07-02 25.45 (25.74%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.52% 0.14% -18 1 0 1.8%←1.74%(3.45%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.99 2.75 29.09 16.66億(5月) | 26.11 -1.88 32.15 16.21億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-04 34.35 (24-05-30) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-25%,-19%,-9% 買,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.95 15.49,11.8 up 32.4,31.85 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.84 34.85,50.25 34.15,31.85 -0.07 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.22%←3.48%(-7.47%) | 20 1.39% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.02 57.0,68.17 35.15,30.1 0.11 | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.13%←9.79%(-6.74%) | 118 (連2賣轉買) 8.18% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.03,31.07 (0.67,0.79,0.9) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.29% -1.23% -2.41% 3.49% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.69%←0.75%(-8.0%) | -28 (連3賣) 1.94% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 1.49% 6.77% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 76.18←75.54(0.85%) 10.7←11.23(-4.72%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.24 (+25.0%) Q1←Q4 連2升 0.3←0.74 (-59.46%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 44.86←47.38 (-5.32%) Q1←Q4 第1降 44.86←32.53 (+37.9%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.89←7.59 (-5.32%) Q1←Q4 連2降 5.89←5.02 (+37.9%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 108.23←81.35 (+33.04%) Q1←Q4 連3升 108.23←71.84 (+50.65%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+33.04%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.53←0.31 (+70.97%) Q1←Q4 第1升 0.53←0.42 (+26.19%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.26 (+46.15%) Q1←Q4 第1升 0.38←0.33 (+15.15%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.82←24.94 Q1←Q4 連2降 21.82←25.85 Q1←Q1 8季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.12←16.02 Q1←Q4 連2降 13.12←15.44 Q1←Q1 8季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.37←7.66 Q1←Q4 第1升 13.37←14.27 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.84←1.14 Q1←Q4 第1升 1.84←1.54 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.4←0.88 Q1←Q4 第1升 1.4←1.18 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/07 榮運 113年5月營收16.66億、年增18.99% |
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新聞 | 113/06/07 【公告】榮運 2024年5月合併營收16.66億元 年增18.99% 113/06/06 《航運股》榮運7月9日除息 8月8日發放現金 113/06/06 【公告】榮運訂定配息基準日及現金股利發放日 113/05/31 【公告】榮運因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務、業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 113/05/30 榮運股東會通過每股配發1.1元現金股利,將導入國際物流運籌中心 113/05/30 【公告】榮運113年股東常會重要決議事項 113/05/30 【公告】榮運113年股東常會決議解除董事及其所代表法人之競業限制 113/05/10 營收速報 - 榮運(2607)4月營收16.21億元年增率高達26.11% 113/05/10 【公告】榮運 2024年4月合併營收16.21億元 年增26.11% 113/05/07 【公告】榮運代重要子公司「立盛企業」董事會決議發放股利 113/04/30 【公告】榮運113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/19 榮運子公司長榮物流成立大園國際物流中心,擬Q4開幕 113/04/16 多頭拉警報 外資大賣台股的3個原因 113/04/10 【公告】榮運 2024年3月合併營收16.52億元 年增22.73% 113/03/12 【公告】榮運董事會決議召開113年股東常會(新增討論事項) 113/03/12 【公告】榮運董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】代榮運之重要子公司Evergreen Logistics USA Corp.召開113年股東會 113/03/08 【公告】代榮運之重要子公司Evergreen Logistics USA Corp.113年股東會重要決議事項 113/03/08 【公告】代榮運之重要子公司「立盛企業」113年股東會重要決議事項 113/03/08 【公告】代榮運之重要子公司Evergreen Logistics USA Corp.董事會決議不發放股利 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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榮運 | -4.48% 3185(-54.68%) | -4.76% 3077(-53.08%) | -6.43% 3613(-60.05%) | 2.24% 5018(-71.23%) | 1.43% 5347(-73.0%) | 12.48% 4220(-65.79%) |
加權指數 | 1.87% | 4.43% | 4.73% | 12.23% | 27.86% | 29.16% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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32.0 | 31.98↘ | 32.59↘ | 32.88↘ | 32.97↘ | 33.09↘ | 33.27↘ | 32.74↗ | 32.4↗ | 32.67↘ | 32.76→ | 32.79↗ | 31.48↗ | 30.92↗ | 30.56↗ |
乖離率 | 0.06% | -1.81% | -2.68% | -2.94% | -3.29% | -3.82% | -2.26% | -1.23% | -2.05% | -2.32% | -2.41% | 1.65% | 3.49% | 4.71% |
均線開始 轉折價位 | 33.5 | 32.85 | 34.0 | 33.2 | 33.8 | 33.45 | 31.55 | 31.75 | 33.65 | 32.3 | 31.3 | 27.15 | 28.4 | 26.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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榮運 | 137.45% | 0.0% | 15.0% | -3.0% | 45.0% | 46.0% | 7.0% |
0050 | 79.4% | 32.65% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 17.25% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 15.9 | 18.21 | 10.8 | 10.69 | 11.87 |
ROE | 9.18 | 12.76 | 4.24 | 2.96 | 3.73 |
本業收入比 | 69.06 | 77.34 | 79.52 | 90.19 | 90.43 |
自由現金流量 | 46.11 | 31.54 | -11.59 | 12.98 | 7.9 |
利息保障倍數 | 35.56 | 33.67 | 14.58 | 6.71 | 5.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標