| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.75 (-5.38%) 359張 (+2.01%) 500張 1372張 836張 季線上 ↘32.99 ↘34.53 ↗33.5 ↗32.89 ↗29.84 ↗27.63 437張 0.32倍 |
-9.96% -1.91% 42.69% 51.85% 41.38% |
15.67 (-49.04%) 30.75 |
19.07 (-37.98%) 12.27 (-60.1%) |
N/A 0.31 |
N/A N/A |
18.18億 59.09億 |
11.45% 0.0% |
化學工業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 29.55,N/A (11.11,14.19,17.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(47.37% 帶寬大) 月線斜率0.21 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.76%[112] (N/A) 0 (2.76%) | 相對高點 相對低點 | 44.4 (-30.74%) 21-11-24 16.85 (82.49%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.92% 0% 72 2 0 1.67%←2.42%(-30.99%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.0 54.62 1.0 7.35億(3月) 短突破長 | -22.54 -33.04 2.97 4.75億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-01 40.6 (24-04-02) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-15 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 18%,0%,-2%,0% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.62 4.83,30.03 look 31.9,30.7 -0.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.3 48.5,60.59 40.6,30.25 0.92 | 投信(張) 04-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.84 49.77,70.8 44.4,26.55 1.04 | 外資(張) 04-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.22%(-40.91%) | 16 (連4買) 4.46% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.29,25.19 (0.83,0.93,1.03) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.51% 11.29% 26.02% 33.46% | 自營商(張) 04-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.1%(30.0%) | 1 (連2賣轉買) 0.28% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 94.76←94.74(0.02%) 2.75←2.27(21.15%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←1.19 (-89.08%) Q4←Q3 第1降 0.13←0.08 (+62.5%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.53←19.19 (-3.44%) Q4←Q3 第1降 18.53←20.31 (-8.76%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.34←0.6 (-3.44%) Q4←Q3 第1降 0.34←0.32 (-8.76%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.46←1.83 (-20.22%) Q4←Q3 第1降 1.46←1.0 (+46.0%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.47←43.02 (+12.67%) Q4←Q3 第1升 48.47←44.89 (+7.98%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 8.47←7.3 (+12.67%) Q4←Q3 連3升 8.47←5.16 (+64.15%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.09←0.69 (-86.96%) Q4←Q3 第1降 0.09←0.07 (+28.57%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←0.28 (-35.71%) Q4←Q3 第1降 0.18←0.16 (+12.5%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.58←6.0 Q4←Q3 第1降 4.58←4.81 Q4←Q4 5季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.81←3.15 Q4←Q3 第1降 1.81←1.59 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.9←6.49 Q4←Q3 第1降 0.9←0.64 Q4←Q4 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.38←2.89 Q4←Q3 第1降 0.38←0.32 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.33←1.84 Q4←Q3 第1降 0.33←0.27 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/12 證交所4/12暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/08 【公告】元禎 2024年3月合併營收7.35億元 年增-2.01% 113/04/02 【公告】元禎因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/03/27 《熱門族群》CoWoS點火特化族群 元禎才出關就漲停 這檔奔天價 113/03/07 【公告】元禎 2024年2月合併營收4.75億元 年增-22.55% 113/03/06 元禎去年EPS 1.1元 配發現金股息0.85元 113/03/05 【公告】元禎董事會決議召開113年股東常會 113/03/05 【公告】元禎董事會決議分派股利 113/03/03 《化工股》元禎多空量能向上 113/03/02 元禎 多空量能向上 113/03/01 【公告】因元禎有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/02/28 《化工股》元禎 多空量能強勢向上 113/02/27 熱門股－元禎 多空量能強勢向上 113/02/07 【公告】元禎 2024年1月合併營收7.1億元 年增32.13% 113/01/05 【公告】元禎 2023年12月合併營收6.02億元 年增-14.3% 112/12/07 【公告】元禎 2023年11月合併營收6.14億元 年增-9.52% 112/11/07 【公告】元禎 2023年10月合併營收6.37億元 年增-2.08% 112/10/05 【公告】元禎 2023年9月合併營收6.04億元 年增-3% 112/09/22 【公告】元禎召開法說會相關內容 112/09/07 【公告】元禎 2023年8月合併營收7.27億元 年增12.36% 112/08/07 【公告】元禎 2023年7月合併營收5.88億元 年增-7.05% |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 17.27 | 19.07 | -37.98 | 17.17 | -44.16 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.03 | 25.95 | -15.61 |
| 平均 本益比 | 14.19 | 15.67 | -49.04 | 17.7 | -42.46 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.93 | 23.43 | -23.8 |
| 最低價 本益比 | 11.11 | 12.27 | -60.1 | 18.22 | -40.75 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.83 | 20.91 | -32.0 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 26.55 | 19.7 | 24.16 | 17.93 | 0.85 | 3.2% | 4.31% | 1.11 | 0.84 |
| 111 | 35.55 | 18.25 | 25.47 | 13.08 | 1.0 | 2.81% | 5.48% | 1.55 | 0.82 |
| 110 | 44.4 | 14.6 | 25.33 | 8.33 | 1.23 | 2.77% | 8.42% | 1.88 | 0.85 |
| 109 | 17.7 | 11.7 | 12.94 | 8.55 | 0.96 | 5.42% | 8.21% | 0.99 | 0.66 |
| 108 | 18.9 | 14.0 | 17.64 | 13.07 | 0.81 | 4.29% | 5.79% | 0.89 | 0.78 |
| 107 | 20.25 | 13.45 | 16.98 | 11.28 | 0.84 | 4.15% | 6.25% | 1.2 | 0.79 |
| 106 | 15.7 | 13.7 | 13.23 | 11.54 | 0.83 | 5.29% | 6.06% | 1.01 | 0.91 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元禎 | -9.96% 500(-28.25%) | -16.78% 1076(-66.67%) | -1.91% 1372(-73.84%) | 42.69% 836(-57.1%) | 51.85% 435(-17.66%) | 41.38% 280(27.91%) |
| 加權指數 | -1.67% | 0.77% | 3.9% | 16.62% | 22.81% | 30.19% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.75 | 32.28↘ | 32.99↘ | 34.53↘ | 33.5↗ | 32.89↗ | 29.84↗ | 27.63↗ | 25.03↗ | 24.4↗ | 23.03↗ | 23.04↗ | 22.84↗ |
| 乖離率 | -4.74% | -6.79% | -10.95% | -8.21% | -6.51% | 3.05% | 11.29% | 22.85% | 26.02% | 33.52% | 33.46% | 34.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.15 | 35.75 | 37.05 | 28.65 | 29.8 | 20.9 | 21.9 | 20.45 | 20.3 | 22.85 | 21.5 | 21.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元禎 | 52.96% | 49.0% | 9.0% | -41.0% | 113.0% | 10.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.61% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.58% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.12 | 2.02 | 2.3 | 2.14 | 1.84 |
| ROE | 4.57 | 5.96 | 8.22 | 7.13 | 5.88 |
| 本業收入比 | 69.43 | 65.03 | 66.49 | 55.27 | 69.91 |
| 自由現金流量 | 2.06 | 3.49 | -5.99 | 2.73 | 1.12 |
| 利息保障倍數 | 7.12 | 14.59 | 30.17 | 25.40 | 21.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
