- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.23 | 43.75 | 64.29 | 4.81 | 16.18 | 9.57 | 2.15 | 121.65 | 22.86 | 2.61 | 42.62 | 45.0 | 1.89 | 11.18 | 54.92 | 0.62 | 31.91 | 31.91 | 0.52 | 23.81 | 30.0 | 0.24 | 20.0 | -7.69 | 3.14 | 25.6 | 28.69 | 38.40 | 17.9 | -30.9 | 82.46 | 55.21 | -15.32 | 17.54 | -62.57 | 566.67 | 1.32 | -2.94 | 2.33 |
| 25Q4 (7) | 0.16 | -87.5 | -33.33 | 4.14 | -34.91 | -5.05 | 0.97 | -72.83 | -44.25 | 1.83 | -84.95 | -23.75 | 1.70 | -85.77 | -10.99 | 0.47 | -88.37 | -40.51 | 0.42 | -85.62 | -33.33 | 0.20 | -16.67 | -28.57 | 2.50 | -80.45 | -17.22 | 32.57 | -11.08 | -32.09 | 53.12 | 80.62 | -26.95 | 46.88 | -33.59 | 71.88 | 1.36 | -2.16 | 37.37 |
| 25Q3 (6) | 1.28 | 2233.33 | 18.52 | 6.36 | 78.15 | 5.65 | 3.57 | 264.29 | 3.18 | 12.16 | 2161.02 | 30.47 | 11.95 | 2443.14 | 31.46 | 4.04 | 2120.0 | 9.49 | 2.92 | 5940.0 | 14.51 | 0.24 | -7.69 | -11.11 | 12.79 | 0 | 28.41 | 36.63 | -24.35 | -22.82 | 29.41 | 118.21 | -21.18 | 70.59 | -73.01 | 11.72 | 1.39 | 14.88 | 9.45 |
| 25Q2 (5) | -0.06 | -142.86 | -117.65 | 3.57 | -18.68 | -22.39 | 0.98 | -44.0 | -47.59 | -0.59 | -132.78 | -115.61 | -0.51 | -141.8 | -116.89 | -0.20 | -142.55 | -116.0 | -0.05 | -112.5 | -105.62 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | -100.0 | -100.0 | 48.42 | -12.87 | -9.05 | -161.54 | -265.9 | -427.33 | 261.54 | 9838.46 | 416.37 | 1.21 | -6.2 | -1.63 |
| 25Q1 (4) | 0.14 | -41.67 | 0.0 | 4.39 | 0.69 | 0.0 | 1.75 | 0.57 | 0.0 | 1.80 | -25.0 | 0.0 | 1.22 | -36.13 | 0.0 | 0.47 | -40.51 | 0.0 | 0.40 | -36.51 | 0.0 | 0.26 | -7.14 | 0.0 | 2.44 | -19.21 | 0.0 | 55.57 | 15.87 | 0.0 | 97.37 | 33.88 | 0.0 | 2.63 | -90.35 | 0.0 | 1.29 | 30.3 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.24 | -77.78 | 0.0 | 4.36 | -27.57 | 0.0 | 1.74 | -49.71 | 0.0 | 2.40 | -74.25 | 0.0 | 1.91 | -78.99 | 0.0 | 0.79 | -78.59 | 0.0 | 0.63 | -75.29 | 0.0 | 0.28 | 3.7 | 0.0 | 3.02 | -69.68 | 0.0 | 47.96 | 1.05 | 0.0 | 72.73 | 94.91 | 0.0 | 27.27 | -56.84 | 0.0 | 0.99 | -22.05 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.08 | 217.65 | 0.0 | 6.02 | 30.87 | 0.0 | 3.46 | 85.03 | 0.0 | 9.32 | 146.56 | 0.0 | 9.09 | 200.99 | 0.0 | 3.69 | 195.2 | 0.0 | 2.55 | 186.52 | 0.0 | 0.27 | 3.85 | 0.0 | 9.96 | 124.83 | 0.0 | 47.46 | -10.86 | 0.0 | 37.31 | -24.39 | 0.0 | 63.18 | 24.75 | 0.0 | 1.27 | 3.25 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 4.60 | 0.0 | 0.0 | 1.87 | 0.0 | 0.0 | 3.78 | 0.0 | 0.0 | 3.02 | 0.0 | 0.0 | 1.25 | 0.0 | 0.0 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 4.43 | 0.0 | 0.0 | 53.24 | 0.0 | 0.0 | 49.35 | 0.0 | 0.0 | 50.65 | 0.0 | 0.0 | 1.23 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 1.53 | -19.9 | 4.59 | -6.13 | 1.82 | -16.51 | 0.20 | -1.27 | 3.70 | -20.43 | 3.48 | -15.94 | 4.56 | -33.43 | 3.58 | -26.03 | 0.94 | -12.96 | 4.33 | -18.15 | 32.57 | -32.09 | 48.99 | 4.4 | 50.68 | -4.52 | 0.03 | -29.9 | 1.31 | 7.38 |
| 2024 (4) | 1.91 | 73.64 | 4.89 | -3.36 | 2.18 | 2.83 | 0.20 | -10.62 | 4.65 | 51.96 | 4.14 | 55.06 | 6.85 | 49.89 | 4.84 | 51.25 | 1.08 | 3.85 | 5.29 | 39.21 | 47.96 | -19.81 | 46.92 | -32.42 | 53.08 | 73.64 | 0.05 | -28.71 | 1.22 | -6.87 |
| 2023 (3) | 1.10 | -21.43 | 5.06 | 9.29 | 2.12 | 4.95 | 0.23 | 16.02 | 3.06 | -1.61 | 2.67 | -3.26 | 4.57 | -23.32 | 3.20 | -16.67 | 1.04 | -20.61 | 3.80 | 7.04 | 59.81 | -13.26 | 69.43 | 6.76 | 30.57 | -12.58 | 0.07 | -3.64 | 1.31 | 21.3 |
| 2022 (2) | 1.40 | -20.45 | 4.63 | 4.28 | 2.02 | -12.17 | 0.20 | 15.84 | 3.11 | -10.37 | 2.76 | -7.69 | 5.96 | -27.49 | 3.84 | -27.82 | 1.31 | -23.84 | 3.55 | -6.08 | 68.95 | 10.78 | 65.03 | -2.18 | 34.97 | 3.5 | 0.07 | -17.01 | 1.08 | 11.34 |
| 2021 (1) | 1.76 | 28.47 | 4.44 | 0 | 2.30 | 0 | 0.17 | -29.8 | 3.47 | 0 | 2.99 | 0 | 8.22 | 0 | 5.32 | 0 | 1.72 | 32.31 | 3.78 | -12.7 | 62.24 | 11.68 | 66.49 | 20.29 | 33.78 | -25.08 | 0.09 | -43.02 | 0.97 | -28.15 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考，如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責，本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。