| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.1 (-2.84%) 91張 (+17.86%) 季線下 158張 373張 313張 91張 0.24倍 |
-7.91% -14.54% -15.04% 5.05% -0.85% |
25.52 (-12.3%) 29.1 |
N/A 0.58 |
447 N/A |
微型股 52.91億 |
11.45% 0.0% |
化學工業 |
2025-10-01 2026-07-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.1 | 29.77↘ | 31.83↘ | 33.83↘ | 33.69↘ | 32.76↘ | 32.47↘ | 30.99↗ | 29.24→ |
| 乖離率 | -2.25% | -8.58% | -13.98% | -13.62% | -11.17% | -10.38% | -6.1% | -0.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.6 | 33.65 | 34.05 | 30.95 | 31.6 | 34.25 | 27.7 | 29.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.49,N/A (11.13,15.75,20.36) 0.81,36.98 (0.81,0.99,1.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(43.53% 帶寬大) 月線斜率-0.73 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 94.21←94.21(0.0%) 2.89←3.12(-0.23%), -5.1% 94.21←94.21(0.0%) 2.89←3.16(-0.27%), -10.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.68%[114] (N/A) 0 (3.68%) | 相對高點 相對低點 | 57.8 (-49.65%) 24-05-31 19.7 (47.72%) 23-08-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.87 -24.17 7.67 5.86億(6月) | 18.09 -26.41 14.59 7.73億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-22 45.25 (26-06-23) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% -1.0 0.0 0 0.63%←0.47%(0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.6,11.04 look 37.05 -0.7 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-25%,-2%,-1% 買,賣,賣,賣,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 1.22,20.13 look 44.87 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 447 N/A | 月KD RSI MACD | 20.25,44.64 47.51 0.15 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.98% -10.38% -6.1% -0.48% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.54%(-0.19%) | -18 (連2賣) 19.78% | 2年趨勢圖 | 0.35%←0.3%(0.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.4% 4.21% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.15%(0.0%) | 5 (連2買) 5.49% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.13%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.34←0.16 (+112.5%) Q1←Q4 第1升 0.34←0.16 (+112.5%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.0←17.59 (+25.07%) Q1←Q4 第1升 22.0←21.33 (+3.14%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.47←0.17 (+25.07%) Q1←Q4 第1升 0.47←0.37 (+3.14%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.6←1.58 (+1.27%) Q1←Q4 連2升 1.6←1.82 (-12.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.59←44.01 (-7.77%) Q1←Q4 連3降 40.59←46.85 (-13.36%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 6.92←7.51 (-7.77%) Q1←Q4 第1降 6.92←8.24 (-16.02%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.23←0.16 (+43.75%) Q1←Q4 第1升 0.23←0.14 (+64.29%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←0.08 (+125.0%) Q1←Q4 第1升 0.18←0.14 (+28.57%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.81←4.14 Q1←Q4 第1升 4.81←4.39 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.15←0.97 Q1←Q4 第1升 2.15←1.75 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.89←1.7 Q1←Q4 第1升 1.89←1.22 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.62←0.47 Q1←Q4 第1升 0.62←0.47 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.52←0.42 Q1←Q4 第1升 0.52←0.4 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 94/08/09 黃世杰 董事 300張 |
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| 公告 | 115/07/16 7/15上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 115/07/07 【公告】元禎 2026年6月合併營收5.86億元 年增-23.87% 115/06/09 【公告】元禎董事會決議普通股股利配發基準日 115/06/08 【公告】元禎 2026年5月合併營收7.73億元 年增18.1% 115/05/20 【公告】元禎一一五年股東常會重要決議事項 115/05/08 【公告】元禎 2026年4月合併營收10.51億元 年增45.18% 115/05/05 【公告】元禎115年第一季度合併財務報告業經提報董事會通過 115/04/24 【公告】115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年05月05日 115/04/07 【公告】元禎 2026年3月合併營收9.57億元 年增22.73% 115/03/05 【公告】元禎 2026年2月合併營收4.88億元 年增-23.81% 115/03/02 【公告】元禎董事會決議召開115年股東常會 115/03/02 【公告】元禎董事會決議分派股利 115/03/02 【公告】元禎114年度合併財務報告業經提報董事會通過 115/02/12 【公告】元禎114年第4季財務報告董事會預計召開日期為115年03月02日 115/02/05 【公告】元禎 2026年1月合併營收7.55億元 年增5.91% 115/01/08 【公告】元禎 2025年12月合併營收6.09億元 年增-11.37% 114/12/05 【公告】元禎 2025年11月合併營收6.19億元 年增-19.44% 114/11/06 【公告】元禎 2025年10月合併營收5.31億元 年增-35.7% 114/11/04 【公告】元禎114年第三季度合併財務報告業經提報董事會通過 114/10/23 【公告】元禎114年第3季財務報告董事會預計召開日期為114年11月04日 114/10/07 【公告】元禎 2025年9月合併營收6.02億元 年增-0.71% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元禎 | -7.91% 158(-42.35%) | -13.52% 206(-55.66%) | -14.54% 373(-75.55%) | -15.04% 313(-70.86%) | 5.05% 284(-67.84%) | -0.85% 184(-50.41%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.82 | 2.18 | 2.12 | 2.02 | 2.3 |
| ROE | 4.56 | 6.85 | 4.57 | 5.96 | 8.22 |
| 本業收入比 | 48.99 | 46.92 | 69.43 | 65.03 | 66.49 |
| 自由現金流量 | 4.45 | 1.29 | 2.06 | 3.49 | -5.99 |
| 利息保障倍數 | 10.02 | 11.80 | 7.12 | 14.59 | 30.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標