| 收盤價 成交量 05-07 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.2 (1.47%) 299張 (+53.43%) 季線下 769張 630張 831張 299張 0.47倍 |
-4.5% 9.74% -20.0% -13.48% -15.34% |
95.67 (73.32%) 55.2 |
N/A 1.03 |
N/A N/A |
N/A |
8.85% 0.0% |
貼片電阻 |
2024-11-27 2024-08-06 |
國巨集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.2 | 55.34↘ | 54.62↗ | 52.79↗ | 53.58↘ | 58.33↘ | 60.92↘ | 64.04↘ | 65.92↘ |
| 乖離率 | -0.25% | 1.06% | 4.57% | 3.02% | -5.37% | -9.39% | -13.8% | -16.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.6 | 50.5 | 55.8 | 63.2 | 67.5 | 70.1 | 63.9 | 65.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.87, 預估本益比 15.61, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 30.97, 殖利率 3.22% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.26, 預估本益比: 27.58 ; QQQ: 本益比 9.67, 預估本益比 15.17 ; SOXQ: 本益比 47.13, 預估本益比 24.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.96,N/A (10.72,21.11,31.5) 0.61,89.18 (0.67,1.17,1.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.26% 帶寬大) 月線斜率0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 24.78←25.66(-0.88%) 44.38←44.53(-0.15%), 5.22% 24.78←19.82(4.96%) 44.38←49.22(-4.84%), 8.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.72%[113] (N/A) 0 (2.72%) | 相對高點 相對低點 | 90.1 (-38.73%) 24-12-05 45.3 (21.85%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.48 24.77 11.04 4.81億(3月) | 21.37 -9.83 9.64 3.86億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 67.2 (25-03-25) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 0.31% 0.28% 17 3 0 10.84%←12.15%(-1.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 62.96,54.73 48.99 0.75 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -3%,-4%,3%,-1% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.79,36.77 40.24 -1.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 22.1,17.82 up 41.25 -1.12 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.57% -9.39% -13.8% -16.26% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.99%←5.9%(0.09%) | -13 (連2買轉賣) 4.35% | 2年趨勢圖 | 5.99%←5.41%(0.58%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 2.17% 11.67% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.35%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.28%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.02 (+950.0%) Q4←Q3 連2升 0.21←0.03 (+600.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.67←13.8 (-8.19%) Q4←Q3 連2降 12.67←11.76 (+7.74%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.83←1.22 (-8.19%) Q4←Q3 連2降 0.83←0.28 (+7.74%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.18←14.44 (-1.8%) Q4←Q3 第1降 14.18←13.39 (+5.9%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 124.31←118.57 (+4.84%) Q4←Q3 連2升 124.31←128.81 (-3.49%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 124.71←115.62 (+4.84%) Q4←Q3 連2升 124.71←124.9 (-0.15%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.08←0.95 (+13.68%) Q4←Q3 第1升 1.08←-0.61 (-277.05%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.4←0.81 (-50.62%) Q4←Q3 第1降 0.4←-0.31 (-229.03%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.55←19.81 Q4←Q3 連2降 17.55←12.99 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.53←8.87 Q4←Q3 連2降 6.53←2.34 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.23←7.49 Q4←Q3 第1升 9.23←-5.64 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.22←1.1 Q4←Q3 第1升 1.22←-0.73 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.88←0.79 Q4←Q3 第1升 0.88←-0.36 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/30 翁啟勝 代表(董事) 一般交易 236張 |
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| 公告 | 114/05/02 凱美：旺詮董事會決議不分派股利 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】代子公司旺詮股份有限公司董事會決議不分派股利 114/04/30 【公告】凱美董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/04/22 【公告】114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年4月30日 114/04/10 【公告】凱美 2025年3月合併營收4.81億元 年增13.49% 114/04/10 《業績-電零組》凱美3月營收為4.81億元，年增13.49% 114/03/07 【公告】凱美 2025年2月合併營收3.86億元 年增21.37% 114/03/07 《業績-電零組》凱美2月營收為3.86億元，年增21.37% 114/03/03 【公告】凱美董事會決議召開一一四年股東常會日期、地點及召集事由案 114/03/03 【公告】凱美董事會決議股利分派 114/02/27 《文創股》宇峻聯手智寶 取得FINAL FANTASY XIV繁中版代理權 114/02/21 【公告】凱美113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月3日 114/02/08 【公告】凱美 2025年1月合併營收4.28億元 年增0.85% 114/02/08 《業績-電零組》凱美1月營收為4.28億元，年增0.85% 114/01/17 《電零組》凱美清空金山電股權 套現9.44億 114/01/06 【公告】凱美 2024年12月合併營收4.34億元 年增10.76% 114/01/06 《業績-電零組》凱美12月營收為4.34億元，年增10.76% 113/12/06 【公告】凱美 2024年11月合併營收4.24億元 年增3.39% 113/12/06 《業績-電零組》凱美11月營收為4.24億元，年增3.39% 113/12/05 【公告】係因凱美有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/12/02 《電零組》今年EPS拚逾4元 凱美攻高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱美 | -4.5% 769(-61.06%) | 9.96% 569(-47.35%) | 9.74% 630(-52.43%) | -20.0% 831(-63.96%) | -13.48% 1772(-83.09%) | -15.34% 1235(-75.73%) |
| 加權指數 | 1.54% | 4.62% | 18.14% | -12.49% | -11.08% | -0.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.81 | 4.07 | 5.09 | 12.2 | 11.29 |
| ROE | 5.3 | 2.98 | 7.07 | 13.33 | 10.49 |
| 本業收入比 | 60.44 | 45.37 | 37.80 | 70.17 | 78.17 |
| 自由現金流量 | 5.38 | 42.18 | 7.0 | -22.44 | 14.74 |
| 利息保障倍數 | 11.23 | 5.17 | 9.83 | 21.85 | 18.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
