| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.5 (5.37%) 1115張 (+173.64%) 季線旁 638張 701張 1675張 1115張 1.59倍 |
2.12% 2.71% 27.4% 81.51% 60.12% |
24.84 (-6.26%) 26.5 |
N/A 0.7 |
905 N/A |
微型股 26.34億 |
58.94% 0.0% |
化學工業 |
2025-12-18 2025-06-19 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.5 | 25.29↗ | 25.85↗ | 25.98↗ | 26.19↘ | 26.56↘ | 26.35↗ | 21.72↗ | 18.54↗ |
| 乖離率 | 4.78% | 2.51% | 2.0% | 1.18% | -0.23% | 0.57% | 22.01% | 42.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.95 | 24.9 | 25.8 | 27.45 | 27.25 | 20.8 | 14.6 | 16.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.05,N/A (15.55,29.99,44.43) 1.57,16.02 (1.03,1.17,1.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.88%) 月線斜率0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.26←78.33(-0.07%) 10.71←10.45(0.26%), -1.35% 78.26←86.35(-8.09%) 10.71←3.62(7.09%), 69.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.45%[114] (N/A) 0 (2.45%) | 相對高點 相對低點 | 33.85 (-21.71%) 26-03-19 13.65 (94.14%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.21 1.28 4.03 45個月新高 2.66億(4月) | 11.35 130.23 -4.23 2.63億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-04-22 32.7 (26-04-23) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 1.18% 1.12% 116 11 0 4.1%←3.67%(0.43%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 66.15,38.93 52.23 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-29 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-12%,-3%,-2% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 54.21,54.54 59.2 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 905 N/A | 月KD RSI MACD | 62.69,61.99 65.79 1.15 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.19%(0.0%) | -1 0.09% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.12%(0.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.0% 0.57% 22.01% 42.93% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 51.23%←50.6%(0.63%) | 431 38.65% | 2年趨勢圖 | 51.23%←50.49%(0.74%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.12% 3.09% 14.08% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.05%(-0.01%) | -6 (連2賣) 0.54% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.06%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.0←5.6 (+7.14%) Q1←Q4 連3升 6.0←6.26 (-4.15%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.29←0.07 (+7.14%) Q1←Q4 第1升 0.29←0.22 (-4.15%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.47←4.96 (+10.28%) Q1←Q4 第1升 5.47←5.98 (-8.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.49←88.49 (-5.65%) Q1←Q4 連3降 83.49←91.54 (-8.79%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 98.02←103.87 (-5.65%) Q1←Q4 連3降 98.02←103.55 (-5.34%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.2←0.58 (-65.52%) Q1←Q4 第1降 0.2←0.17 (+17.65%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←-0.07 (+414.29%) Q1←Q4 第1升 0.22←0.16 (+37.5%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.26←19.87 Q1←Q4 第1降 19.26←18.29 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.86←1.24 Q1←Q4 第1升 4.86←3.58 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.28←10.26 Q1←Q4 第1降 3.28←2.66 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.25←3.81 Q1←Q4 第1降 1.25←1.05 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.78←2.05 Q1←Q4 第1降 0.78←0.64 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/01/15 何文杰 董事 洽特定人 5,027張 107/01/15 何文杰之配偶 關係人配偶 洽特定人 1,395張 |
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| 公告 | 115/06/01 日勝化訂6/22為除息交易日，現金股利發放日7/10 115/06/01 日勝化 公告本公司決定民國114年度股利配發基準日 |
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| 新聞 | 115/06/01 【公告】日勝化決定民國114年度股利配發基準日 115/05/27 【公告】日勝化民國115年股東常會重要決議事項 115/05/12 【公告】日勝化董事會通過115年第1季合併財務報告 115/05/08 【公告】日勝化 2026年4月合併營收2.66億元 年增29.22% 115/05/04 【公告】日勝化115年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為115年5月12日 115/04/08 【公告】日勝化 2026年3月合併營收2.63億元 年增11.36% 115/03/31 【公告】日勝化法人董事改派代表人 115/03/18 【公告】日勝化係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 115/03/10 【公告】董事會決議召開115年度股東常會相關事宜 115/03/10 【公告】日勝化董事會決議股利分派 115/03/10 【公告】日勝化董事會通過114年度員工及董事酬勞 115/03/10 【公告】日勝化董事會通過114年全年度合併財務報告 115/03/06 【公告】日勝化 2026年2月合併營收1.14億元 年增-44.45% 115/02/09 【公告】日勝化 2026年1月合併營收2.23億元 年增20.51% 115/01/09 【公告】日勝化 2025年12月合併營收2.03億元 年增-7.02% 114/12/24 【公告】係因日勝化有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 114/12/16 【公告】日勝化受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會 114/12/08 【公告】日勝化 2025年11月合併營收1.75億元 年增-24.57% 114/11/11 【公告】日勝化董事會通過114年第3季合併財務報告 114/11/07 【公告】日勝化 2025年10月合併營收1.82億元 年增-14.84% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勝化 | 2.12% 638(74.85%) | 6.43% 670(66.51%) | 2.71% 701(59.09%) | 27.4% 1675(-33.41%) | 81.51% 1083(3.02%) | 60.12% 560(99.19%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.27 | 4.03 | 3.87 | -0.11 | 0.98 |
| ROE | 4.97 | 6.28 | 5.03 | 2.41 | 0.69 |
| 本業收入比 | 52.00 | 83.59 | 100.00 | -6.98 | 516.67 |
| 自由現金流量 | 3.55 | 1.43 | 3.71 | 2.5 | -7.32 |
| 利息保障倍數 | 5.42 | 6.71 | 4.69 | 2.61 | 1.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標