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現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡    玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 現金流量表可以看出盈餘的品質
  • 小心自由現金流量近3年都小於0的公司
  • 營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
  • 營運現金流量不應該都是流出
  • 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
  • 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
  • 注意折舊的增減對毛利率的影響
  • 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
現金流量-近5年
營運現金流量 YoY投資現金流量 YoY籌資現金流量 YoY其他營業調整項 YoY自由現金流量 YoY資本支出 YoY其他投資調整項 YoY資本支出佔營收(%) YoY營業利益 YoY稅後淨利 YoY折舊 YoY攤提 YoY約當比率(%) YoY
2025 (5)3.6191.010.840-5.6800.0604.45244.960.16166.67000.20179.741.45-20.772.78-19.880.16-5.880.020.0121.96136.18
2024 (4)1.89-31.27-0.60-2.370-0.2201.29-37.380.0650.0000.0734.071.8315.093.4773.50.170.00.02100.051.64-59.06
2023 (3)2.75-39.82-0.690-3.0100.07-36.362.06-40.970.04-66.67000.05-59.051.59-14.522.0-21.260.17-5.560.01-50.0126.15-24.37
2022 (2)4.570-1.0800.86-85.40.11450.03.4900.12-96.75000.13-96.231.86-24.392.54-20.380.180.00.020.0166.790
2021 (1)-0.680-5.3105.8900.020-5.9903.696050.0003.463977.332.4661.843.1928.110.185.880.020.0-20.060
現金流量-近8季
營運現金流量 QoQ YoY投資現金流量 QoQ YoY籌資現金流量 QoQ YoY其他營業調整項 QoQ YoY自由現金流量 QoQ YoY資本支出 QoQ YoY其他投資調整項 QoQ YoY資本支出佔營收(%) QoQ YoY營業利益 QoQ YoY稅後淨利 QoQ YoY折舊 QoQ YoY攤提 QoQ YoY約當比率(%) QoQ YoY
26Q1 (8)0.22450.0121.570.05-91.230-0.1781.11-113.18-0.01-150.00.00.27-55.74126.470.02-66.6700000.09-73.3500.47176.4727.030.4240.061.540.040.00.000047.83306.52114.07
25Q4 (7)0.04-99.09144.440.571800.01040.0-0.969.9-400.00.02125.0115.380.61-86.231625.00.06-25.000000.34-16.6400.17-75.71-57.50.3-87.18-31.820.040.00.000011.76-93.64162.75
25Q3 (6)4.42215.7995.560.03-87.5104.11-2.992.61-118.25-0.08-157.14-166.674.43930.23191.450.08166.6760.00000.41193.1376.70.7233.33-6.672.342227.2719.390.040.00.0000184.87064.33
25Q2 (5)0.19118.63-52.50.2402300.0-3.07-337.98-1946.670.141500.0133.330.43142.164.880.03000000.14000.21-43.24-44.74-0.11-142.31-118.030.040.00.00000.00100.0-100.0
25Q1 (4)-1.02-1033.330.00-100.00.01.29816.670.0-0.0192.310.0-1.02-2450.00.0000.0000.0-0.0000.00.37-7.50.00.26-40.910.00.040.00.0000.0-340.00-1713.330.0
24Q4 (3)-0.09-104.00.00.05106.850.0-0.1886.860.0-0.13-208.330.0-0.04-102.630.00-100.00.0000.0-0.00-100.00.00.4-46.670.00.44-77.550.00.040.00.0000.0-18.75-116.670.0
24Q3 (2)2.25462.50.0-0.73-7400.00.0-1.37-813.330.00.12100.00.01.52270.730.00.0500.0000.00.2300.00.7597.370.01.96221.310.00.040.00.0000.0112.5082.810.0
24Q2 (1)0.40.00.00.010.00.0-0.150.00.00.060.00.00.410.00.000.00.000.00.0-0.000.00.00.380.00.00.610.00.00.040.00.000.00.061.540.00.0

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