| 收盤價 成交量 07-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.85 (2.93%) 70張 (-28.16%) 季線下 128張 355張 298張 70張 0.2倍 |
1.53% -27.46% -4.78% 0.67% 2.93% |
25.52 (-14.51%) 29.85 |
N/A 0.58 |
N/A N/A |
微型股 54.28億 |
11.45% 0.0% |
化學工業 |
2025-10-01 2026-07-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.85 | 29.62↗ | 30.6↘ | 32.84↘ | 33.48↘ | 32.68↘ | 32.38↘ | 30.98↗ | 29.24↗ |
| 乖離率 | 0.78% | -2.45% | -9.1% | -10.84% | -8.66% | -7.81% | -3.65% | 2.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.2 | 35.1 | 37.45 | 31.95 | 31.45 | 32.85 | 30.45 | 28.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 36.9, 預估本益比 22.76, 殖利率 1.31%, 預估殖利率 1.91% ; 006201: 本益比 69.45, 殖利率 1.37% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.4, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 73.11, 預估本益比 32.72 ; SOXQ: 本益比 174.04, 預估本益比 19.6 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.9,N/A (11.13,15.75,20.36) N/A,N/A (0.81,0.99,1.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(38.04% 帶寬大) 月線斜率-1.69 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 94.21←94.21(0.0%) 2.89←3.12(-0.23%), -5.1% 94.21←94.21(0.0%) 2.89←3.16(-0.27%), -10.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.58%[114] (N/A) 0 (3.58%) | 相對高點 相對低點 | 57.8 (-48.36%) 24-05-31 19.7 (51.52%) 23-08-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.87 -24.17 7.67 5.86億(6月) | 18.09 -26.41 14.59 7.73億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-22 45.25 (26-06-23) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -9.0 0.0 0 0.61%←0.44%(0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 14.56,6.98 up 40.79 -0.55 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-20 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-8%,-6%,-8% 賣,賣,賣,平,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 6.95,9.13 look 46.83 -0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 23.95,45.88 48.71 0.19 | 投信(張) 07-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.1% -7.81% -3.65% 2.09% | 外資(張) 07-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.51%(-0.16%) | 9 (連2賣轉買) 12.86% | 2年趨勢圖 | 0.35%←0.3%(0.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.24% 3.74% | 自營商(張) 07-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.15%(0.0%) | 2 (連3買) 2.86% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.13%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.34←0.16 (+112.5%) Q1←Q4 第1升 0.34←0.16 (+112.5%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.0←17.59 (+25.07%) Q1←Q4 第1升 22.0←21.33 (+3.14%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.47←0.17 (+25.07%) Q1←Q4 第1升 0.47←0.37 (+3.14%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.6←1.58 (+1.27%) Q1←Q4 連2升 1.6←1.82 (-12.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.59←44.01 (-7.77%) Q1←Q4 連3降 40.59←46.85 (-13.36%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 6.92←7.51 (-7.77%) Q1←Q4 第1降 6.92←8.24 (-16.02%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.23←0.16 (+43.75%) Q1←Q4 第1升 0.23←0.14 (+64.29%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←0.08 (+125.0%) Q1←Q4 第1升 0.18←0.14 (+28.57%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.81←4.14 Q1←Q4 第1升 4.81←4.39 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.15←0.97 Q1←Q4 第1升 2.15←1.75 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.89←1.7 Q1←Q4 第1升 1.89←1.22 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.62←0.47 Q1←Q4 第1升 0.62←0.47 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.52←0.42 Q1←Q4 第1升 0.52←0.4 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 94/08/09 黃世杰 董事 300張 |
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| 公告 | 115/07/16 7/15上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 115/07/07 【公告】元禎 2026年6月合併營收5.86億元 年增-23.87% 115/06/09 【公告】元禎董事會決議普通股股利配發基準日 115/06/08 【公告】元禎 2026年5月合併營收7.73億元 年增18.1% 115/05/20 【公告】元禎一一五年股東常會重要決議事項 115/05/08 【公告】元禎 2026年4月合併營收10.51億元 年增45.18% 115/05/05 【公告】元禎115年第一季度合併財務報告業經提報董事會通過 115/04/24 【公告】115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年05月05日 115/04/07 【公告】元禎 2026年3月合併營收9.57億元 年增22.73% 115/03/05 【公告】元禎 2026年2月合併營收4.88億元 年增-23.81% 115/03/02 【公告】元禎董事會決議召開115年股東常會 115/03/02 【公告】元禎董事會決議分派股利 115/03/02 【公告】元禎114年度合併財務報告業經提報董事會通過 115/02/12 【公告】元禎114年第4季財務報告董事會預計召開日期為115年03月02日 115/02/05 【公告】元禎 2026年1月合併營收7.55億元 年增5.91% 115/01/08 【公告】元禎 2025年12月合併營收6.09億元 年增-11.37% 114/12/05 【公告】元禎 2025年11月合併營收6.19億元 年增-19.44% 114/11/06 【公告】元禎 2025年10月合併營收5.31億元 年增-35.7% 114/11/04 【公告】元禎114年第三季度合併財務報告業經提報董事會通過 114/10/23 【公告】元禎114年第3季財務報告董事會預計召開日期為114年11月04日 114/10/07 【公告】元禎 2025年9月合併營收6.02億元 年增-0.71% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元禎 | 1.53% 128(-45.15%) | -17.08% 193(-63.43%) | -27.46% 355(-80.11%) | -4.78% 298(-76.34%) | 0.67% 282(-74.97%) | 2.93% 184(-61.61%) |
| 加權指數 | -3.07% | -2.74% | -6.09% | 13.61% | 40.83% | 89.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.82 | 2.18 | 2.12 | 2.02 | 2.3 |
| ROE | 4.56 | 6.85 | 4.57 | 5.96 | 8.22 |
| 本業收入比 | 48.99 | 46.92 | 69.43 | 65.03 | 66.49 |
| 自由現金流量 | 4.45 | 1.29 | 2.06 | 3.49 | -5.99 |
| 利息保障倍數 | 10.02 | 11.80 | 7.12 | 14.59 | 30.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標