| 收盤價 成交量 07-09 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.55 (-1.04%) 1567張 (+5.08%) 季線上 2200張 2335張 4114張 1567張 0.67倍 |
-1.14% 0.53% 2.15% 1.6% -9.94% |
24.34 (-48.81%) 47.55 |
N/A 0.05 |
600 N/A |
小型股 465.99億 |
24.07% 0.0% |
化學工業 |
2026-06-17 2025-09-02 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.55 | 48.29↘ | 47.93↘ | 48.05↗ | 48.0↘ | 47.29↗ | 46.99↗ | 46.78↗ | 48.28↘ |
| 乖離率 | -1.53% | -0.79% | -1.04% | -0.94% | 0.55% | 1.19% | 1.65% | -1.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.1 | 47.85 | 47.3 | 47.95 | 46.85 | 46.55 | 46.8 | 52.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.47, 預估本益比 23.02, 殖利率 1.3%, 預估殖利率 1.88% ; 006201: 本益比 81.78, 殖利率 1.18% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.76, 預估本益比: 26.73 ; QQQ: 本益比 75.21, 預估本益比 32.68 ; SOXQ: 本益比 229.05, 預估本益比 22.41 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 46.2,N/A (17.18,23.48,29.78) 0.86,55.87 (0.78,0.95,1.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.47% 帶寬窄) 月線斜率0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.6←64.48(1.12%) 12.12←12.96(-0.84%), -4.7% 65.6←71.27(-5.67%) 12.12←9.87(2.25%), 47.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.21%[114] (N/A) 0 (4.21%) | 相對高點 相對低點 | 70.5 (-32.55%) 23-12-15 44.05 (7.95%) 26-04-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.47 -15.25 6.41 8.16億(6月) 短跌破長 | -1.01 -21.27 9.24 9.62億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-04-29 49.55 (26-07-06) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.16% 17 0 0 1.16%←1.37%(-0.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 23.08,37.18 47.97 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-09 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -11%,14%,13%,19% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 44.03,47.59 50.21 0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 600 N/A | 月KD RSI MACD | 30.57,21.36 up 41.58 0.23 | 投信(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.1%(0.0%) | -5 0.32% | 2年趨勢圖 | 0.1%←1.92%(-1.82%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.04% 1.19% 1.65% -1.51% | 外資(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.69%←8.03%(0.66%) | -378 (連3賣) 24.12% | 2年趨勢圖 | 8.69%←10.98%(-2.29%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 1.15% 4.76% | 自營商(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.6%(0.0%) | -6 (連2賣) 0.38% | 2年趨勢圖 | 0.6%←1.25%(-0.65%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.45←5.61 (+68.45%) Q1←Q4 第1升 9.45←8.45 (+11.83%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 37.5←27.24 (+37.67%) Q1←Q4 第1升 37.5←33.32 (+12.55%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.49←0.83 (+37.67%) Q1←Q4 連3降 -0.49←-0.44 (+12.55%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.67←31.5 (-21.68%) Q1←Q4 第1降 24.67←24.76 (-0.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.19←41.61 (-22.64%) Q1←Q4 第1降 32.19←31.06 (+3.64%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.28←103.87 (-22.64%) Q1←Q4 第1降 73.28←77.91 (-5.94%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.19←-0.16 (+218.75%) Q1←Q4 第1升 0.19←0.1 (+90.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.09←0.11 (-181.82%) Q1←Q4 第1降 -0.09←-0.08 (+12.5%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.99←15.3 Q1←Q4 第1降 6.99←6.97 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.3←3.04 Q1←Q4 連3降 -1.3←-1.32 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.92←-5.86 Q1←Q4 第1升 4.92←3.04 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.34←-0.29 Q1←Q4 第1升 0.34←0.18 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.23←-0.19 Q1←Q4 第1升 0.23←0.12 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/09/06 宇星投資(股) 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 115/07/08 台肥 115年6月營收8.16億、年減10.47% |
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| 新聞 | 115/07/08 【公告】台肥 2026年6月合併營收8.16億元 年增-10.47% 115/07/06 半導體/機器人客戶同步唱旺，信邦積極增產因應 115/06/23 台肥創造循環經濟，肥料袋回收量力拼超越10萬大關 115/06/16 【公告】台肥受凱基證券邀請參加線上法人說明會 115/06/16 台肥6/17參加凱基證舉辦之線上法說會 115/06/08 【公告】台肥 2026年5月合併營收9.62億元 年增-1.02% 115/05/27 【公告】台肥115年股東常會重要決議 115/05/27 台肥 解除本公司第36屆獨立董事翁銘章競業禁止限制案。 115/05/27 台肥轉型跨半導體廢硫酸回收 低碳藍氨出貨可望成長 115/05/21 【公告】暐世法人董事之代表人變動 115/05/21 暐世 公告本公司法人董事之代表人變動 115/05/19 東聯副董看目前原料充裕，預期油價今年暫居高檔 115/05/08 【公告】台肥 2026年4月合併營收12.22億元 年增8.35% 115/05/08 台肥 115年第1季綜合損益表，每股盈餘0.19元 115/05/07 台肥董事會通過資產轉化方案 以永續發展為核心優化資本配置 115/05/06 【公告】台肥董事會通過台中廠新增25公斤包裝自動化產線系統及肥料平置倉庫案 115/05/06 【公告】台肥董事會決議推動資產轉化方案以支持公司轉型發展 115/05/06 【公告】台肥115年第1季合併財務報告經董事會決議 115/05/06 台肥第一季合併獲利1.85億元，每股稅後0.19元 115/05/06 台肥 本公司115年第1季合併財務報告經董事會決議 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台肥 | -1.14% 2200(-28.77%) | -0.63% 1928(-18.74%) | 0.53% 2335(-32.91%) | 2.15% 4114(-61.91%) | 1.6% 3764(-58.37%) | -9.94% 2744(-42.89%) |
| 加權指數 | -3.05% | 1.76% | 5.11% | 23.51% | 49.02% | 98.61% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.0 | 4.63 | 18.37 | -3.25 | 3.71 |
| ROE | 1.7 | 3.56 | 7.27 | 5.05 | 5.84 |
| 本業收入比 | 31.18 | 33.58 | 63.37 | -14.84 | 13.37 |
| 自由現金流量 | -6.06 | 23.81 | 40.1 | 28.18 | 17.73 |
| 利息保障倍數 | 239.40 | 817.46 | 1566.07 | 794.76 | 897.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標