| 收盤價 成交量 07-09 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.9 (-0.87%) 2424張 (-48.26%) 季線上 7185張 6516張 11689張 2424張 0.37倍 |
-1.52% 4.36% 56.45% 86.84% 270.26% |
8.83 (-90.29%) 90.9 |
N/A 0.98 |
1665 N/A |
微型股 116.37億 |
19.06% 0.0% |
碳權 化學工業 |
2025-11-28 2026-06-30 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.9 | 93.64↘ | 91.77↘ | 91.73↗ | 91.66↘ | 90.44↗ | 85.13↗ | 66.8↗ | 51.83↗ |
| 乖離率 | -2.93% | -0.95% | -0.9% | -0.83% | 0.51% | 6.78% | 36.08% | 75.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 92.3 | 93.6 | 87.1 | 94.2 | 78.1 | 58.1 | 48.65 | 24.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.47, 預估本益比 23.02, 殖利率 1.3%, 預估殖利率 1.88% ; 006201: 本益比 81.78, 殖利率 1.18% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.76, 預估本益比: 26.73 ; QQQ: 本益比 75.21, 預估本益比 32.68 ; SOXQ: 本益比 229.05, 預估本益比 22.41 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 247.84,N/A (13.82,23.55,33.29) 5.56,16.49 (0.99,1.77,2.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.69% 帶寬大) 月線斜率0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.33←54.88(2.45%) 25.97←24.14(1.83%), 13.58% 57.33←55.88(1.45%) 25.97←22.91(3.06%), 47.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.17%[114] (N/A) 0 (0.17%) | 相對高點 相對低點 | 112.0 (-18.84%) 26-05-25 19.65 (362.6%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.23 -1.23 19.34 2.24億(6月) | 39.07 21.8 19.37 2.27億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-17 103.5 (26-06-22) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.18% 1.89% 79 -3 0 28.35%←27.07%(1.28%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 21.25,27.25 look 49.69 -0.45 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-09 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -2%,1%,0%,2% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 67.69,67.13 63.24 0.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1665 N/A | 月KD RSI MACD | 76.86,77.68 79.41 6.55 | 投信(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.9% 6.78% 36.08% 75.38% | 外資(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.35%←4.25%(1.1%) | -266 (連2賣) 10.97% | 2年趨勢圖 | 5.35%←2.59%(2.76%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.89% 30.21% 101.63% | 自營商(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.43%(0.02%) | 1 (連2賣轉買) 0.04% | 2年趨勢圖 | 0.45%←0.49%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.03 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.19←4.84 (+7.23%) Q1←Q4 第1升 5.19←4.52 (+14.82%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.43←0.0 (+7.23%) Q1←Q4 第1升 0.43←-0.08 (+14.82%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.79←2.49 (+12.05%) Q1←Q4 第1升 2.79←2.64 (+5.68%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 106.5←107.96 (-1.35%) Q1←Q4 第1降 106.5←98.61 (+8.0%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 56.42←55.02 (-1.35%) Q1←Q4 連2升 56.42←58.76 (-3.98%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.28←0.01 (+2700.0%) Q1←Q4 第1升 0.28←-0.05 (-660.0%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.3←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.3←-0.05 (-700.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.95←11.85 Q1←Q4 連2升 17.95←9.24 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.31←-0.08 Q1←Q4 第1升 8.31←-1.8 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.91←0.32 Q1←Q4 第1升 6.91←-1.43 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.71←0.07 Q1←Q4 第1升 1.71←-0.32 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.1←0.05 Q1←Q4 第1升 1.1←-0.21 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/10/26 干漢皋之配偶 關係人配偶 贈與 47張 |
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| 公告 | 115/07/06 半導體特化族群 下半年熱(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 115/07/03 【公告】中華化 2026年6月合併營收2.24億元 年增19.24% 115/06/10 【公告】中華化 2026年5月合併營收2.27億元 年增39.07% 115/05/29 【公告】中華化115年股東常會通過重要決議事項 115/05/26 【公告】中華化申請撤銷辦國內第二次無擔保轉換公司債案業經金管會核准 115/05/07 【公告】中華化 2026年4月合併營收1.87億元 年增12.07% 115/04/27 【公告】因中華化有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 115/04/09 【公告】中華化 2026年3月合併營收2.31億元 年增53.2% 115/03/30 【公告】中華化辦理國內第二次無擔保轉換公司債申請延長募集期間，業經金管會准予備查 115/03/25 【公告】中華化辦理國內第二次無擔保轉換公司債，向金管會申請延長募集期間三個月 115/03/11 【公告】中華化董事會決議發放股利之種類及金額 115/03/10 【公告】中華化 2026年2月合併營收1.69億元 年增-0.01% 115/02/05 【公告】中華化 2026年1月合併營收1.19億元 年增-9.74% 115/01/09 【公告】中華化 2025年12月合併營收1.59億元 年增25.08% 114/12/09 【公告】中華化 2025年11月合併營收1.73億元 年增2.33% 114/11/26 【公告】中華化受邀參加統一證券舉辦之法人說明會 114/11/10 【公告】中華化 2025年10月合併營收1.52億元 年增-25.7% 114/11/07 【公告】中華化民國114年第三季個別財務報告董事會預計召開日期為114年11月06日 114/11/07 【公告】中華化董事會通過114年第3季個別財務報告 114/10/09 【公告】中華化 2025年9月合併營收1.8億元 年增-10.9% 114/08/08 【公告】中華化 2025年7月合併營收1.78億元 年增4.26% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華化 | -1.52% 7185(-66.26%) | -2.88% 5639(-57.01%) | 4.36% 6516(-62.79%) | 56.45% 11689(-79.26%) | 86.84% 9764(-75.17%) | 270.26% 8112(-70.11%) |
| 加權指數 | -3.05% | 1.76% | 5.11% | 23.51% | 49.02% | 98.61% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.05 | 3.39 | 0.18 | 2.87 | 7.92 |
| ROE | 0.25 | 3.23 | 1.09 | 3.07 | 9.77 |
| 本業收入比 | 14.29 | 94.67 | 30.00 | 101.54 | 96.97 |
| 自由現金流量 | -4.69 | -0.98 | -0.8 | -1.36 | 2.11 |
| 利息保障倍數 | 9.76 | 36.52 | 2.72 | 9.44 | 36.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標